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☆经营分析☆◇港澳资讯000620更新日期2007-08-15◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜原油加工(行业)｜493.3｜29.7｜6.02｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石化产品(产品)｜493.3｜29.7｜6.02｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)｜493.3｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜原油加工业(行业)｜493.3｜26.3｜5.25｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)｜493.3｜-｜-｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石化产品(产品)｜493.3｜26.3｜5.25｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年一季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜原油加工业(行业)｜202.3｜3.9｜1.93｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成品油(产品)｜202.3｜3.9｜1.93｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2005年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜原油加工(行业)｜28178.3｜1423.0｜5.10｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石化产品(产品)｜28178.3｜1423.0｜5.10｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)｜28178.3｜1423.0｜5.10｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
董事会报告
1、讨论与分析
在2006年履行完毕《和解协议》之后，公司已成为无资产、无负债的“净壳”公司。在本报告期内，公司向中国证监会报送“股权分置改革及重组方案”，向深圳证券交易所递交“恢复上市的申请”。4月19日重组整体方案已获中国证监会重组审核委员会通过，目前正等待取得中国证监会正式批复。5月21日深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请，现正等候深圳证券交易所批复。公司未来的发展取决于公司重组工作的完成，如公司目前上报的重组方案获得证监会正式批复并顺利实施，公司将进入矿产资源类企业行列，注入的优质资产将使公司焕发新的生机与活力。
2、报告期内经营情况
1）主营业务范围石油化工产品。
占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上产品
产品主营收入主营成本毛利率（%）
石化产品000
2）公司在报告期内无生产企业，无资产，无生产经营活动。
3、本报告期内未募集资金亦未有前期募集资金使用延至本报告期的情况。公司本报告期内未有使用重大非募集资金投资项目。
4、公司未在定期报告中对盈利及生产经营情况做出预测。
5、公司对本期及上年年报中审计意见及涉及事项的变化及处理情况的说明
4月19日，公司重组方案获上市公司重组审核委员会通过，现正等待中国证监会正式批复。公司目前正为此积极努力，力争早日获得正式批复文件，注入经营性资产，开始公司重组。
投资情况说明
3、本报告期内未募集资金亦未有前期募集资金使用延至本报告期的情况。公司本报告期内未有使用重大非募集资金投资项目。
经营情况评述
【2006年年报】
经营情况讨论与分析
2006年年初，公司主业仍未走出困境。3月17日收到牡丹江市中级人民法院《受理破产案件通知书》；6月30召开债权人会议，中止破产程序；9月初履行完毕《债务和解协议》。至此公司已无资产。目前公司股权分置改革方案及重组方案已报证监会审核，重组完成后公司主业将转为钼原矿采/选冶加工销售及进出口方面。
（二）、公司的经营状况
1、总体经营情况
主营业
分行业主营业务收入毛利率%
务成本
原油加工4,932,465.504,635,368.236.02%
续上表:
主营业主营业
毛利率
务收入务成本
分行业比上年
比上年比上年
增减%
增减%增减%
原油加工-98.25％-98.27％18％
2、公司主营业务范围及经营状况
1）按行业划分单位元
行业主营业务利润主营业务收入
石化293,293.224,932,465.50
按产品及销售地区划分单位元
产品销售地区销售收入销售成本毛利率
石化产品东北地区4,932,465.504,635,368.236.02
2）与前一报告期相比，主营业务及其结构、主营业务盈利等未发生变化。
3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
公司控股股东为首钢控股有限责任公司，持有公司28%股权。首钢控股有限责任公司成立于2004年11月24日，是我国一家大型金融、资源类控股机构。公司自成立以来先后投资取得了新首钢资源控股有限公司（持股65%）、龙赢投资有限公司（持股95%）、徐州环宇钼业有限公司（持股50%）、临策铁路有限责任公司（持股25%）、（内蒙古）亚洲资源投资有限公司（持股35%，为外国企业）、北京阿塞洛首钢钢结构有限公司（持股30%）、额济纳旗策克口岸中亚建设发展有限公司（持股55%）等公司的股权。目前已拥有储量排名世界前几位的多金属（铂、金、银、锑、铅锌）矿、铁、锰矿和油田、特大型煤矿的产权、开采权。
首钢总公司持有首钢控股89.18%的股权，中国首钢国际贸易工程公司持有首钢控股10.92%的股权。中国首钢国际贸易工程公司为首钢总公司下属全资子公司。
