☆重要事项☆◇港澳资讯000983更新日期2007-11-22◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4800.00｜
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｜说明｜公司经与郝占元、郝东，以及山西大鑫汇投资有限公司友好协｜
｜｜商，拟共同出资并发起设立太原和瑞能源股份有限公司，合作开发｜
｜｜HRS复合解堵剂及其应用技术项目。四方拟于2007年11月21日签署｜
｜｜投资协议。和瑞公司总股本12000万股，每股金额1元。其中本公司｜
｜｜以现金现金4800万元出资，占总股本的40%。｜
｜｜本次交易公司与其它三方投资人无关联关系，故不构成关联交｜
｜｜易。｜
｜｜建设年产4万吨HRS复合解堵剂——一期年产2万吨HRS复合解堵｜
｜｜剂项目，一期项目所得税后财务内部收益率为100.61%。动态投资｜
｜｜回收期2.87年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜92478.86｜
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｜说明｜根据华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司｜
｜｜、山西省经济建设投资公司和本公司四方拟签订的《投资协议》，｜
｜｜本次增资完成后，山西西山晋兴能源有限责任公司注册资本由目前｜
｜｜的70000万元增加到87125万元。公司以评估基准日2007年8月31日｜
｜｜，在晋兴公司享有的经评估后的净资产权益92478.86万元作为出资｜
｜｜，在注册资本中所占份额为69700万元，所占比例为80%；｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7000.00｜
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｜说明｜经协商，公司拟与太原和瑞实业有限公司签署合作意向书，对｜
｜｜和瑞公司进行增资及合作建设HRS复合解堵剂项目。｜
｜｜合作方式在和瑞公司现有基础上，以增资扩股形式进行合作｜
｜｜。｜
｜｜经初步协商，本公司拟投资不超过7000万元人民币，占出资比｜
｜｜例的40-49%；和瑞公司各股东以其现有的实物资产与评估后的无形｜
｜｜资产作为出资，共同占出资比例的51-60%。本意向书签署后，公司｜
｜｜将及时向董事会提交项目可行性研究，并由公司董事会决定是否实｜
｜｜施。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜25000.00｜
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｜说明｜用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施｜
｜｜增资:为满足公司控股子公司晋兴公司岢瓦铁路建设项目的投资资｜
｜｜金需求，公司拟对晋兴公司实施增资，增资额为2.5亿元人民币，｜
｜｜增资后晋兴公司注册资本变更为7亿元，本公司占出资比例的99.57｜
｜｜%。｜
｜｜岢瓦铁路是斜沟煤矿改扩建项目的配套工程之一，项目总投｜
｜｜资为13.16亿元，其中一期工程投资11.7亿元。该工程2005年底｜
｜｜开工建设，截止2006年底已累计完成投资35756万元，完成铁路投｜
｜｜资的30%。预计该项目完工时间为2008年6月。｜
｜｜根据该项目建设资金运用计划，公司需自筹5.85亿元，其｜
｜｜余资金申请银行贷款。2005年初，经公司三届七次董事会及2005｜
｜｜年年度股东大会审议通过，公司已为该项目注资3亿元，尚有2.85｜
｜｜亿元的自筹资金缺口，为保障铁路项目的建设进度，尽快降低晋兴｜
｜｜公司煤炭运输成本，促进兴县矿区的开发，本次公司拟对晋兴公司｜
｜｜增资2.5亿元，用于该项目建设。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-03-08｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜9860.00｜
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｜说明｜2006年3月6日山西西山煤电股份有限公司与山西焦煤集团有限｜
｜｜公司签订《股权转让协议》，公司拟出资人民币9860万元受让焦煤｜
｜｜集团持有的山西国际电力华光有限责任公司10%的股权。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-08-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9996.00｜
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｜说明｜公司2000年7月发行上市时，募集资金182766.42万元，其中12｜
｜｜7962.87万元用于投资建设2300MW的古交电厂一期工程，后由于电｜
｜｜厂厂址变更,投资总额减少，实行项目资本金制度和采用项目融资｜
｜｜进行建设，合作方变更及出资比例的降低等原因，使电厂项目资本｜
｜｜金投入大幅减少。公司在保证项目资本金28922万元投入的同时，｜
｜｜分别经2001年第一次临时股东大会、2001年第二次临时股东大会、｜
｜｜2002年年度股东大会及2004年第一次临时股东大会批准，先后对古｜
｜｜交电厂原计划投入募集资金进行了变更（详见2001年8月9日、2001｜
｜｜年11月30日、2003年3月18及2004年8月31日《证券时报》），共计｜
｜｜变更募集资金74055.42万元，占原计划投入电厂资金的57.87%，占｜
｜｜募集资金总额的40.52%。｜
｜｜此次变更募集资金投资的项目是西铭矿选煤厂洗选系统技术改｜
｜｜造。2001年9月10日，经公司2001年第一次临时股东大会审议通过｜
｜｜，曾变更募集资金4963万元用于该项目。后由于煤炭市场供求关系｜
｜｜变化，西铭矿原煤产品市场销路较好，公司决定该项目适时而建。｜
｜｜2006年5月，公司根据电煤市场需求状况，决定上马该项目。｜
｜｜2001年，该项目经晋经贸投资专字（2001）86号《关于下达20｜
｜｜01年第四批技术改造项目导向计划的通知》批准立项，原投资概算｜
｜｜为4963万元，此次上马该项目，公司决定采用先进的重介工艺替代｜
｜｜原设计跳汰工艺，并增加入洗原煤仓和精煤仓，使新概算增加投资｜
｜｜5033万元。本次变更募集资金占原计划投入古交电厂资金的3.93%｜
｜｜，占募集资金总额的2.75%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-03-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4469850｜
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｜说明｜本公司以自有资金与山西省经济建设投资公司共同出资设立山｜
