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☆财务分析☆◇港澳资讯000620更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜-0.0022｜0.0008｜0.0015｜0.0022｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.0022｜-0.0056｜-0.0017｜-0.0800｜
｜每股净资产(元)｜0.0037｜0.0068｜0.0100｜0.0059｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜0.0059｜
｜净资产收益率(%)｜-58.8400｜12.4500｜20.0000｜36.6526｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3201｜2.3201｜2.3201｜2.3201｜
｜每股未分配利润(元)｜-3.5599｜-3.5569｜-3.5562｜-3.5577｜
｜主营业务收入(万元)｜-｜-｜-｜493.25｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜29.33｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜4.54｜
｜净利润(万元)｜-68.31｜26.23｜46.11｜67.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜-0.0166｜-0.0800｜-0.0400｜-1.2000｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.0667｜-0.0500｜-0.0200｜-0.8000｜
｜每股净资产(元)｜0.0400｜-1.3500｜-1.3200｜-1.5500｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜0.0400｜-1.3500｜-1.3200｜-1.5500｜
｜净资产收益率(%)｜-38.7400｜-5.7700｜-3.3300｜-77.6700｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3798｜0.7661｜0.7661｜0.7661｜
｜每股未分配利润(元)｜-3.5804｜-3.3612｜-3.3272｜-3.5599｜
｜主营业务收入(万元)｜493.25｜493.25｜202.27｜28178.32｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-20.19｜
｜投资收益(万元)｜-32.77｜-37.30｜-｜14.81｜
｜净利润(万元)｜-1256.69｜-3171.42｜-1942.12｜-37524.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜带强调事项｜无法表示意｜标准无保留｜
｜｜｜段的无保留｜见｜意见｜
｜｜｜意见｜｜｜
｜每股收益(元)｜-0.0022｜0.0022｜-1.2000｜-0.3900｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.0022｜-0.0800｜-0.8000｜-0.2600｜
｜每股净资产(元)｜0.0037｜0.0059｜-1.5500｜-0.1517｜
｜每股资本公积金(元)｜2.3201｜2.3201｜0.7661｜0.7661｜
｜每股未分配利润(元)｜-3.5599｜-3.5577｜-3.5599｜-2.1613｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜0.0067｜-0.2460｜0.0831｜0.0337｜
｜每股现金流量(元)｜0.0066｜-0.0093｜-0.0185｜-0.0818｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜-｜493.25｜28178.32｜77506.20｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜29.33｜-20.19｜1697.47｜
｜经营费用(万元)｜-｜23.11｜188.98｜500.99｜
｜管理费用(万元)｜274.07｜1829.84｜22679.25｜7192.90｜
｜财务费用(万元)｜-0.36｜370.97｜1883.48｜1165.38｜
｜三项费用增长率(%)｜-｜-91.01｜179.38｜30.09｜
｜营业利润(万元)｜-268.31｜-2411.30｜-24744.79｜-7140.39｜
｜投资收益(万元)｜-｜4.54｜14.81｜-1231.97｜
｜补贴收入(万元)｜-｜2050.00｜-｜140.20｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜200.00｜424.35｜-12794.30｜-3942.14｜
｜利润总额(万元)｜-68.31｜67.59｜-37524.29｜-12174.30｜
｜所得税(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜-68.31｜67.59｜-37524.29｜-12174.30｜
｜销售毛利率(%)｜-｜6.02｜5.05｜8.56｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜5.95｜-0.07｜2.19｜
｜净资产收益率(%)｜-58.84｜36.65｜-77.67｜-257.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜-｜-｜6.88｜13.11｜
｜应收账款周转率(%)｜-｜-｜44.35｜61.95｜
｜总资产周转率(%)｜-｜0.04｜0.78｜1.35｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜-｜-98.25｜-63.64｜12.47｜
｜营业利润增长率(%)｜88.47｜90.26｜-246.55｜-56.47｜
｜税后利润增长率(%)｜94.56｜100.18｜-208.23｜-199.88｜
｜净资产增长率(%)｜-91.31｜100.38｜-921.96｜-129.34｜
｜总资产增长率(%)｜-86.63｜-98.73｜-49.52｜-27.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜251.85｜307.08｜24239.20｜48018.88｜
｜负债总额(万元)｜135.76｜122.68｜72551.14｜52746.26｜
｜流动负债(万元)｜135.76｜122.68｜66451.14｜42746.26｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜6100.00｜10000.00｜
｜货币资金(万元)｜249.09｜40.81｜323.11｜901.73｜
｜应收帐款(万元)｜-｜-｜204.21｜1066.41｜
｜其他应收款(万元)｜-｜264.60｜4847.01｜23456.75｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜116.09｜184.40｜-48311.94｜-4727.39｜
