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☆财务分析☆◇港澳资讯200037更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.0756｜0.0468｜0.0020｜0.1160｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.0169｜0.0467｜0.0020｜0.1020｜
｜每股净资产(元)｜2.9720｜2.9400｜2.8980｜2.9000｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜2.8500｜
｜净资产收益率(%)｜2.5500｜1.5900｜0.0600｜4.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6242｜0.6242｜0.6242｜0.6242｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5790｜0.5501｜0.5051｜0.5033｜
｜主营业务收入(万元)｜269262.79｜146461.32｜59554.54｜386175.24｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-18545.85｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-177.41｜
｜净利润(万元)｜4145.32｜2563.23｜98.29｜6346.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜-0.0830｜-0.0730｜0.0120｜0.0500｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.6300｜-0.3981｜-0.1620｜-0.1600｜
｜每股净资产(元)｜2.7000｜2.7100｜2.8000｜2.7800｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜2.6200｜2.5800｜2.7300｜2.7800｜
｜净资产收益率(%)｜-3.0500｜-2.6800｜0.4100｜1.9614｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6273｜0.6273｜0.6273｜0.6273｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3254｜0.3352｜0.4195｜0.4079｜
｜主营业务收入(万元)｜275467.99｜160083.76｜75029.90｜303068.20｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-641.62｜
｜投资收益(万元)｜668.00｜668.00｜-｜1064.97｜
｜净利润(万元)｜-4521.15｜-3986.00｜632.37｜2991.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜｜｜意见｜意见｜意见｜
｜每股收益(元)｜0.0756｜0.1160｜0.0500｜0.8000｜
｜每股收益扣除(元)｜-0.0169｜0.1020｜-0.1600｜0.7700｜
｜每股净资产(元)｜2.9720｜2.9000｜2.7800｜3.2300｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6242｜0.6242｜0.6273｜0.5285｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5790｜0.5033｜0.4079｜0.9270｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜-0.2024｜-0.2750｜1.0276｜0.9090｜
｜每股现金流量(元)｜-0.7154｜0.5752｜-0.5002｜0.1596｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜269262.79｜386175.24｜303068.20｜243271.25｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-18545.85｜-641.62｜49673.32｜
｜经营费用(万元)｜172.64｜465.80｜-｜-｜
｜管理费用(万元)｜5977.46｜9069.83｜6320.33｜7142.86｜
｜财务费用(万元)｜9887.62｜11965.99｜6329.51｜2268.42｜
｜三项费用增长率(%)｜5.99｜69.97｜-｜-｜
｜营业利润(万元)｜-23905.75｜-39287.96｜-11937.38｜40614.09｜
｜投资收益(万元)｜-｜-177.41｜1064.97｜1382.27｜
｜补贴收入(万元)｜-｜44956.37｜12127.10｜592.50｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜27556.03｜12.56｜-244.12｜494.43｜
｜利润总额(万元)｜3650.28｜5503.55｜1010.57｜43083.30｜
｜所得税(万元)｜738.52｜-293.08｜264.93｜-2255.62｜
｜净利润(万元)｜4145.32｜6346.61｜2991.97｜43969.72｜
｜销售毛利率(%)｜-2.84｜-4.69｜-0.05｜20.56｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜-4.80｜-0.21｜20.42｜
｜净资产收益率(%)｜2.55｜4.00｜1.96｜24.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜7.75｜9.98｜8.92｜9.67｜
｜应收账款周转率(%)｜3.73｜9.46｜13.07｜10.80｜
｜总资产周转率(%)｜0.51｜0.86｜0.75｜0.76｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜-2.72｜27.42｜24.58｜30.51｜
｜营业利润增长率(%)｜34.73｜-229.12｜-129.39｜-12.93｜
｜税后利润增长率(%)｜191.69｜112.12｜-93.20｜-6.67｜
｜净资产增长率(%)｜10.03｜4.05｜-13.90｜11.55｜
｜总资产增长率(%)｜11.23｜12.81｜11.29｜47.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜588758.60｜477259.03｜423048.63｜380141.64｜
｜负债总额(万元)｜406069.15｜297748.22｜253221.57｜192773.51｜
｜流动负债(万元)｜372120.23｜264727.95｜211498.13｜149821.09｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜41723.44｜42952.42｜
｜货币资金(万元)｜23070.94｜62273.62｜30752.65｜58165.11｜
｜应收帐款(万元)｜85739.88｜58680.55｜22923.15｜23436.26｜
｜其他应收款(万元)｜1042.51｜8307.96｜11017.51｜7596.16｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜162864.09｜158715.69｜152537.32｜177164.81｜
｜资产负债率(%)｜68.9703｜62.3878｜59.8563｜50.7109｜
｜股东权益比率(%)｜27.6622｜33.2560｜36.0566｜46.6049｜
｜流动比率(%)｜0.4781｜0.6484｜0.5365｜0.8048｜
