☆重要事项☆◇港澳资讯000968更新日期2007-09-18◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-18｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜51633.66｜
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｜说明｜2007年9月30日，公司租赁太原城市煤气工程气源厂(本公司享｜
｜｜有气源厂资产金额45,294.56万元；集团公司为51,633.66万元。)｜
｜｜部分资产协议执行到期,本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任｜
｜｜公司协商司收购其所有的气源厂资产和气源厂土地使用权。收购价｜
｜｜格为51,633.66万元。｜
｜｜该事项属于关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-03-17｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2919.98｜
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｜说明｜经双方同意，由本公司收购太原煤炭气化（集团）有限责任公｜
｜｜司东河洗煤厂的全部实物资产。本公司收购的资产范围包括评估报｜
｜｜告中所列的全部明细项目。经双方协商一致，收购东河洗煤厂全部｜
｜｜实物资产的价格按照评估报告中的数额为人民币2919.98万元。本｜
｜｜公司应在本协议生效之日起15个工作日内，向集团公司支付全部收｜
｜｜购款项人民币2919.98万元。集团公司将东河洗煤厂全部实物资产｜
｜｜向本公司交付完毕。｜
｜｜2007年，东河洗煤厂主要生产经营指标的预计情况是全年入｜
｜｜洗原煤65万吨，生产精煤43.55万吨，生产成本336.42元/吨，平均｜
｜｜售价481.64元/吨，全年预计完成销售收入20975.42万元，实现利｜
｜｜润3514万元。｜
｜｜该事项属于关联交易。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2006-11-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6549.65｜
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｜说明｜2006年10月23日，公司与集团公司签署了《太原城市煤气工程｜
｜｜气源厂部分资产租赁协议》。本公司继续向集团公司租赁其所有的｜
｜｜气源厂资产53857万元，从而将气源厂交由本公司整体经营。从接｜
｜｜受第一次租赁经营期较长，对市场预测把握难以准确为鉴，这次租｜
｜｜赁期只定为1年，期限从2006年10月1日起至2007年9月30日止，租｜
｜｜赁费用为6549.65万元/年。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-10-25｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3798.99｜
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｜说明｜公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《离石选煤厂｜
｜｜收购协议》,经双方协商一致，收购离石选煤厂全部资产的价格按｜
｜｜照评估报告中的净资产数额为人民币3798.99万元。本公司应在本｜
｜｜协议生效之日起10个工作日内，向集团公司支付全部收购款项人民｜
｜｜币3798.99万元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-06-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜37800.00｜
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｜说明｜2006年6月28日，太原煤气化股份有限公司（以下简称我公司｜
｜｜）、中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司（｜
｜｜以下简称集团公司）三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订｜
｜｜了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，合同书约定｜
｜｜，我公司、中国煤炭进出口公司和集团公司三方共同出资设立太｜
｜｜原煤气化龙泉能源发展有限公司。该公司注册资本为9亿元人民币｜
｜｜。公司设立时，各方的首期实缴出资为各股东总认缴注册资本金的｜
｜｜33.3%，即3亿元，其中我公司以货币方式出资人民币1.26亿元，｜
｜｜占实收资本的42%；中国煤炭进出口公司以货币方式出资人民币1.2｜
｜｜亿元，占实收资本的40%；集团公司以货币方式出资人民币0.54亿｜
｜｜元，占实收资本的18%。其余6亿元由各方自公司成立之日起两年内｜
｜｜缴足，即我公司以货币方式再缴纳人民币2.52亿元；中国煤炭进｜
｜｜出口公司以货币方式再缴纳人民币2.4亿元；集团公司以货币方式｜
｜｜再缴纳人民币1.08亿元。｜
｜｜关于项目建设，合同书中约定该公司将建设规模为500万吨/年｜
｜｜的矿井；与矿井配套的洗煤厂；矿区铁路专用线；参股建设镇城底｜
