☆财务分析☆◇港澳资讯000001更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.9000｜0.5400｜0.2700｜0.6700｜
｜每股收益扣除(元)｜0.8900｜0.5400｜0.2700｜0.6300｜
｜每股净资产(元)｜4.0100｜3.6900｜3.6500｜3.3300｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜3.2500｜
｜净资产收益率(%)｜22.4000｜14.6001｜7.5299｜20.1238｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7447｜0.7852｜0.8338｜0.8472｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7552｜0.3961｜0.7213｜0.3833｜
｜主营业务收入(万元)｜776719.40｜813108.20｜235212.89｜1232284.39｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜187361.70｜112398.30｜53508.37｜130290.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.4600｜0.4600｜0.2400｜0.2400｜
｜每股收益扣除(元)｜0.4200｜0.4200｜0.2100｜0.2100｜
｜每股净资产(元)｜3.1100｜3.1100｜2.8700｜2.8700｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜3.0300｜3.0300｜2.8000｜2.8000｜
｜净资产收益率(%)｜14.7060｜14.7060｜8.2907｜8.2907｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8650｜0.8650｜0.8467｜0.8467｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8556｜0.8556｜0.6364｜0.6364｜
｜主营业务收入(万元)｜888884.84｜888884.84｜553813.96｜553813.96｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜89029.56｜97233.80｜46362.07｜51785.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜｜
｜｜｜意见｜意见｜｜
｜每股收益(元)｜0.9000｜0.6700｜0.1600｜0.1500｜
｜每股收益扣除(元)｜0.8900｜0.6300｜0.1500｜0.1400｜
｜每股净资产(元)｜4.0100｜3.3300｜2.6000｜2.4100｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7447｜0.8472｜0.8091｜0.8077｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7552｜0.3833｜0.3974｜0.3262｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜9.8642｜3.8084｜-2.2025｜3.6209｜
｜每股现金流量(元)｜5.3156｜-0.7402｜1.9626｜-1.7868｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜776719.40｜1232284.39｜928887.80｜832300.99｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营费用(万元)｜-｜325078.00｜259681.16｜-｜
｜管理费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜财务费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜三项费用增长率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业利润(万元)｜277642.70｜190516.89｜63403.47｜279885.97｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜补贴收入(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜656.30｜8935.31｜-3613.80｜-732.37｜
｜利润总额(万元)｜278299.00｜199452.20｜59789.67｜237896.33｜
｜所得税(万元)｜90937.30｜69161.54｜28688.91｜20375.88｜
｜净利润(万元)｜187361.70｜130290.65｜31100.76｜28977.43｜
｜销售毛利率(%)｜-｜57.90｜58.68｜54.62｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜净资产收益率(%)｜22.40｜20.12｜6.15｜6.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜应收账款周转率(%)｜-｜-｜-｜121.04｜
｜总资产周转率(%)｜0.03｜0.05｜0.04｜0.04｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜39.08｜32.66｜11.30｜38.88｜
｜营业利润增长率(%)｜87.45｜200.48｜-77.35｜65.37｜
｜税后利润增长率(%)｜92.69｜318.93｜5.58｜-8.46｜
｜净资产增长率(%)｜38.15｜28.10｜6.76｜18.15｜
｜总资产增长率(%)｜38.29｜17.21｜8.75｜5.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜34052693.9｜26057626.3｜26076069.2｜22232468.7｜
｜负债总额(万元)｜33216338.5｜25410180.0｜25416365.2｜21727027.6｜
｜流动负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜货币资金(万元)｜3222421.90｜2628817.59｜2628817.60｜2175969.74｜
｜应收帐款(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜其他应收款(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜836355.30｜647446.32｜647446.32｜505441.06｜
｜资产负债率(%)｜97.5400｜97.5153｜97.5153｜97.7266｜
｜股东权益比率(%)｜2.4500｜2.4847｜2.4847｜2.2734｜
｜流动比率(%)｜-｜-｜-｜0.7777｜
｜速动比率(%)｜-｜-｜-｜-｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜2058423.70｜741038.55｜-428558.45｜704561.80｜
｜现金净流量(万元)｜1109239.00｜-144038.49｜381879.07｜-347674.66｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜229.16｜-272.91｜-160.82｜-522.19｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜568.7580｜-1377.9676｜2431.4160｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜-110.5517｜1227.8768｜-1199.8120｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-947918.20｜-884954.31｜814706.35｜-1048755.6｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-1266.60｜-122.73｜-13.06｜-3870.16｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【十大贷款客户】
