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☆重要事项☆◇港澳资讯000898更新日期2006-11-06◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2006-08-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2260000｜
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｜说明｜公司拟投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目。项目投资概算约为22｜
｜｜6亿元人民币，预计2006年投入80亿元、2007年投入120亿元、2008｜
｜｜年投入26亿元。资金来源主要依靠银行贷款、自有资金、市场融资｜
｜｜解决。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-04-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1971234｜
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｜说明｜G鞍钢向鞍山钢铁集团新增29.7亿流通A股用于收购鞍钢集团新｜
｜｜钢铁有限责任公司100%的股权，上述股份以每股4.29元的价格折为｜
｜｜127.413亿元收购资金。鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%的股权｜
｜｜，根据《资产评估报告书》，截至2005年6月30日，新钢铁公司资｜
｜｜产总计为3,644,796.65万元，负债总计为1,675,640.00万元，资产｜
｜｜净值为1,969,156.65万元。该部分收购资金与收购价款之间的差额｜
｜｜由G鞍钢在交割日后的三年内分三期平均支付。本次新增的股份自｜
｜｜登记至鞍钢集团帐户起36个月不上市交易或转让。鞍钢集团钢铁主｜
｜｜业重组方｜
｜｜案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准；本次拟收购股权的｜
｜｜评估结果也已在国务院国有资产监督管理委员会备案。｜
｜｜新增股份完成后，总股本为5,932,985,697股，其中国家股｜
｜｜为4,100,503,576股，流通A股为942,482,121股，流通H股为890,00｜
｜｜0,000股。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6400.00｜
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｜说明｜2002年2月8日，公司与蒂森克虏伯钢铁股份公司共同出资注册｜
｜｜成立鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司，注册资本为6000万｜
｜｜美元，双方各持有50％的股权。鞍蒂公司投资1.8亿美元建设的一｜
｜｜号热镀锌线于2003年12月建成投产，主要生产汽车及家电用镀锌钢｜
｜｜板，年生产能力为40万吨。｜
｜｜为满足中国汽车工业快速发展的需要，公司与蒂森克虏伯钢铁｜
｜｜股份公司决定将鞍蒂公司的注册资本增加到12800万美元，增加的6｜
｜｜800万美元由公司和蒂森克虏伯钢铁股份公司各以现金3400万美元｜
｜｜投入。鞍蒂公司将投资建设二号热镀锌线。二号热镀锌线的固定资｜
｜｜产投资约为1亿美元，年生产能力为40万吨热镀锌板，主要满足汽｜
｜｜车、家电等行业对高档产品的需求。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜600.00｜
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｜说明｜公司拟与蒂森克虏伯（中国）投资有限公司共同出资设立鞍钢｜
｜｜新轧－蒂森克虏伯（长春）钢材配送有限公司。｜
｜｜项目投资总额为3000万美元，注册资本为1200万美元。注册资｜
｜｜本出资比例公司出资额为600万美元，占注册资本的50%；蒂森克｜
｜｜虏伯（中国）投资有限公司的出资额为600万美元，占注册资本的5｜
｜｜0%。｜
｜｜注册资本的缴付双方认缴的注册资本应在营业执照签发之日｜
｜｜起90日内一次性全部支付。｜
｜｜此项投资不构成关联交易。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-11-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜0.00｜
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｜说明｜本公司与鞍钢集团公司于2003年10月21日在鞍山市签署《原材｜
｜｜料和服务供应协议》。鞍钢集团向本集团提供如下项目｜
｜｜ 1、原材料包括铁水、热轧板卷、方坯、板坯和废钢。｜
｜｜ 2、附属材料包括白灰、耐火材料和钢材。｜
｜｜ 3、公用事业包括工业用水、循环用水、软水、混合煤气、｜
｜｜氧气、氮气、氢气、压缩空气、蒸气和氩气。｜
｜｜ 4、服务包括铁路运输、公路运输，重油液化气、轧制油、｜
｜｜耐火材料代理采购服务，进口备件及出口产品的代理服务，设备检｜
｜｜修及维护，设计及工程服务，产品质量测试和分析服务，职工住宅｜
｜｜的供暖，提供教育设施，报纸及其它出版物，电话、传真、电视服｜
｜｜务。｜
｜｜ 5、金融服务，包括提供结算服务及货币存款业务。在截止200｜
｜｜6年12月31日内，鞍钢集团承诺结算业务不收取任何费用。｜
