☆财务分析☆◇港澳资讯600016更新日期2007-10-22◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.3300｜0.2300｜0.1100｜0.3800｜
｜每股收益扣除(元)｜-｜0.2300｜0.1100｜0.3800｜
｜每股净资产(元)｜3.1200｜2.9600｜2.0100｜1.9000｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜1.8400｜
｜净资产收益率(%)｜9.5400｜6.5700｜5.4200｜19.8488｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1188｜1.1188｜0.2282｜0.2363｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4239｜0.3210｜0.2883｜0.1751｜
｜主营业务收入(万元)｜1797660.20｜1854066.00｜931444.50｜2884220.00｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜431240.00｜282127.80｜110526.40｜383182.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.2500｜0.2500｜0.1700｜0.1700｜
｜每股收益扣除(元)｜0.2500｜0.2500｜0.1700｜0.1700｜
｜每股净资产(元)｜1.7100｜1.7100｜1.6300｜1.6300｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜1.6800｜1.6800｜1.6000｜1.6000｜
｜净资产收益率(%)｜14.5388｜14.5388｜10.4382｜10.4382｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2362｜0.2362｜0.2362｜0.2362｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2671｜0.2671｜0.1887｜0.1887｜
｜主营业务收入(万元)｜2299260.90｜2299260.90｜1427085.00｜1427085.00｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜253019.30｜253019.30｜170151.20｜173333.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜｜
｜｜｜意见｜意见｜｜
｜每股收益(元)｜0.3300｜0.3800｜0.3700｜0.3900｜
｜每股收益扣除(元)｜-｜0.3800｜0.3700｜0.3900｜
｜每股净资产(元)｜3.1200｜1.9000｜2.1200｜2.4900｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1188｜0.2363｜0.5796｜0.9545｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4239｜0.1751｜0.2182｜0.3857｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜0.2624｜4.0415｜1.5967｜-2.9122｜
｜每股现金流量(元)｜-1.0114｜3.3703｜1.0491｜4.0410｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1797660.20｜2884220.00｜2165825.60｜1795877.90｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜284455.00｜
｜经营费用(万元)｜-｜833188.20｜598914.50｜-｜
｜管理费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜财务费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜三项费用增长率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业利润(万元)｜662080.80｜533230.40｜419106.70｜284455.00｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜补贴收入(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜4488.30｜-782.00｜236.40｜2089.60｜
｜利润总额(万元)｜666569.10｜532448.40｜-｜286544.60｜
｜所得税(万元)｜235329.10｜149265.80｜152001.40｜82704.50｜
｜净利润(万元)｜431240.00｜383182.60｜267341.70｜203840.10｜
｜销售毛利率(%)｜-｜59.56｜59.22｜20.07｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜净资产收益率(%)｜9.54｜19.85｜17.38｜15.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜应收账款周转率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜总资产周转率(%)｜0.02｜0.05｜0.04｜0.04｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜50.41｜33.17｜20.60｜49.20｜
｜营业利润增长率(%)｜64.34｜27.23｜47.34｜44.56｜
｜税后利润增长率(%)｜70.43｜43.33｜31.15｜46.52｜
｜净资产增长率(%)｜-｜25.47｜19.20｜33.75｜
｜总资产增长率(%)｜45.27｜25.64｜25.17｜23.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜94460110.0｜72508705.2｜70044932.3｜55750527.9｜