首钢控股的实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。
4）主要供应商、客户情况
前5名供应商采购金额合计占采购总额比重76.65%
前5名客户销售金额合计占销售总额比重72.67%
（三）对公司未来发展的展望
一、公司发展战略规划
本次资产重组完成后，本公司将以钼原矿的采、选、冶炼、加工及销售为主营业务。
公司将以国家产业政策为导向，紧紧围绕矿产资源综合利用和节能降耗的发展目标，充分发挥自身优势，扩大资源综合利用范围，提高公司市场竞争力，积极引进和大力培养技术人才，大力推进采选技术创新，加快人才队伍和现代化矿山建设步伐，继续实施环境整治工程，不断改善和提高技术装备水平，坚持走低成本、高效益扩张的经营发展之路，努力实现企业经济效益和股东收益的最大化，力争将本公司建设成为一个高技术、高效益、注重环保与安全生产的现代化新型企业。
二、经营目标
本次重大资产重组实施后，公司未来五年发展的指导方针、思路和经营目标为
指导方针审时度势，求真务实，深挖内潜，抓住机遇，加强企业管理，深化企业改革，促进公司持续、稳定、协调、快速发展。
基本思路一是抓好矿山采掘、稳定矿石产量并适时进行扩大生产规模。二是研究、引进先进生产技术，稳定、提高产品质量。三是在条件允许的情况下积极寻求新的资源开发项目。四是强加技术研究，进入钼矿深加工业。
发展目标统筹考虑，积蓄储备，加大矿产资源的开发及综合利用的力度，主要工艺装备、技术经济指标达到全国同行业领先水平，努力把公司建成集采矿、选矿、科研为一体的大型企业。
三、业务开发计划
1、业务规划
未来三年中，为保持持续稳定发展，公司业务拓展方向为下述几个方面
（1）利用富川矿业钼矿开采的人才、技术优势，全力做好现在矿产的开采，尽快使生产能力达到核定产能。
（2）积极寻求新的资源开发项目，进一步提高技术工艺水平，完善管理。
（3）利用公司现有丰富资源的优势，积极进行人员储备和技术研究，向钼产品深加工业进军。
2、具体业务目标与计划
未来三年中，为保持持续稳定发展，公司业务拓展方向为下述几个方面
（1）加大投入提升生产能力，争取在2009年实现露天开采10,000吨/日的生产规模。
重组完成后，公司将加大资金投入，加快水电管线、矿山设备投入、境界优化、边坡建设、破碎站等项目的建设进度，力争在2009年达到10000吨/日的露天开采生产规模。
（2）积极实施技改功能，将选矿能力提高到8,000吨/日。
公司现有选矿厂日处理矿石能力仅有3,000余吨，和矿山生产能力严重不配套，制约了企业发展和效益提高，为此，公司采取以下措施
1）独资、合资新建选厂或收购现有选厂，拟投资6,000万元增加选矿能力5,000吨。
2）对现有设备和场地进行技术改造，包括对钼精选厂的改造及扩建，以及对焦一厂、焦二厂进行技改，建新尾矿库等措施，使原有生产能力提高到3,000吨。
（3）钼产品深加工
1）2007年至2008年度投入5,000万元，建设年产6,000吨环保型钼铁加工厂1座，年出口创汇不低于3,000万美元。
2）积极对钼丝、钼棒、钼化工等深加工产品进行调研，条件成熟时，投资建设。
以上项目实施完毕后，矿山采矿规模将达到10,000吨/日，下属选厂规模将达到8,000吨/日，为项目实施前的3倍，控股选矿厂3个，日增选矿能力1,400吨，选铁能力600吨，产业链向下游延伸，利润将大大提高，企业的资源优势和规模效益将会充分显示。
四、人员扩充计划和培训计划
公司一直把对人才的引进、培养、优化配置作为实现可持续性发展的重要举措。本次重大资产重组完成后，将进一步确立总体发展战略中人才的重要地位，把培养、吸收和利用好人才作为一项重大的战略任务切实抓好，按照“德才兼备”的原则，着力培养一大批实用人才，不断提高全体员工的业务和技能水平。
未来三年间，公司将从两方面加强人力资源管理一是加强矿山现有人力资源管理。现有职工是矿山开发与建设的主要力量，要充分利用好这部分人力资源，通过岗位练兵、加强业务技术培训等多种途径提高他们的业务技术素质，充分发挥他们的作用。二是以社会招聘的方式吸纳的新生力量。对于未来业务发展需要的人力资源，将充分考查供需状况，招聘高素质、高起点的员工，以优化员工队伍。未来三年间，公司将继续加强用工制度的改革，采取多元化的用工形式，优化人力资源管理。
为提高员工素质，未来三年中，公司计划加大投入，针对公司人员状况和生产状况，大力开展岗位培训、专业培训、安全技术理论培训。
五、技术开发与创新计划
本次资产重组完成后，公司将积极引进优秀的技术人员，充实公司的研究开发力量，对生产环节中的各个技术细节进行研究和改进，加快技术改造和采选新技术的应用，提高劳动生产率，大力发展信息化工程，推动矿山现代化建设。
公司将进一步加大对技术改造的投入，组织广大工程技术人员和技术工人大力开展技术创新和革新改造活动，力争科技成果数量逐年增长，转化应用率逐步提高。
完善公司安全检测和监控系统，为矿山安全生产提供保障；加快网络系统应用，提供和完善信息检测技术，未来三年内在各种监控和检测系统的基础上逐步建立相应的评估、预报和决策支持系统，为公司的现代化建设提供技术支持。
六、再融资计划
本公司将根据业务发展需要及生产经营计划制订合理的资金需求计划，分析比较自有资金、商业信用、银行贷款、发行债券、配股、增发新股等多种融资工具的成本与优势，结合公司的资本结构，利用多种融资工具，选择最优的融资组合，以尽可能低的融资成本为公司持续发展筹措资金。
七、收购兼并及对外扩充计划
本次资产重组完成后，本公司将根据自身经营情况和融资能力，结合公司的发展战略，选择适当时机，在国家政策允许和自身条件许可的前提下，适当收购兼并一些资产质量和效益优良、对本公司发展具有战略意义的钼矿及其他矿业企业的股权或资产，以增强本公司持续经营能力。
八、组织结构调整规划
资产重组完成后，本公司将以市场为导向，结合我国钼矿采选业发展的形势，根据上市公司规范化运作要求、业务发展的需要以及管理科学有效的原则，逐步调整优化和完善组织结构，合理设置各个职能部门，建立起一套完整、科学的安全生产管理、经营管理、企业发展管理机制，不断完善公司法人治理结构，建立有效的激励和约束机制，实现企业的稳定运行和良性循环。
投资情况说明
无
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