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☆财务分析☆◇港澳资讯000709更新日期2007-10-31◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.7500｜0.5100｜0.2100｜0.6300｜
｜每股收益扣除(元)｜0.7300｜0.5090｜0.2000｜0.6400｜
｜每股净资产(元)｜4.5000｜4.2600｜4.3000｜4.0000｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜4.2500｜-｜3.9800｜
｜净资产收益率(%)｜16.7100｜11.9800｜4.7700｜15.7600｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4273｜1.4273｜1.4273｜1.4273｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5286｜1.2858｜1.3309｜1.0444｜
｜主营业务收入(万元)｜3032000.07｜1951361.60｜956937.42｜2768781.78｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜359233.88｜
｜投资收益(万元)｜106.41｜94.34｜56.72｜914.53｜
｜净利润(万元)｜170604.90｜115565.40｜46470.03｜142869.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.5100｜0.3100｜0.0500｜0.5000｜
｜每股收益扣除(元)｜-｜0.3100｜0.0500｜0.5100｜
｜每股净资产(元)｜3.8800｜3.6800｜3.7700｜3.7200｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜3.8600｜3.6600｜3.7500｜3.6900｜
｜净资产收益率(%)｜13.2600｜8.4300｜1.3200｜13.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4273｜1.4273｜1.4273｜1.4273｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9911｜0.7868｜0.8763｜0.8267｜
｜主营业务收入(万元)｜2040484.27｜1277425.73｜559506.35｜2431660.84｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜299372.92｜
｜投资收益(万元)｜956.73｜821.53｜486.75｜1455.63｜
｜净利润(万元)｜116591.55｜70271.95｜11235.21｜113432.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜｜｜意见｜意见｜意见｜
｜每股收益(元)｜0.7500｜0.6300｜0.5000｜0.6800｜
｜每股收益扣除(元)｜0.7300｜0.6400｜0.5100｜0.6200｜
｜每股净资产(元)｜4.5000｜4.0000｜3.7200｜4.2300｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4273｜1.4273｜1.4273｜1.8139｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5286｜1.0444｜0.8267｜0.9656｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜0.4934｜1.9697｜2.0815｜1.4160｜
｜每股现金流量(元)｜-0.9265｜0.2295｜0.3090｜1.3913｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3032000.07｜2768781.78｜2431660.84｜2188397.04｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜359233.88｜299372.92｜345506.66｜
｜经营费用(万元)｜7983.18｜7960.72｜5711.01｜4570.11｜
｜管理费用(万元)｜79599.57｜122691.81｜101057.37｜113640.91｜
｜财务费用(万元)｜33015.48｜33058.81｜30969.02｜25758.73｜
｜三项费用增长率(%)｜28.83｜18.85｜-4.32｜40.76｜
｜营业利润(万元)｜245816.59｜197526.15｜164572.28｜203402.84｜
｜投资收益(万元)｜106.41｜914.53｜1455.63｜1766.08｜
｜补贴收入(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜9260.76｜-3791.80｜-3873.21｜-17881.77｜
｜利润总额(万元)｜255077.35｜194648.88｜162154.70｜187287.15｜
｜所得税(万元)｜62804.72｜52961.46｜51368.56｜54739.64｜
｜净利润(万元)｜170604.90｜142869.62｜113432.49｜132547.51｜
｜销售毛利率(%)｜12.46｜13.55｜12.91｜16.41｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜12.97｜12.31｜15.79｜
｜净资产收益率(%)｜16.71｜15.76｜13.47｜16.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜6.19｜7.20｜8.49｜9.56｜
｜应收账款周转率(%)｜278.74｜348.93｜421.37｜544.05｜
｜总资产周转率(%)｜1.00｜1.04｜1.11｜1.26｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜36.83｜13.86｜11.12｜54.47｜
｜营业利润增长率(%)｜42.48｜20.02｜-19.09｜62.53｜
｜税后利润增长率(%)｜46.33｜25.95｜-14.42｜49.86｜
｜净资产增长率(%)｜16.08｜7.68｜1.74｜8.43｜
｜总资产增长率(%)｜15.08｜16.69｜28.40｜23.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜3174744.92｜2883102.18｜2453127.15｜1910470.49｜
｜负债总额(万元)｜2072812.62｜1909471.17｜1569372.99｜1082773.70｜
｜流动负债(万元)｜1659736.73｜1481471.17｜1065062.99｜637563.70｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜504310.00｜445210.00｜
｜货币资金(万元)｜335929.31｜545907.73｜493891.32｜423843.21｜
｜应收帐款(万元)｜13564.93｜8190.30｜7679.99｜3861.79｜
｜其他应收款(万元)｜25526.39｜10504.85｜21424.23｜2457.28｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜1020781.46｜906754.49｜842100.84｜827696.78｜
｜资产负债率(%)｜65.2906｜66.7041｜63.9743｜56.6757｜
｜股东权益比率(%)｜32.1531｜31.6759｜34.3276｜43.3242｜
｜流动比率(%)｜0.8519｜0.9280｜1.0751｜1.6159｜
｜速动比率(%)｜0.5688｜0.6667｜0.8140｜1.2697｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜3448788.45｜3718138.16｜3295131.48｜2644661.84｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜111822.40｜446405.33｜471732.26｜276828.08｜