｜｜(单位千元)｜
｜｜ (一)鞍钢集团提供给本集团的原材料｜
｜｜原材料项目定价基准2004年上限2005年上限｜
｜｜2006年上限｜
｜｜1铁水不高于鞍钢集团与其独立17,700,00019,300,000｜
｜｜21,900,000｜
｜｜2方坯第三方客户之间上一月的｜
｜｜3板坯最低售价，以及中国五家｜
｜｜4热轧卷独立供应商向本集团就该｜
｜｜5废钢等原材料大批报价的平均｜
｜｜售价；就开发新产品所需｜
｜｜原材料而言，定价基准则｜
｜｜为如有市场价格，按市场｜
｜｜价格定价，如无市场价格｜
｜｜，按成本加合理利润原则｜
｜｜，加合理利润比例不高于｜
｜｜提供原材料成员平均毛利率。｜
｜｜ (二)鞍钢集团提供给本集团的附属材料｜
｜｜附属材料项目定价基准2004年上限2005年上限2006年｜
｜｜上限｜
｜｜1白灰不高于鞍钢集团193,000203,000232,00｜
｜｜0｜
｜｜2耐火材料上一月报予独立｜
｜｜3钢材第三方的平均售价｜
｜｜ (三)鞍钢集团提供给本集团的公用事业｜
｜｜公用事业项目定价基准2004年上限2005年上限2006年上限｜
｜｜1工业用水成本价1,158,0001,360,0001,530,000｜
｜｜2循环水｜
｜｜3软水｜
｜｜4混合煤气｜
｜｜5氧气｜
｜｜6氮气｜
｜｜7氢气｜
｜｜8压缩空气｜
｜｜9蒸气｜
｜｜10氩气｜
｜｜ (四)鞍钢集团提供给本集团的服务｜
｜｜服务项目定价基准2004年上限2005年上限2006年上限｜
｜｜1铁路运输国家定价｜
｜｜道路运输市场定价579,000607,000694,000｜
｜｜2代理服务佣金1.5%｜
｜｜-备件进口（不超过｜
｜｜-产品出口主要的中｜
｜｜-重油液化国国家进｜
｜｜气采购出口公司｜
｜｜-轧制油所征收的｜
｜｜-耐火材料佣金。｜
｜｜3产品测试｜
｜｜和分析服务｜
｜｜4设备检修｜
｜｜及维护（含｜
｜｜备件）｜
｜｜5设计及工｜
｜｜程服务｜
｜｜6职工住宅国家定价｜
｜｜的供暖｜
｜｜7电话、传｜
｜｜真、电视服｜
｜｜务，包括线｜
｜｜路租赁、线｜
｜｜路维修、安｜
｜｜装和有线｜
｜｜电视服务｜
｜｜8教育设施成本价｜
｜｜-职业技术教育｜
｜｜-在职职工培训｜
｜｜9报纸及其国家定价｜
｜｜它出版物｜
｜｜ (五)鞍钢集团提供给本集团的金融服务｜
｜｜金融服务项目定价基准2004年上限2005年上｜
｜｜限2006年上限｜
｜｜1最高存款额-1,000,0001,000,0｜
｜｜001,000,000｜
｜｜2年利息总额按中国人民银行10,00010,0｜
｜｜0010,000｜
｜｜规定的利率｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-10-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜0.00｜
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｜说明｜本公司与鞍钢集团公司于2003年10月21日在鞍山市签署《原材料和｜
｜｜服务供应协议》。本集团向鞍钢集团提供如下项目｜
｜｜ 1、成品，包括冷轧薄板、厚板、线材、大型材、彩涂板、镀｜
｜｜锌板、方坯、板坯。｜
｜｜ 2、废钢材料。｜
｜｜ 3、半成品，包括管坯。｜
｜｜ 4、带料加工服务，本集团向鞍钢集团提供带料加工冷轧硅钢｜
｜｜服务，有关原材料热轧卷由鞍钢集团提供。｜
｜｜(单位千元)｜
｜｜ 本集团提供给鞍钢集团的产品｜
｜｜本集团提供定价基准2004年上限20｜
｜｜05年上限2006年上限｜
｜｜产品项目｜
｜｜1冷轧板本集团与独立第三方｜
｜｜之间上一月的平均售价；1,351,0001｜
｜｜,415,0001,619,000｜
｜｜2厚板就为对方开发新产品所提供的上述产品而言，｜
｜｜3线材定价基准则为如有市场价格，按市场价格定｜
｜｜4大型材价，如无市场价格，按成本加合理利润原则，｜
｜｜5方坯加合理利润比例不高于提供原材料成员平均｜
｜｜6板坯毛利率。｜
｜｜7镀锌板｜
｜｜8彩涂板｜
｜｜ 本集团提供给鞍钢集团的废钢料｜
｜｜本集团提供｜
｜｜的废钢料项目定价基准2004年上限20｜
｜｜05年上限2006年上限｜
｜｜1废钢本集团与独立第三方之间上一月的平均售价772,000｜
｜｜809,000925,000｜
｜｜ (八)本集团提供给鞍钢集团的半制成品｜
｜｜本集团提供的｜
｜｜半制成品项目定价基准2004年上限2005｜
｜｜年上限2006年上限｜
｜｜1管坯生产成本另加不少于9%的边际利润。2,316,0002,42｜
｜｜6,0002,775,000｜
｜｜ (九)本集团提供给鞍钢集团的带料加工｜
｜｜本集团提供的｜
｜｜带料加工项目定价基准2004年上限2005年｜
｜｜上限2006年上限｜
｜｜1带料加工每吨冷轧硅钢加工费人民币622元；每卷｜
｜｜冷轧硅钢冷轧硅钢包装费人民币350元（每卷冷轧｜
｜｜硅钢重量不尽相同，但平均而言，每卷160,0004｜
｜｜00,000｜
｜｜冷轧硅钢约10吨）。｜
｜｜ 本公司在设定上述各个类别关联交易每年上限的同时，还要向｜
｜｜香港联交所申｜
｜｜请各个类别关联交易占当年营业额的比例上限。拟申请的比例为｜
｜｜ 占营业额比例的上限｜
｜｜ 原材料76%｜
｜｜ 附属材料1%｜
｜｜ 公用事业6%｜
｜｜ 服务3%｜
｜｜ 金融服务-｜
｜｜ 本公司提供成品7%｜
｜｜ 废钢4%｜
｜｜ 半成品10%｜
｜｜ 带料加工冷轧硅钢3%｜
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【2.风险提示】
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