｜负债总额(万元)｜89937601.3｜70577714.2｜68114426.3｜54211948.6｜
｜流动负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜货币资金(万元)｜12025956.9｜10773438.0｜10773438.0｜5677877.70｜
｜应收帐款(万元)｜1872623.80｜1022809.30｜-｜-｜
｜其他应收款(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜4522508.70｜1930506.00｜1930506.00｜1538579.30｜
｜资产负债率(%)｜95.2100｜97.2439｜97.2439｜97.2402｜
｜股东权益比率(%)｜-｜2.7561｜2.7561｜2.7598｜
｜流动比率(%)｜-｜-｜-｜0.7575｜
｜速动比率(%)｜-｜-｜-｜-｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜379933.40｜4109043.20｜1159038.60｜-1509837.0｜
｜现金净流量(万元)｜-1464474.1｜3426600.10｜761543.80｜-2095011.3｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜-66.65｜168.16｜-201.48｜-159.99｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜88.1025｜1072.3460｜433.5420｜-740.6968｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜-339.5961｜894.2473｜284.8578｜-1027.7719｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-4833163.1｜-2038076.5｜-467218.60｜-1119300.1｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜2998186.40｜1359924.70｜78083.60｜534156.40｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【十大贷款客户】
截至日期2006-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称｜贷款金额｜贷款比例｜
｜｜(亿元)｜(%)｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜华北电网有限公司｜｜｜
｜北京国际信托投资有限公司｜｜｜
｜上海标准基础设施投资集团有限公司｜｜｜
｜首都机场集团公司｜｜｜
｜上海东南郊环高速公路投资发展有限公｜｜｜
｜司｜｜｜
｜中华人民共和国铁道部｜｜｜
｜华为技术有限公司｜｜｜
｜山东鲁能集团有限公司｜｜｜
｜北京凯恒房地产有限公司｜｜｜
｜中远房地产开发公司｜｜｜
└─────────────────┴────────┴──────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收利息(万元)｜332472.70｜205860.50｜205860.50｜61.50｜
｜其他应收款(万元)｜-｜278995.30｜278995.30｜-100.00｜
｜流动资产合计(万元)｜-｜21896221.50｜21896221.50｜-100.00｜
｜固定资产净额(万元)｜-｜305733.10｜305733.10｜-100.00｜
｜在建工程(万元)｜-｜192037.00｜192037.00｜-100.00｜
｜长期待摊费用(万元)｜-｜36601.90｜36601.90｜-100.00｜
｜无形资产及其｜｜｜｜
｜他资产合计(万元)｜-｜132984.00｜132984.00｜-100.00｜
｜递延税款借项(万元)｜127833.90｜45582.50｜45582.50｜180.45｜
｜应付工资(万元)｜168282.90｜67358.10｜67358.10｜149.83｜
｜应付福利费(万元)｜-｜18336.20｜18336.20｜-100.00｜
｜应付股利(万元)｜-｜7716.50｜7716.50｜-100.00｜
｜其他应付款(万元)｜-｜334225.30｜334225.30｜-100.00｜
｜预提费用(万元)｜-｜5213.10｜5213.10｜-100.00｜
｜流动负债合计(万元)｜-｜61427411.20｜61427411.20｜-100.00｜
｜其他长期负债(万元)｜-｜91608.90｜91608.90｜-100.00｜
｜长期负债合计(万元)｜-｜1852511.10｜1852511.10｜-100.00｜
｜资本公积(万元)｜1619959.80｜240148.40｜240148.40｜574.57｜
｜未分配利润(万元)｜613844.60｜271564.50｜271564.50｜126.04｜
｜外币报表｜｜｜｜
｜折算差额(万元)｜-｜-9697.90｜-9697.90｜100.00｜
｜营业利润(万元)｜662080.80｜402851.00｜402851.00｜64.35｜
｜利润总额(万元)｜666569.10｜402365.30｜402365.30｜65.66｜
｜减:所得税(万元)｜235329.10｜149346.00｜149346.00｜57.57｜
｜净利润(万元)｜431240.00｜253019.30｜253019.30｜70.44｜
｜加外币报表｜｜｜｜
｜折算差额(万元)｜-｜-9697.90｜-9697.90｜100.00｜
｜收到其他与经营｜｜｜｜
｜活动有关现金(万元)｜27193.90｜64400.00｜64400.00｜-57.77｜
｜(经营)现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜20460102.10｜63572793.50｜63572793.50｜-67.82｜
｜支付给职工以及为｜｜｜｜
｜职工支付的现金(万元)｜321087.50｜191402.90｜191402.90｜67.75｜
