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☆财务分析☆◇港澳资讯000701更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.1400｜0.0960｜0.0400｜0.1513｜
｜每股收益扣除(元)｜0.1300｜0.0840｜0.0300｜0.1302｜
｜每股净资产(元)｜2.4100｜2.3600｜2.3000｜2.2500｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜2.1700｜
｜净资产收益率(%)｜5.8500｜4.0666｜1.5600｜6.7296｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8434｜0.8434｜0.8434｜0.8434｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3806｜0.3363｜0.2858｜0.2225｜
｜主营业务收入(万元)｜495469.06｜337630.19｜152166.74｜549177.68｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜22105.11｜
｜投资收益(万元)｜103.42｜24.94｜24.94｜-342.77｜
｜净利润(万元)｜3378.61｜2307.23｜861.50｜3634.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.0954｜0.0844｜0.0320｜0.1180｜
｜每股收益扣除(元)｜0.0859｜0.0642｜0.0250｜0.0370｜
｜每股净资产(元)｜2.1833｜2.6200｜2.5600｜2.5000｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜2.0800｜2.5200｜2.4600｜2.4200｜
｜净资产收益率(%)｜4.3711｜3.2198｜1.2500｜4.7100｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8332｜1.2296｜1.2110｜1.2092｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1824｜0.1871｜0.1443｜0.1058｜
｜主营业务收入(万元)｜369862.08｜233536.04｜100231.10｜315970.51｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜12811.88｜
｜投资收益(万元)｜118.53｜281.05｜140.64｜430.31｜
｜净利润(万元)｜2292.85｜1688.71｜640.55｜2357.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜｜｜意见｜意见｜意见｜
｜每股收益(元)｜0.1400｜0.1513｜0.1180｜0.1614｜
｜每股收益扣除(元)｜0.1300｜0.1302｜0.0370｜-0.1283｜
｜每股净资产(元)｜2.4100｜2.2500｜2.5000｜2.5800｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8434｜0.8434｜1.2092｜1.2071｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3806｜0.2225｜0.1058｜0.2152｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜0.2094｜1.0332｜-0.1683｜-0.1986｜
｜每股现金流量(元)｜-0.1208｜0.5396｜-0.2547｜-0.0641｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜495469.06｜549177.68｜315970.51｜236417.38｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜22105.11｜12811.88｜10253.93｜
｜经营费用(万元)｜5709.35｜6990.37｜3995.47｜4291.13｜
｜管理费用(万元)｜6555.67｜6812.50｜6214.51｜7674.21｜
｜财务费用(万元)｜4895.53｜3106.11｜1843.18｜2124.96｜
｜三项费用增长率(%)｜55.40｜40.28｜-14.45｜22.08｜
｜营业利润(万元)｜6025.23｜6911.18｜2986.32｜-1621.14｜
｜投资收益(万元)｜103.42｜-342.77｜430.31｜5031.26｜
｜补贴收入(万元)｜-｜123.54｜39.36｜236.06｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜294.38｜-29.01｜378.06｜-86.64｜
｜利润总额(万元)｜6319.61｜6662.94｜3834.05｜3559.55｜
｜所得税(万元)｜1545.87｜1690.03｜1285.01｜1300.51｜
｜净利润(万元)｜3378.61｜3634.09｜2357.19｜3227.88｜
｜销售毛利率(%)｜4.94｜4.27｜4.30｜4.41｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜4.03｜4.05｜4.34｜
｜净资产收益率(%)｜5.85｜6.73｜4.71｜6.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜10.36｜16.06｜10.48｜7.23｜
｜应收账款周转率(%)｜12.94｜16.36｜12.66｜9.69｜
｜总资产周转率(%)｜2.07｜2.88｜1.99｜1.58｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜33.59｜73.81｜33.65｜40.06｜
｜营业利润增长率(%)｜51.73｜131.43｜284.21｜-5012.54｜
｜税后利润增长率(%)｜47.35｜54.17｜-19.58｜142.34｜
｜净资产增长率(%)｜10.19｜7.81｜-2.36｜6.17｜
｜总资产增长率(%)｜10.70｜34.45｜4.94｜7.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜258716.53｜218932.20｜162395.11｜154755.69｜
｜负债总额(万元)｜182268.03｜147760.22｜106050.89｜99012.47｜
｜流动负债(万元)｜175931.43｜141717.68｜95550.89｜95512.47｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜10500.00｜3500.00｜
｜货币资金(万元)｜21238.72｜22636.73｜9242.36｜14226.73｜
｜应收帐款(万元)｜37702.19｜38873.10｜28287.73｜21609.09｜
｜其他应收款(万元)｜16595.03｜13370.03｜12512.44｜17851.48｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜57800.44｜54001.39｜50089.26｜51546.57｜
｜资产负债率(%)｜70.4508｜67.5903｜65.3042｜63.8401｜
｜股东权益比率(%)｜22.3412｜24.7331｜30.8440｜33.3215｜
｜流动比率(%)｜1.0847｜1.2018｜1.2303｜1.2616｜
｜速动比率(%)｜0.7824｜0.9303｜0.9473｜0.9396｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜610534.66｜624403.59｜309466.66｜246786.49｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜5033.03｜24823.66｜-3366.02｜-3972.04｜