｜｜-岚县、静乐铁路项目。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-04-16｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司于2005年4月14｜
｜｜日在太原签署了《东河选煤厂承包经营协议》，双方同意，由本公｜
｜｜司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，承包经营期限为2年｜
｜｜，自2005年1月1日起，至2006年12月31日止。承包经营期满后，本｜
｜｜公司有权要求延长承包经营期限。｜
｜｜承包经营期间，本公司独立享有东河选煤厂全部资产的管理权｜
｜｜和经营权。承包经营费用双方以东河选煤厂承包费1200万元为基｜
｜｜数，按照经营风险和收益配比的原则，确定承包经营的缴纳标准为｜
｜｜选煤厂经营净利润不足1200万元的部分，全部由集团公司享有；｜
｜｜选煤厂经营净利润超过1200万元不足1700万元的部分，按照集团公｜
｜｜司股份公司=91的比例分成；超过1700万元不足2700万元的部｜
｜｜分，按照集团公司股份公司=82的比例分成；超过2700万元不｜
｜｜足3200万元的部分，按照集团公司股份公司=73的比例分成，｜
｜｜超过3200万元以上的部分，全部由股份公司享有。｜
｜｜除本次关联交易外，自2005年1月1日至3月31日，本公司与集｜
｜｜团公司发生的日常关联交易累计金额为5842万元。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-01-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜15720.00｜
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｜说明｜公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司共同投资建设的太｜
｜｜原城市煤气工程气源厂项目到2004年9月已经基本完工，项目的总｜
｜｜投入为98981.77万元，其中集团公司投资53857.10万元，公司投资｜
｜｜45124.67万元，按照双方业已达成的协议，双方按照投资比例划分｜
｜｜资产，于2004年12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产分｜
｜｜割协议》；资产分割后，为避免同业竞争，双方于2004年12月9日｜
｜｜签署了《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》，由公司向集团｜
｜｜公司租赁其所有的气源厂的资产，从而将气源厂交由公司整体经营｜
｜｜。公司向集团公司租赁气源厂资产的期限为2年。租赁期限从2004｜
｜｜年10月1日起算，到2006年9月30日止。租赁期内租赁费用为7860万｜
｜｜元/年。气源厂从10月1日起转入生产运行，预计今年在支付集团公｜
｜｜司四季度租赁费1965万元后，可实现利润2000万元以上，2005年在｜
｜｜支付集团公司全年租赁费7860万元后，预计全年实现利润12000万｜
｜｜元以上。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3530.00｜
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｜说明｜公司于2004年12月9日与山西东辉煤焦化集团有限公司签订了｜
｜｜股权转让合同，公司将持有的太原东盛焦化煤气有限公司19.21%的｜
｜｜股权3000万元转让给山西东辉煤焦化集团有限公司。本次股权转让｜
｜｜事宜已经北京京都资产评估有限责任公司评估，太原市东盛焦化煤｜
｜｜气有限公司经评估后的净资产为3,998.23万元。我公司将全额收回｜
｜｜股权投资款3000万元，并获得投资收益530万元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜950.00｜
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｜说明｜　　经2002年5月20日公司2001年度股东大会决议，我公司与中国｜
｜｜煤炭工业进出口集团公司、太原市东盛焦化煤气有限公司三方共同｜
｜｜出资于2002年5月组建了中煤焦炭化产品有限责任公司，注册资本｜
｜｜金为3800万元，其中，我公司以变更用途的募集资金出资950万元｜
｜｜，占总投资的25%。截止2004年10月，我公司已从该公司获取固定｜
｜｜收益893万元。经该公司2004年10月31日股东大会决议，决定停止｜
｜｜中煤焦炭化产品有限责任公司的经营工作。2004年11月25日中煤焦｜
｜｜炭化产品有限责任公司在《中国工商报》上刊登了清算公告。目前｜
｜｜，清算工作正在进行当中，预计在年底全部结束。鉴于上述原因，｜
｜｜我公司同意撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司的950万元资金｜
｜｜。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-09-04｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3763.00｜
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｜说明｜公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司于2003年签订了《综｜
｜｜合服务协议》，鉴于原协议已到期，双方对原协议进行了修订和完｜
｜｜善，在此基础上双方于2004年7月30日在太原市签订了新的《综合｜
｜｜服务协议》:公司与集团公司签订生产经营所需的电力转供及线损｜
