☆重要事项☆◇港澳资讯000707更新日期2007-07-10◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9000.00｜
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｜说明｜双环科技五届九次董事会于2007年7月6日召开，通过了《关于｜
｜｜收购山西裕丰沁裕煤业有限公司51%股权的议案》。公司决定投资9｜
｜｜,000万元，收购山西裕丰实业有限公司持有的山西裕丰沁裕煤业有｜
｜｜限公司51%股权。本次交易不构成关联交易。｜
｜｜山西裕丰沁裕煤业有限公司，预计每年实际煤炭产量可达40-6｜
｜｜0万吨。达到上述规模后，在目前市场和价格变化不大的情况下，｜
｜｜山西裕丰沁裕煤业有限公司可实现净利润6,000-10,000万元，将为｜
｜｜本公司增加净利润3,060-5,100万元。鉴于煤炭开采行业存在一定｜
｜｜的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-06-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜在代垫对价安排的股东中,以下股东分别偿还双环集团代垫的｜
｜｜对价安排:｜
｜｜(1)、中联橡胶(集团)总公司偿还590,260股，｜
｜｜(2)、交通银行武汉分行偿还590,260股，｜
｜｜(3)、广西壮族自治区南宁平板玻璃厂偿还449,722股，｜
｜｜(4)、中昊碱业有限公司偿还236,104股，｜
｜｜(5)、浙江省萧山化工总厂偿还196,753股，｜
｜｜(6)、应城市燃料公司偿还39,351股，｜
｜｜以上股东合计偿还双环集团集团2,102,450股。双环集团收到｜
｜｜偿还的代垫股份2,102,450股及根据法院的判决，广州市越秀区一｜
｜｜德化工公司持有的168,059股湖北双环科技股份有限公司股份全部｜
｜｜过户给双环集团后,持有本公司股份从113,590,010股增加到115,86｜
｜｜0,519股,占公司总股本比例从24.47%上升到24.96%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-11｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜7129.00｜
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｜说明｜公司经与湖北双环化工集团有限公司协商，双方于2006年11月｜
｜｜8日在湖北省应城市签订了《商标转让协议》，本公司以自筹资金7｜
｜｜,129万元交易价格受让双环集团所拥有的3个“红双环”系列商标｜
｜｜。本次交易的价格为7,129万元，交易价款在《商标转让协议》生｜
｜｜效之日起50日内以现金方式全额支付。本次交易的价格为评估值的｜
｜｜90%。｜
｜｜本次交易完成后本公司不需再按照双环集团要求为使用“红双｜
｜｜环”系列商标每年支付900万元使用费，则本次交易会为本公司每｜
｜｜年增加盈利900万元，｜
｜｜按现时本公司的总股本46,414.5765万股计算，每股收益增加0.019｜
｜｜元。但按照规定，本公司应在每个会计期间对受让“红双环”系列｜
｜｜商标后形成的无形资产进行减值测试，若测试时该无形资产已发生｜
｜｜减值，本公司应对该无形资产提取减值准备，将会对每股收益产生｜
｜｜影响。｜
｜｜本次交易构成关联交易。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-09-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜公司在工行贷款5000万元于9月到期，拟续贷。该笔贷款原由｜
｜｜集团公司担保，根据银行要求，拟用本公司电厂部份机器设备作为｜
｜｜抵押，向工行申请续贷5000万元，贷款期限一年。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-09-02｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜7357.43｜
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｜说明｜本公司于2005年8月31日在湖北省应城市东马坊公司所在地与｜
｜｜双环集团签订了《资产购买协议》，本公司将向双环集团购买公司｜
｜｜占用的防腐电厂片等15宗工业用地的土地使用权，以及以上工业用｜
｜｜地上的附着的房屋建（构）筑物资产。本次交易中拟向双环集团购｜
｜｜买的土地使用权涉及土地共15宗，合计面积381,594.71平方米。以｜
｜｜该资产以2005年7月31日为基准日的评估值57462300元人民币作为｜
｜｜定价依据，确定购买价格为人民币57462300元。本次交易中拟向双｜
｜｜环集团购买的工业用地上附着的房屋建（构）筑物资产，面积合计｜
｜｜27,098.96平方米。以该资产2005年7月31日为基准日的评估值1611｜
｜｜2000元人民币作为定价依据，确定购买价格为人民币16112000元。｜
｜｜两项合计共计人民币73574300元。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20000.00｜
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｜说明｜双环科技近日接到控股股东湖北双环化工集团有限公司(代表｜
｜｜国家持有公司国有股184740924股，占公司股本总额的39.80%。)的｜