｜支付的所得税款(万元)｜-｜142305.20｜142305.20｜-100.00｜
｜除增值税、所得税｜｜｜｜
｜以外其他税费(万元)｜-｜78684.30｜78684.30｜-100.00｜
｜(经营)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜20080168.70｜62433344.10｜62433344.10｜-67.84｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜379933.40｜1139449.40｜1139449.40｜-66.66｜
｜收回投资所｜｜｜｜
｜收到的现金(万元)｜30252818.50｜5035948.50｜5035948.50｜500.74｜
｜取得债券利息收入｜｜｜｜
｜收到的现金(万元)｜-｜145269.30｜145269.30｜-100.00｜
｜投资现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜30259043.50｜5181294.30｜5181294.30｜484.01｜
｜投资所支付的现金｜｜｜｜
｜现金(万元)｜35030337.90｜6477644.20｜6477644.20｜440.79｜
｜其中债权性投资｜｜｜｜
｜所付的现金(万元)｜-｜6477644.20｜6477644.20｜-100.00｜
｜(投资)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜35092206.60｜6534715.10｜6534715.10｜437.01｜
｜投资活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜-4833163.10｜-1353420.80｜-1353420.80｜-257.11｜
｜(筹资)现金流入｜｜｜｜
｜小计(万元)｜3445000.00｜1010415.30｜1010415.30｜240.95｜
｜分配股利利润或偿付利｜｜｜｜
｜息所支付的现金(万元)｜1753.10｜34392.20｜34392.20｜-94.90｜
｜(筹资)现金流出｜｜｜｜
｜小计(万元)｜-446813.60｜44857.40｜44857.40｜-1096.08｜
｜筹资活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜2998186.40｜965557.90｜965557.90｜210.51｜
｜汇率变动对现金｜｜｜｜
｜的影响(万元)｜-9430.80｜-1055.30｜-1055.30｜-793.66｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-1464474.10｜750531.20｜750531.20｜-295.13｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜净利润(万元)｜431240.00｜253019.30｜253019.30｜70.44｜
｜投资损失(减收益)｜-6017.60｜-182135.40｜-182135.40｜96.70｜
｜加经营性应收项目减｜｜｜｜
｜少(减增加)(万元)｜-18316034.20｜-7201509.00｜-7201509.00｜-154.34｜
｜加经营性应付项目增｜｜｜｜
｜加(减减少)(万元)｜17991869.80｜8044957.80｜8044957.80｜123.64｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜357998.70｜1139449.40｜1139449.40｜-68.58｜
｜减:现金期初余额(万元｜252972.30｜-191871.50｜-191871.50｜231.84｜
｜减现金等价物｜｜｜｜
｜期初余额(万元)｜7179266.90｜-4673700.00｜-4673700.00｜253.61｜
｜(附注)现金及现金等｜｜｜｜
｜价物净增加额(万元)｜-1464474.10｜750531.20｜750531.20｜-295.13｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜664357.70｜23.03｜75396.40｜19.68｜
｜第二季度｜762727.30｜26.44｜97937.30｜25.56｜
｜第三季度｜-｜-｜82868.10｜21.63｜
｜第四季度｜584959.10｜20.28｜130163.30｜33.97｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜500563.50｜23.11｜60587.80｜22.66｜
｜第二季度｜623521.90｜28.79｜66213.10｜24.77｜
｜第三季度｜600573.10｜27.73｜72395.80｜27.08｜
｜第四季度｜441167.10｜20.37｜68145.00｜25.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜｜｜｜｜
｜总资产现金回收率｜｜｜｜｜
｜净利润率｜｜｜｜｜
｜应收帐款｜｜｜｜｜
｜经营预警综合指数｜0.00｜0.00｜0.00｜0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜｜｜｜｜
｜现金盈利留存率｜｜｜｜｜
｜留存盈利｜｜｜｜｜
｜净资产收益率｜262.21｜239.28｜227.33｜197.58｜
｜投资预警综合指数｜52.44｜47.86｜45.47｜39.52｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜｜｜｜｜
｜经营现金流入利息支出比｜｜｜｜｜
｜支付现金股利｜｜｜｜｜
｜银行贷款率｜｜｜｜｜
｜筹资预警综合指数｜｜｜｜｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜15.73｜14.36｜13.64｜11.85｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜无警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘bsp;无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