｜速动比率(%)｜0.3882｜0.5049｜0.3330｜0.6383｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜363591.15｜411872.96｜365185.73｜253632.61｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜-11093.41｜-15070.94｜56313.47｜49812.77｜
｜现金净流量(万元)｜-39202.68｜31520.97｜-27412.46｜8747.32｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜-82.23｜-126.76｜13.05｜32.29｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜135.0321｜106.6544｜120.4962｜104.2592｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜-｜-237.4643｜1882.1546｜113.2888｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-｜496.6582｜-916.2013｜19.8940｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-18998.29｜-11643.82｜-65212.26｜-112981.91｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-9068.87｜56331.15｜-20205.27｜71940.97｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)｜1042.51｜22243.50｜-95.31｜
｜预付账款(万元)｜34620.86｜14258.11｜142.82｜
｜固定资产原价(万元)｜-｜430005.90｜-100.00｜
｜减累计折旧(万元)｜-｜136913.26｜-100.00｜
｜固定资产净值(万元)｜-｜293092.64｜-100.00｜
｜在建工程(万元)｜10439.81｜5379.98｜94.05｜
｜固定资产合计(万元)｜-｜298472.74｜-100.00｜
｜无形资产(万元)｜106548.27｜7594.11｜1303.04｜
｜无形资产及其｜｜｜｜
｜他资产合计(万元)｜-｜8151.96｜-100.00｜
｜预收账款(万元)｜287.76｜8200.19｜-96.49｜
｜其他应付款(万元)｜30604.28｜10064.60｜204.08｜
｜一年内到期的｜｜｜｜
｜长期负债(万元)｜6000.00｜26947.13｜-77.73｜
｜长期负债合计(万元)｜-｜39269.41｜-100.00｜
｜股本净额(万元)｜-｜54796.60｜-100.00｜
｜未分配利润(万元)｜31725.49｜17832.28｜77.91｜
｜收到其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜9742.45｜31666.91｜-69.23｜
｜支付其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜7422.73｜15413.96｜-51.84｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-11093.41｜-62436.86｜82.23｜
｜偿还债务所｜｜｜｜
｜支付现金(万元)｜312818.10｜195683.30｜59.86｜
｜(筹资)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜324596.32｜207279.19｜56.60｜
｜筹资活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-9068.87｜102172.81｜-108.88｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-39202.68｜12998.04｜-401.60｜
｜加:固定资产｜｜｜｜
｜折旧(万元)｜-｜22830.84｜-100.00｜
｜加经营性应收项目减｜｜｜｜
｜少(减增加)(万元)｜-｜-83336.85｜100.00｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-｜-62436.86｜100.00｜
｜减:现金期初余额(万元｜62273.62｜30752.65｜102.50｜
｜(附注)现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-39202.68｜12998.04｜-401.60｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜75442.61｜19.54｜632.37｜9.96｜
｜第二季度｜85504.75｜22.14｜-4618.37｜-72.77｜
｜第三季度｜115848.41｜30.00｜-535.15｜-8.43｜
｜第四季度｜109379.46｜28.32｜10867.76｜171.24｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜72734.85｜24.00｜6756.95｜225.84｜
｜第二季度｜78466.32｜25.89｜-4169.04｜-139.34｜
｜第三季度｜76200.08｜25.14｜-4200.07｜-140.38｜
｜第四季度｜75666.96｜24.97｜4604.12｜153.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜指标名称｜指标值｜Z值｜警度｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计｜-0.3298｜｜｜
｜留存收益/资产总计｜0.1254｜｜｜
｜息税前利润/资产总计｜0.0229｜0.5661｜重警｜
｜股东权益合计/负债合计｜0.4010｜｜｜
｜主营业务收入/资产总计｜0.4573｜｜｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜-0.89｜-1.86｜3.09｜-0.43｜
｜总资产现金回收率｜3.71｜-15.01｜4.02｜2.38｜
｜净利润率｜5.21｜7.82｜7.24｜6.42｜
｜应收帐款｜-0.43｜-0.70｜-0.55｜-1.00｜
｜经营预警综合指数｜1.80｜-3.63｜3.47｜1.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜-5.07｜-0.77｜-1.37｜-7.05｜
｜现金盈利留存率｜-1.00｜37.12｜-5.98｜-1.03｜
｜留存盈利｜-1.82｜-2.06｜-1.73｜-1.23｜
｜净资产收益率｜412.67｜493.33｜582.78｜371.93｜
｜投资预警综合指数｜80.35｜109.16｜114.00｜71.71｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜0.42｜0.56｜0.74｜0.69｜
｜经营现金流入利息支出比｜0.42｜0.56｜0.74｜0.69｜
｜支付现金股利｜0.99｜1.02｜1.27｜2.41｜
｜银行贷款率｜0.45｜0.32｜0.71｜0.56｜
｜筹资预警综合指数｜0.29｜0.63｜0.82｜0.74｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜25.00｜31.49｜35.86｜22.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜无警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘莆裨ぞ酆现甘齠ewci｜25.00｜31.49｜35.86｜22.54｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜无警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
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