｜现金净流量(万元)｜-209978.43｜52016.41｜70048.11｜272006.95｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜-65.22｜-5.36｜70.40｜296.37｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜113.7463｜134.2879｜135.5095｜120.8493｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜312.4564｜415.8705｜208.8520｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜36.4083｜61.7531｜205.2147｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-261820.84｜-307808.47｜-420923.87｜-182573.60｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-59870.02｜-86627.43｜20229.56｜177751.05｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)｜183696.91｜76513.81｜140.08｜
｜存货(万元)｜469909.61｜304995.28｜54.07｜
｜长期股权投资(万元)｜62607.33｜25301.46｜147.45｜
｜长期债权投资(万元)｜-｜7130.00｜-100.00｜
｜固定资产原价(万元)｜-｜1739740.75｜-100.00｜
｜减累计折旧(万元)｜-｜701865.87｜-100.00｜
｜固定资产净值(万元)｜-｜1037874.89｜-100.00｜
｜减固定资产｜｜｜｜
｜减值准备(万元)｜-｜15490.12｜-100.00｜
｜工程物资(万元)｜55543.62｜195128.83｜-71.53｜
｜固定资产合计(万元)｜-｜1436902.96｜-100.00｜
｜无形资产及其｜｜｜｜
｜他资产合计(万元)｜-｜20765.70｜-100.00｜
｜短期借款(万元)｜475104.54｜291300.00｜63.10｜
｜应付福利费(万元)｜-｜12944.84｜-100.00｜
｜其他应付款(万元)｜207077.87｜59883.55｜245.80｜
｜预提费用(万元)｜-｜26920.66｜-100.00｜
｜长期负债合计(万元)｜-｜490050.00｜-100.00｜
｜少数股东权益(万元｜81150.84｜41138.01｜97.26｜
｜股本净额(万元)｜-｜226629.68｜-100.00｜
｜未分配利润(万元)｜346431.26｜224623.08｜54.23｜
｜加:营业外收入(万元)｜10844.83｜25.42｜42565.94｜
｜减:少数股东损益(万元｜21667.73｜-2515.30｜961.44｜
｜支付其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜82043.30｜48964.82｜67.56｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜111822.40｜321597.00｜-65.23｜
｜收回投资所｜｜｜｜
｜收到的现金(万元)｜5240.00｜13451.00｜-61.04｜
｜借款所收到的｜｜｜｜
｜现金(万元)｜396176.93｜248990.00｜59.11｜
｜(筹资)现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜408012.30｜259661.62｜57.13｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-209978.43｜30240.97｜-794.35｜
｜加:少数股东｜｜｜｜
｜损益(万元)｜21667.73｜-2515.30｜961.44｜
｜加:固定资产｜｜｜｜
｜折旧(万元)｜-｜77756.74｜-100.00｜
｜加预提费用的｜｜｜｜
｜增加(减减少)(万元)｜-｜26920.66｜-100.00｜
｜加存货的减少｜｜｜｜
｜(减增加)(万元)｜-｜-26965.96｜100.00｜
｜加经营性应收项目减｜｜｜｜
｜少(减增加)(万元)｜-｜-31861.07｜100.00｜
｜加经营性应付项目增｜｜｜｜
｜加(减减少)(万元)｜-｜137590.13｜-100.00｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-｜321597.00｜-100.00｜
｜(附注)现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-209978.43｜30240.97｜-794.35｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜620031.32｜22.39｜11235.21｜7.86｜
｜第二季度｜778824.64｜28.13｜59036.74｜41.32｜
｜第三季度｜816992.10｜29.51｜46319.61｜32.42｜
｜第四季度｜552933.72｜19.97｜26278.07｜18.39｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜620735.91｜25.53｜35477.12｜31.28｜
｜第二季度｜624528.72｜25.68｜29937.59｜26.39｜
｜第三季度｜612151.64｜25.17｜21620.70｜19.06｜
｜第四季度｜574244.59｜23.62｜26397.09｜23.27｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜指标名称｜指标值｜Z值｜警度｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计｜-0.0773｜｜｜
｜留存收益/资产总计｜0.1476｜｜｜
｜息税前利润/资产总计｜0.0907｜1.5114｜轻警｜
｜股东权益合计/负债合计｜0.4924｜｜｜
｜主营业务收入/资产总计｜0.9550｜｜｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜-0.59｜-0.99｜0.09｜-0.82｜
｜总资产现金回收率｜3.08｜10.37｜2.43｜2.17｜
｜净利润率｜2.31｜1.49｜0.80｜1.49｜
｜应收帐款｜0.76｜0.88｜0.90｜0.64｜
｜经营预警综合指数｜1.36｜3.29｜1.09｜0.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜5.46｜-1.09｜-1.44｜-0.79｜
｜现金盈利留存率｜-0.98｜-3.21｜-1.71｜-0.58｜
｜留存盈利｜-1.60｜-1.61｜-4.96｜-2.45｜
｜净资产收益率｜265.83｜192.17｜142.94｜215.04｜
｜投资预警综合指数｜54.19｜36.82｜26.65｜42.11｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜0.69｜0.70｜0.69｜0.54｜
｜经营现金流入利息支出比｜0.69｜0.70｜0.69｜0.54｜
｜支付现金股利｜0.99｜1.05｜0.63｜1.61｜
｜银行贷款率｜0.65｜0.02｜0.74｜0.59｜
｜筹资预警综合指数｜0.73｜0.75｜0.80｜0.66｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜17.04｜12.57｜8.64｜13.23｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜轻警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘莆裨ぞ酆现甘齠ewci｜17.04｜12.57｜8.64｜13.23｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜轻警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘┘
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