☆财务分析☆◇港澳资讯000639更新日期2007-10-26◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.0500｜0.0200｜0.0200｜0.1100｜
｜每股收益扣除(元)｜0.0400｜0.0100｜0.0100｜0.1100｜
｜每股净资产(元)｜1.7500｜1.7300｜1.7200｜1.7100｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜1.7100｜
｜净资产收益率(%)｜2.7000｜1.1300｜0.9500｜6.2800｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1777｜0.1777｜0.1777｜0.1777｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3190｜0.2912｜0.2881｜0.2738｜
｜主营业务收入(万元)｜9846.74｜5985.53｜2751.33｜15096.59｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜3656.42｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-16.59｜
｜净利润(万元)｜344.92｜142.46｜119.56｜781.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.0900｜0.0700｜0.0200｜0.1100｜
｜每股收益扣除(元)｜0.0900｜0.0700｜0.0200｜0.1000｜
｜每股净资产(元)｜1.6600｜1.6400｜1.6400｜1.6200｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜1.6600｜1.6300｜1.6300｜1.6200｜
｜净资产收益率(%)｜5.3800｜4.0400｜1.2600｜6.5300｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1470｜0.1470｜0.1470｜0.1470｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2844｜0.2613｜0.2658｜0.2451｜
｜主营业务收入(万元)｜11081.69｜7238.62｜3404.03｜15453.38｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜3588.36｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-16.59｜
｜净利润(万元)｜641.33｜490.55｜154.56｜771.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜｜｜意见｜意见｜意见｜
｜每股收益(元)｜0.0500｜0.1100｜0.1100｜0.1800｜
｜每股收益扣除(元)｜0.0400｜0.1100｜0.1000｜0.1700｜
｜每股净资产(元)｜1.7500｜1.7100｜1.6200｜1.5700｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1777｜0.1777｜0.1470｜0.1470｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3190｜0.2738｜0.2451｜0.2417｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜0.3849｜-0.1332｜0.4632｜0.0021｜
｜每股现金流量(元)｜0.3057｜0.0231｜-0.1758｜-0.0216｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9846.74｜15096.59｜15453.38｜14183.77｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜3656.42｜3588.36｜3993.28｜
｜经营费用(万元)｜231.54｜430.65｜522.78｜430.14｜
｜管理费用(万元)｜648.96｜973.74｜1047.40｜1005.71｜
｜财务费用(万元)｜533.13｜652.97｜680.42｜511.47｜
｜三项费用增长率(%)｜-7.42｜-8.58｜15.57｜-6.05｜
｜营业利润(万元)｜649.54｜1655.68｜1545.05｜2241.07｜
｜投资收益(万元)｜-｜-16.59｜-16.59｜-16.59｜
｜补贴收入(万元)｜-｜1.81｜24.44｜73.75｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜109.00｜-3.00｜-17.48｜-0.56｜
｜利润总额(万元)｜758.54｜1637.90｜1535.42｜2297.67｜
｜所得税(万元)｜344.22｜707.31｜641.59｜826.59｜
｜净利润(万元)｜344.92｜781.87｜771.31｜1302.39｜
｜销售毛利率(%)｜22.53｜25.52｜24.43｜29.65｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜24.22｜23.22｜28.15｜
｜净资产收益率(%)｜2.70｜6.28｜6.53｜11.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜2.83｜3.63｜3.70｜4.08｜
｜应收账款周转率(%)｜1.45｜2.53｜3.74｜3.94｜
｜总资产周转率(%)｜0.37｜0.61｜0.63｜0.59｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜-11.77｜-2.31｜8.95｜10.21｜
｜营业利润增长率(%)｜-50.86｜7.16｜-31.06｜26.02｜
｜税后利润增长率(%)｜-46.22｜1.37｜-40.78｜27.24｜
｜净资产增长率(%)｜5.65｜5.42｜3.57｜13.37｜
｜总资产增长率(%)｜2.51｜14.28｜-11.13｜17.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜27082.33｜26574.45｜23264.85｜26177.71｜