｜｜、安全管理、电力和蒸汽供应、代购部分原材料、通勤车等服务，｜
｜｜2004年预测费用为6070.4万元；公司向集团公司供应焦炉煤气，20｜
｜｜04年预测费用为3763万元。服务期限为1年，自2004年1月1日至200｜
｜｜4年12月31日止。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-09-04｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6070.40｜
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｜说明｜公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司于2003年签订了《综｜
｜｜合服务协议》，鉴于原协议已到期，双方对原协议进行了修订和完｜
｜｜善，在此基础上双方于2004年7月30日在太原市签订了新的《综合｜
｜｜服务协议》:公司与集团公司签订生产经营所需的电力转供及线损｜
｜｜、安全管理、电力和蒸汽供应、代购部分原材料、通勤车等服务，｜
｜｜2004年预测费用为6070.4万元；公司向集团公司供应焦炉煤气，20｜
｜｜04年预测费用为3763万元。服务期限为1年，自2004年1月1日至200｜
｜｜4年12月31日止。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3798.00｜
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｜说明｜关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造,该技｜
｜｜改项目完成后,精煤产率可提高1.5%，年可多产精煤2.7万吨，直接｜
｜｜经济效益810万元；介耗消耗可由现在的5公斤/吨降低到3公斤/吨｜
｜｜，年可节约成本369万元；精煤水分可由原来的13%降到11%。精煤｜
｜｜产率以58%计算，可节省运力20880吨，年可节约运力费用125万元｜
｜｜；总装机容量由原来的6332.5kw降为4023.6kw，降低｜
｜｜2308.9kw，年节省电费227万元；另外，每年大修费用节省130万｜
｜｜元。按上述测算方式评估晋阳选煤厂技改后直接经济效益为1661｜
｜｜万元/年。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2003-10-22｜
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｜序｜担保对象｜担保类型｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜｜｜(万元)｜产(％)｜｜完否｜担保｜
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｜1｜太原化工股份有｜互保｜50000.00｜13%｜三年｜预案｜｜
｜｜限公司｜｜｜｜｜｜｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2005年10月14日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予｜
｜｜以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4500万元综合授信，质押｜
｜｜期限为自2005年10月14日至债务清偿之日止。｜
｜｜2007年1月22日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任｜
｜｜公司《关于股权质押及解冻事项的通知》，集团公司于2005年10月｜
｜｜将持有的公司国有法人｜
｜｜股2533万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行4500万｜
｜｜元综合授信。该笔贷款于2007年1月到期，所质押的2533万股于200｜
｜｜7年1月8日办理了解冻。｜
｜｜2007年1月18日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予｜
｜｜以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4000万元综合授信，质押｜
｜｜期限为自2007年1月18日至债务清偿之日止。｜
｜｜上述有关手续已办理完毕。经过上述质押和解冻，集团公司已｜
｜｜办理质押的股份为9583万股，占公司总股本的24.25%。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-07-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜太原煤炭气化（集团）有限责任公司将2020万股为煤矸石热电厂项｜
｜｜目借入国家开发银行的贷款余额4500万元进行质押担保，质押期限｜
｜｜为自2004年6月30日至债务清偿之日止。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-07-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜太原煤炭气化（集团）有限责任公司将持有1820万股为太原市煤气｜
｜｜输配系统工程项目借入国家开发银行的5000万元贷款(目前贷款余｜
｜｜额4050万元)进行质押担保，质押期限为自2004年7月2日至2009年3｜
｜｜月30日。｜
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