｜现金净流量(万元)｜-2902.97｜12964.27｜-5094.48｜-1283.33｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜-18.20｜-837.47｜-15.25｜-43.87｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜123.2236｜113.6979｜97.9416｜104.3859｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜683.0784｜-134.0367｜-123.0544｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜356.7409｜-202.8648｜-39.7576｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-22687.60｜-7712.85｜-7481.31｜3666.82｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜14812.24｜-3926.86｜5520.34｜-785.31｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)｜16595.03｜10946.75｜51.60｜
｜长期股权投资(万元)｜21112.60｜5296.73｜298.60｜
｜固定资产原价(万元)｜-｜52309.63｜-100.00｜
｜减累计折旧(万元)｜-｜15020.52｜-100.00｜
｜固定资产净值(万元)｜-｜37289.11｜-100.00｜
｜固定资产合计(万元)｜-｜39662.67｜-100.00｜
｜长期负债合计(万元)｜-｜10500.00｜-100.00｜
｜股本净额(万元)｜-｜24025.00｜-100.00｜
｜收到其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜63537.85｜25138.02｜152.76｜
｜(经营)现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜680260.66｜448170.42｜51.79｜
｜支付的各项税费(万元)｜25064.00｜8859.73｜182.90｜
｜支付其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜57730.57｜18608.92｜210.23｜
｜(经营)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜675227.64｜442016.95｜52.76｜
｜购建固定资产、无形｜｜｜｜
｜资产、其他长期资产｜｜｜｜
｜所支付的现金(万元)｜2781.79｜7927.54｜-64.91｜
｜投资所支付的现金｜｜｜｜
｜现金(万元)｜18696.93｜7701.36｜142.77｜
｜投资活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-22687.60｜-12950.41｜-75.19｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-2902.97｜14901.40｜-119.48｜
｜加存货的减少｜｜｜｜
｜(减增加)(万元)｜-｜-11164.69｜100.00｜
｜加经营性应收项目减｜｜｜｜
｜少(减增加)(万元)｜-｜-14619.07｜100.00｜
｜加经营性应付项目增｜｜｜｜
｜加(减减少)(万元)｜-｜23810.00｜-100.00｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-｜6153.47｜-100.00｜
｜减:现金期初余额(万元｜24141.68｜9672.46｜149.59｜
｜(附注)现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-2902.97｜14901.40｜-119.48｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜102079.13｜18.59｜640.55｜17.63｜
｜第二季度｜132245.65｜24.08｜1048.15｜28.84｜
｜第三季度｜136567.51｜24.87｜604.14｜16.62｜
｜第四季度｜178285.39｜32.46｜1341.24｜36.91｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜62629.66｜19.82｜714.56｜30.31｜
｜第二季度｜79402.16｜25.13｜592.47｜25.13｜
｜第三季度｜94092.66｜29.78｜254.15｜10.78｜
｜第四季度｜79846.03｜25.27｜796.00｜33.77｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜指标名称｜指标值｜Z值｜警度｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计｜0.0576｜｜｜
｜留存收益/资产总计｜0.0512｜｜｜
｜息税前利润/资产总计｜0.0433｜2.2639｜中警｜
｜股东权益合计/负债合计｜0.3171｜｜｜
｜主营业务收入/资产总计｜1.9151｜｜｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜-1.32｜-2.17｜-1.76｜-1.09｜
｜总资产现金回收率｜3.11｜3.94｜3.70｜-0.12｜
｜净利润率｜0.13｜-0.54｜-0.65｜-1.55｜
｜应收帐款｜0.05｜-0.46｜-0.59｜-0.64｜
｜经营预警综合指数｜0.57｜0.33｜0.34｜-0.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜-1.45｜-2.47｜-2.21｜-1.04｜
｜现金盈利留存率｜-2.67｜-2.00｜-2.00｜-1.93｜
｜留存盈利｜-0.32｜-0.54｜-0.65｜-1.55｜
｜净资产收益率｜103.37｜44.67｜34.70｜-58.06｜
｜投资预警综合指数｜19.37｜7.49｜5.55｜-12.81｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜0.79｜0.74｜0.66｜0.57｜
｜经营现金流入利息支出比｜0.79｜0.74｜0.66｜0.57｜
｜支付现金股利｜1.15｜0.85｜0.87｜1.00｜
｜银行贷款率｜｜｜｜｜
｜筹资预警综合指数｜0.84｜0.80｜0.77｜0.71｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜6.27｜2.57｜1.98｜-3.98｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜轻警｜轻警｜轻警｜中警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘nbsp;6.27｜2.57｜1.98｜-3.98｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜轻警｜轻警｜轻警｜中警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘?nbsp;｜轻警｜轻警｜轻警｜中警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘;6.27｜2.57｜1.98｜-3.98｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜轻警｜轻警｜轻警｜中警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
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