｜｜通知，获悉其70%股权在湖北省产权交易中心的招标工作己结束，｜
｜｜湖北省国资委己于2005年5月20日与深圳市友缘控股有限公司签订｜
｜｜了股权转让协议，将湖北双环化工集团有限公司70%股权转让给深｜
｜｜圳市友缘控股有限公司，从而导致了公司实际控制人可能发生变更｜
｜｜。该《股权转让协议》还须经湖北省人民政府和国家相关部门批准｜
｜｜后生效。｜
｜｜2005年9月30日公告，上述股权的转让价格为贰亿元整。在本｜
｜｜次协议收购完成后，友缘控股将通过双环集团控制本公司股份184,｜
｜｜740,924股，占其总股本的39.80%，成为本公司的实际控制人。｜
｜｜本次收购已获湖北省人民政府与国务院国有资产监督管理委员｜
｜｜会批准，尚需在获得中国证监会在异议期未对本次收购报告书提出｜
｜｜异议之后方可进行，同时，本次收购尚需在湖北双环科技股份有限｜
｜｜公司完成股权分置改革之后方可进行。本次收购触发要约收购义务｜
｜｜，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜16288.21｜
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｜说明｜公司拟投资50万吨／年盐硝联产技改项目，项目总投资16288.｜
｜｜21万元，本工程投产后，预测投资利润率33.16%，投资利税率49.0｜
｜｜7%，全部投资财务内部收益率为28.80%；贷款偿还期2.46年，投资｜
｜｜回收期4.48年。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2003-12-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司控股股东湖北双环化工集团有限公司2003年10月20日通知｜
｜｜公司，根据孝感市中级人民法院民事裁定书，裁定集团公司下属三｜
｜｜家100％控股的子公司所持有的共计26630959股双环科技法人股过｜
｜｜户至集团公司，用于清偿其对集团公司的债务。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜湖北双环化工集团｜应收账款｜控股股东｜2581.8｜29%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜2｜湖北双环复混肥有｜应收账款｜同一母公司控｜44.57｜0.5%｜
｜｜限公司｜｜制｜｜｜
｜3｜湖北红双环实业公｜应收账款｜同受双环集团｜99.68｜1.1%｜
｜｜司｜｜控制｜｜｜
｜4｜湖北双环集团公司｜应收账款｜同受双环集团｜68.76｜0.8%｜
｜｜农场｜｜控制｜｜｜
｜5｜湖北双环集团公司｜应收账款｜同受双环集团｜28.76｜0.3%｜
｜｜精细化工厂｜｜控制｜｜｜
｜6｜湖北双环化工集团｜其他应收款｜控股股东｜｜｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜7｜湖北双环机械工程｜其他应收款｜同一母公司控｜｜｜
｜｜有限公司｜｜制｜｜｜
｜8｜湖北红双环实业公｜其他应收款｜同受双环集团｜｜｜
｜｜司｜｜控制｜｜｜
｜9｜深圳双环全新机电｜其他应收款｜联营企业｜｜｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜双环科技第一大股东湖北双环化工集团有限公司将其持有的公｜
｜｜司2,700万股限售流通股质押给交通银行股份有限公司武汉桥口支｜
｜｜行，用于质押贷款事宜。上述质押已于2007年1月25日办理了股权｜
｜｜质押登记手续，质押冻结期限从2007年1月25日起。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-07-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2003年8月22日公告了公司第一大股东湖北双环化工集｜
｜｜团有限公司将其持有的公司发起人国有股2600万质押给工商银行应｜
｜｜城市分行进行质押贷款的相关事宜，上述质押已于2004年7月27日｜
｜｜解冻，随后集团公司又将该笔2600万股发起人法人股质押给工商银｜
｜｜行应城市分行用于质押贷款，质押期限从2004年7月27日至2009年7｜
｜｜月27日，上述质押已于2004年7月27日办理了股权质押登记手续。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2003-10-21｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司第一大股东湖北双环化工集团有限公司将其持有的公司发｜
｜｜起人国有股2600万股质押给中国建设银行应城化工分理处，为其贷｜
｜｜款6000万元提供质押担保，质押日期从2003年10月13日至2006年10｜
｜｜月13日止。借、贷双方已于2003年10月13日在中国证券登记结算有｜
｜｜限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-04-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7000.00｜
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｜说明｜为适应本公司生产经营及发展的需要，公司拟向中国银行股份｜
｜｜有限公司申请人民币贷款7,000万元的授信总量,授权公司董事长刘｜
｜｜晓先生签署与该授信总量相关的法律文件。｜
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