｜负债总额(万元)｜13174.31｜13080.74｜10573.25｜14015.62｜
｜流动负债(万元)｜13174.31｜13080.74｜10325.25｜13767.62｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜248.00｜248.00｜
｜货币资金(万元)｜6427.53｜4200.00｜4031.06｜5312.50｜
｜应收帐款(万元)｜6033.03｜7533.31｜4411.48｜3850.42｜
｜其他应收款(万元)｜163.41｜67.15｜94.19｜75.39｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜12784.26｜12454.86｜11814.12｜11407.13｜
｜资产负债率(%)｜48.6453｜49.2004｜45.4473｜53.5402｜
｜股东权益比率(%)｜47.2051｜46.8463｜50.7809｜43.5757｜
｜流动比率(%)｜1.3685｜1.2938｜1.2556｜1.1211｜
｜速动比率(%)｜1.1979｜1.0540｜0.9598｜0.8840｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜14593.96｜14254.03｜18435.12｜16819.09｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜2804.85｜-970.63｜3375.19｜16.03｜
｜现金净流量(万元)｜2227.53｜168.93｜-1281.43｜-157.63｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜262.50｜-128.75｜20959.21｜-98.92｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜148.2111｜94.4189｜119.2950｜118.5798｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜-124.1424｜437.5924｜1.2306｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜21.6063｜-166.1378｜-12.1034｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-8.42｜-187.15｜-405.69｜-816.88｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-566.37｜1330.39｜-4245.53｜643.22｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产原价(万元)｜-｜15398.68｜-100.00｜
｜减累计折旧(万元)｜-｜5837.50｜-100.00｜
｜固定资产净值(万元)｜-｜9561.18｜-100.00｜
｜固定资产合计(万元)｜-｜9482.62｜-100.00｜
｜股本净额(万元)｜-｜7286.49｜-100.00｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜3451.07｜22.86｜154.56｜19.77｜
｜第二季度｜3847.28｜25.48｜335.99｜42.97｜
｜第三季度｜3861.67｜25.58｜150.78｜19.28｜
｜第四季度｜3936.58｜26.08｜140.54｜17.97｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜2847.23｜18.42｜119.65｜15.51｜
｜第二季度｜4759.60｜30.80｜306.72｜39.77｜
｜第三季度｜4234.20｜27.40｜279.51｜36.24｜
｜第四季度｜3612.35｜23.38｜65.43｜8.48｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜指标名称｜指标值｜Z值｜警度｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计｜0.1792｜｜｜
｜留存收益/资产总计｜0.1551｜｜｜
｜息税前利润/资产总计｜0.0476｜1.1786｜重警｜
｜股东权益合计/负债合计｜0.9703｜｜｜
｜主营业务收入/资产总计｜0.3635｜｜｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜4.36｜-0.86｜0.69｜-0.78｜
｜总资产现金回收率｜-1.04｜1.02｜0.76｜0.02｜
｜净利润率｜1.40｜1.04｜1.33｜0.63｜
｜应收帐款｜-1.28｜-3.63｜-2.37｜0.53｜
｜经营预警综合指数｜1.02｜-0.47｜0.23｜0.01｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜-1.15｜-0.39｜-1.89｜-0.65｜
｜现金盈利留存率｜-2.64｜-0.70｜-2.51｜-0.27｜
｜留存盈利｜4.28｜1.04｜5.79｜0.63｜
｜净资产收益率｜189.33｜168.50｜207.48｜152.57｜
｜投资预警综合指数｜37.59｜33.58｜41.33｜30.36｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜0.57｜0.33｜0.31｜-0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜0.57｜0.33｜0.31｜-0.13｜
｜支付现金股利｜12.84｜0.02｜0.81｜1.00｜
｜银行贷款率｜-21.73｜｜0.86｜｜
｜筹资预警综合指数｜0.63｜0.42｜0.36｜-0.25｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜11.62｜9.94｜12.66｜9.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜轻警｜无警｜轻警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ?br>｜警度｜无警｜轻警｜无警｜轻警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