｜｜西西山晋兴能源有限责任公司，本公司出资2700万元，占出资比例｜
｜｜的90%。因矿区项目投资规模大，公司拟对该控股子公司实施增资｜
｜｜，增资额为1.2亿元，增资后晋兴公司注册资本变更为1.5亿元，本｜
｜｜公司占出资比例的98%。｜
｜｜对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资公司｜
｜｜控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司负责筹建的岢岚至瓦塘｜
｜｜铁路工程已开工建设，该项目总投资概算13.16亿元，为满足项目｜
｜｜投融资的要求，本公司拟对该控股子公司实施增资，增资额为3亿｜
｜｜元，增资后晋兴公司注册资本变更为4.5亿元，本公司占出资比例｜
｜｜的99.33%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜26000.00｜
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｜说明｜公司于2005年6月30日重新与焦化集团签订了《股权转让协议｜
｜｜》，以山西焦化经审计的截止2004年12月31日的每股净资产值4.73｜
｜｜元为基础，溢价12%，｜
｜｜按照每股5.2976元的价格，受让山西焦化国有法人股49,078,828股｜
｜｜，占山西焦化总股本的24.19%，共计人民币26,000万元。｜
｜｜焦化集团为公司第一大股东-山西焦煤集团有限责任公司的全｜
｜｜资子公司，因此本次交易构成了关联交易。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-02-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜94989.00｜
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｜说明｜公司与该关联人山西焦煤集团西山煤矿总公司进行的各类日常｜
｜｜关联交易总额为94989万元（含税）。本协议有效期为二年（2005｜
｜｜年1月1日至2006年12月31日）。协议期满后，双方仍需提供服务时｜
｜｜，双方可依本协议的原则和条件续订协议。该议案属于关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-02-22｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜26000.00｜
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｜说明｜2005年2月19日公司与山西焦化集团有限公司签订了《股权转｜
｜｜让协议》，公司拟以每股4.87元的价格，受让焦化集团所持有的山｜
｜｜西焦化国有法人股53,388,090股，合计人民币26,000万元。本次股｜
｜｜权转让完成后，焦化集团持有山西焦化64,961,910股国有法人股，｜
｜｜占总股本的32.02%，本公司持有山西焦化53,388,090股法人股，占｜
｜｜总股本的26.32%。本次股权转让尚须获得公司股东大会的批准，并｜
｜｜且尚待获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国｜
｜｜务院国有资产监督管理委员会的批准。本次交易构成了关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-07-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜39929.00｜
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｜说明｜公司利用变更募集资金投向与控股股东山西焦煤集团有限责任｜
｜｜公司共同出资设立山西西山热电有限责任公司，本公司出资23801.｜
｜｜25万元，占出资比例的80%。本公司将在2004年度第一次临时股东｜
｜｜大会上审议募集资金变更议案，变更募集资金16127.75万元用于对｜
｜｜西山热电的增资，增资后西山热电注册资本43929万元，本公司占｜
｜｜注册资本的90.89%；山西焦煤集团有限责任公司出资已到位的4000｜
｜｜万元，占注册资本的9.11%。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2004-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜山西焦煤集团有限｜其他应付款｜受同一母公司｜3391.8｜13%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
｜2｜山西焦煤集团有限｜其他应收款｜受同一母公司｜906.30｜3.4%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
｜3｜山西焦煤集团有限｜应付票据｜受同一母公司｜255.00｜1.0%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
｜4｜山西焦煤集团有限｜预付账款｜受同一母公司｜18.69｜0.1%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
｜5｜山西焦煤集团有限｜应付账款｜受同一母公司｜7935.2｜30%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
｜6｜山西焦煤集团有限｜应收账款｜受同一母公司｜3.23｜0.0%｜
｜｜责任公司西山煤矿｜｜控制的子公司｜｜｜
｜｜总公司｜｜｜｜｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-03-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜30000.00｜
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｜说明｜公司拟与招商银行深圳东园支行签署综合授信额度为人民币3｜
｜｜亿元整的流动资金贷款《授信协议》，授信期间自2007年3月8日至｜
｜｜2008年3月8日，公司将在授信期间根据流动资金需求情况适时使用｜
｜｜该项贷款授信额度。｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2006-12-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司控股的山西兴能发电有限责任公司、山西西山热电有限责｜
｜｜任公司近期接到山西省物价局晋价商字[2006]409号通知，兴能发｜
｜｜电2*30万千瓦、西山热电2*5万千瓦燃煤发电机组上网电价标准为｜
｜｜每千瓦时0.2754元，从2006年6月30日抄见电量起执行。原上网电｜
｜｜价为0.259元。｜
｜｜根据本次电价调整，预计两电厂可增加销售收入3200万元左右｜
｜｜。｜
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