｜资产负债率(%)｜53.9060｜39.9514｜299.3132｜109.8448｜
｜股东权益比率(%)｜46.0939｜60.0485｜-199.3132｜-9.8448｜
｜流动比率(%)｜1.8347｜2.4893｜0.1175｜0.7256｜
｜速动比率(%)｜-｜-｜0.0821｜0.5986｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜-｜367.07｜14876.76｜71929.19｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜209.46｜-7669.00｜2590.16｜1051.22｜
｜现金净流量(万元)｜208.28｜-290.40｜-578.63｜-2549.94｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜-103.68｜-396.08｜-9.84｜77.29｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜-｜74.4184｜52.7950｜92.8044｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜-11346.9544｜-7.4085｜-8.2524｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜-429.6737｜1.6550｜20.0176｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-1.15｜11152.53｜-25.80｜-1472.10｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-0.02｜-3773.93｜-3142.99｜-2129.06｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜股本净额(万元)｜-｜31162.70｜-100.00｜
｜支付其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜191.44｜7605.82｜-97.48｜
｜(经营)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜260.54｜8766.09｜-97.03｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜209.46｜-5689.90｜103.68｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜｜｜｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜-｜9297.87｜-100.00｜
｜投资现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜0.38｜9297.87｜-100.00｜
｜投资活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-1.15｜9259.17｜-100.01｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-｜-5689.90｜100.00｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜203.08｜41.17｜-1942.12｜-2873.54｜
｜第二季度｜292.29｜59.26｜-1229.30｜-1818.85｜
｜第三季度｜-｜-｜1914.73｜2833.01｜
｜第四季度｜216.72｜43.94｜1324.28｜1959.39｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜23665.62｜83.99｜-5802.10｜15.46｜
｜第二季度｜2877.38｜10.21｜-7872.66｜20.98｜
｜第三季度｜1635.32｜5.80｜-23295.23｜62.08｜
｜第四季度｜-｜-｜-554.29｜1.48｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜指标名称｜指标值｜Z值｜警度｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计｜0.4499｜｜｜
｜留存收益/资产总计｜-410.3519｜｜｜
｜息税前利润/资产总计｜-0.2726｜0.0000｜｜
｜股东权益合计/负债合计｜0.8550｜｜｜
｜主营业务收入/资产总计｜0.0000｜｜｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜-0.18｜-0.86｜-0.13｜-0.39｜
｜总资产现金回收率｜-0.79｜-0.09｜-2.01｜-1.57｜
｜净利润率｜-9.30｜-0.93｜-1.85｜-10.71｜
｜应收帐款｜0.26｜0.90｜0.64｜0.74｜
｜经营预警综合指数｜-2.10｜-0.29｜-0.88｜-2.58｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜-0.77｜-0.88｜-1.98｜-1.49｜
｜现金盈利留存率｜-0.09｜-0.02｜-2.00｜-2.00｜
｜留存盈利｜-9.30｜-0.93｜-1.85｜-10.71｜
｜净资产收益率｜-3043.33｜20.67｜-266.00｜-2474.50｜
｜投资预警综合指数｜-610.79｜3.68｜-54.77｜-498.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜0.49｜0.10｜-0.02｜0.23｜
｜经营现金流入利息支出比｜0.49｜0.10｜-0.02｜0.23｜
｜支付现金股利｜-0.72｜0.45｜1.47｜1.00｜
｜银行贷款率｜｜｜｜｜
｜筹资预警综合指数｜0.70｜0.71｜0.62｜0.62｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜-184.05｜1.08｜-16.62｜-150.31｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜重警｜轻警｜重警｜重警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘裨ぞ酆现甘齠ewci｜-184.05｜1.08｜-16.62｜-150.31｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜重警｜轻警｜重警｜重警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘───────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜重警｜轻警｜重警｜重警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
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