截至日期2006-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称｜贷款金额｜贷款比例｜
｜｜(亿元)｜(%)｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜十大贷款客户余额｜51.600｜2.93｜
｜北京市土地整理储备中心｜｜｜
｜深圳市中信城市广场投资有限公司｜｜｜
｜南京地下铁道有限责任公司｜｜｜
｜深圳市财政金融服务中心｜｜｜
｜华为技术有限公司｜｜｜
｜长春市土地收购储备交易中心｜｜｜
｜首都机场集团公司｜｜｜
｜浙江顺风交通集团有限公司｜｜｜
｜江苏省高速公路经营管理中心｜｜｜
｜中财国企投资有限公司｜｜｜
└─────────────────┴────────┴──────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产合计(万元)｜-｜197223.80｜197223.80｜-100.00｜
｜长期待摊费用(万元)｜-｜12044.49｜12044.49｜-100.00｜
｜递延收益(万元)｜-｜14731.33｜14731.33｜-100.00｜
｜盈余公积(万元)｜56688.90｜32289.14｜32289.14｜75.57｜
｜营业利润(万元)｜277642.70｜237329.88｜148112.40｜87.45｜
｜加:营业外收入(万元)｜2837.60｜6822.11｜7870.30｜-63.95｜
｜利润总额(万元)｜278299.00｜244151.99｜154419.80｜80.22｜
｜减:所得税(万元)｜90937.30｜55808.39｜57186.00｜59.02｜
｜净利润(万元)｜187361.70｜89029.56｜97233.80｜92.69｜
｜收到其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜60818.70｜196172.98｜196172.98｜-69.00｜
｜(经营)现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜8786014.90｜3084381.65｜3084381.65｜184.85｜
｜(经营)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜6727591.20｜2459029.16｜2459029.16｜173.59｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜2058423.70｜625352.49｜625352.49｜229.16｜
｜取得债券利息收入｜｜｜｜
｜收到的现金(万元)｜-｜56613.95｜56613.95｜-100.00｜
｜投资现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜7336306.20｜158935.58｜158935.58｜4515.90｜
｜购建固定资产、无形｜｜｜｜
｜资产、其他长期资产｜｜｜｜
｜所支付的现金(万元)｜63677.20｜6356.87｜6356.87｜901.71｜
｜支付其他与投资｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜-｜-15064.71｜-15064.71｜100.00｜
｜(投资)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜8284224.40｜995076.81｜995076.81｜732.52｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜1109239.00｜-213461.21｜-213461.21｜619.64｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜净利润(万元)｜187361.70｜89029.56｜97233.80｜92.69｜
｜加计提的资产｜｜｜｜
｜减值准备(万元)｜-｜99314.04｜99314.04｜-100.00｜
｜加:固定资产｜｜｜｜
｜折旧(万元)｜-｜22059.77｜22059.77｜-100.00｜
｜加处置固定资产、无形｜｜｜｜
｜资产、其他长期资产损失(万元)｜-｜-5661.13｜-5661.13｜100.00｜
｜投资损失(减收益)｜-｜-69061.76｜-69061.76｜100.00｜
｜加经营性应收项目减｜｜｜｜
｜少(减增加)(万元)｜-｜-1747751.04｜-1747751.04｜100.00｜
｜加经营性应付项目增｜｜｜｜
｜加(减减少)(万元)｜-｜2277425.89｜2277425.89｜-100.00｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-｜616681.95｜616681.95｜-100.00｜
｜现金期末余额(万元)｜-｜96663.21｜96663.21｜-100.00｜
｜减:现金期初余额(万元｜-｜78799.24｜78799.24｜-100.00｜
｜加现金等价物｜｜｜｜
｜期末余额(万元)｜-｜1634665.59｜1634665.59｜-100.00｜
｜减现金等价物｜｜｜｜
｜期初余额(万元)｜-｜1865990.77｜1865990.77｜-100.00｜
｜(附注)现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-｜-213461.21｜-213461.21｜100.00｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜245232.12｜19.90｜22053.22｜16.93｜
｜第二季度｜341595.78｜27.72｜29732.38｜22.82｜
｜第三季度｜335070.88｜27.19｜42667.49｜32.75｜
｜第四季度｜673817.39｜54.68｜33056.85｜25.37｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜197607.00｜21.27｜15412.64｜49.56｜
｜第二季度｜222301.36｜23.93｜5336.04｜17.16｜
｜第三季度｜215060.02｜23.15｜15893.63｜51.10｜
｜第四季度｜293919.42｜31.64｜-5541.55｜-17.82｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜｜｜｜｜
｜总资产现金回收率｜｜｜｜｜
｜净利润率｜｜｜｜｜
｜应收帐款｜｜｜｜｜
｜经营预警综合指数｜0.00｜0.00｜0.00｜0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜｜｜｜｜
｜现金盈利留存率｜｜｜｜｜
｜留存盈利｜｜｜｜｜
｜净资产收益率｜102.17｜132.06｜190.18｜183.86｜
｜投资预警综合指数｜20.43｜26.41｜38.04｜36.77｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜｜｜｜｜
｜经营现金流入利息支出比｜｜｜｜｜
｜支付现金股利｜｜｜｜｜
｜银行贷款率｜｜｜｜｜
｜筹资预警综合指数｜｜｜｜｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜6.13｜7.92｜11.41｜11.03｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜轻警｜轻警｜无警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