☆重要事项☆◇港澳资讯600029更新日期2007-11-16◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【重要合同】
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｜公告日期｜2007-11-16｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司董事会通过公司与中国南航集团财｜
｜｜务有限公司(公司及其5个附属子公司合计持股33.98%，下称南航｜
｜｜财务)续签《金融服务框架协议》。根据该协议，公司任一时点在｜
｜｜南航财务的存款余额(包括应计利息)不得超过26亿元人民币，任一｜
｜｜时点向南航财务贷款的余额(包括利息支出总额)亦不得超过上述同｜
｜｜等水平，就其他金融服务向南航财务支付费用的年度总额不得超过｜
｜｜人民币500元。该协议有效期为3年，至2010年12月31日。｜
｜｜本公司及5个附属子公司合计持有南航财务33.98%的股份，本｜
｜｜公司可从南航财务的业务发展中获得收益。｜
｜｜上述事项构成关联交易，将提交公司最近一次股东大会审议。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-10-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2007年10月23日与空中客车公司就购买10架A330-200飞｜
｜｜机签订合同，空中客车公司将于2010年3月至2012年8月向公司全部｜
｜｜交付10架A330-200飞机。A330-200飞机的公开市场报价(目录价｜
｜｜格)为每架16,770万美元至17,670万美元。本次飞机购买合同交易｜
｜｜金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额将低于上述｜
｜｜目录价格。本公司相信,飞机交易中本公司得到的价格优惠程度与｜
｜｜以往空客飞机购买所获得价格优惠相若,本公司亦相信交易中所获｜
｜｜得的价格优惠对公司整体营运成本的影响与以往的飞机交易中所获｜
｜｜得的价格优惠影响相比并无重大差异,对本公司的经营成本无重大｜
｜｜影响。该款项由公司自有资金和商业银行贷款融资解决。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-08-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2007年8月20日与美国波音公司就购买55架B737-700/80｜
｜｜0飞机正式签订合同。根据该合同，美国波音公司将于2011年5月至｜
｜｜2013年10月向本公司全部交付上述飞机。根据美国波音公司的目录｜
｜｜价格，B737-700飞机的目录价格为每架5700万美元-6750万美元，B｜
｜｜737-800飞机的目录价格为每架7050万美元-7900万美元。本次飞｜
｜｜机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，实际交易｜
｜｜金额将低于上述目录价格。本公司相信，飞机交易中公司得到的价｜
｜｜格优惠程度与以往波音飞机购买所获得价格优惠相若，公司亦相信｜
｜｜交易中所获得的价格优惠对公司整体营运成本的影响与以往的飞机｜
｜｜交易中所获得的价格优惠影响相比并无重大差异，对公司的经营成｜
｜｜本无重大影响。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7472.30｜
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｜说明｜同意公司与控股股东中国南方航空集团公司签订资产转让协议｜
｜｜，向南航集团出售公司持有的广州航空大酒店(公司持有其90%股权｜
｜｜，下称航空酒店)全部股权。以航空酒店净资产评估值人民币830｜
｜｜2.56万元为依据，确定上述股权的转让价格为人民币7472.3万元。｜
｜｜上述交易已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜26950.82｜
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｜说明｜同意公司与控股股东中国南方航空集团公司签订资产转让协议｜
｜｜，向南航集团购买其全资附属企业中国南航集团航空食品有限公司｜
｜｜100%股权、广州碧花园培训中心资产(主要为房产及办公设备)、香｜
｜｜港南龙旅运(香港)有限公司(南航集团境外设立的子公司)部分实物｜
｜｜资产(主要为房产及办公设备)及其持有的南龙国际货运有限公司51｜
｜｜%的股权，以上述资产的评估值人民币26950.82万元作为本次交易｜
｜｜的价格。｜
｜｜在此次交易中，南航食品有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,0｜
｜｜13.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积13,948.2｜
｜｜5平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团｜
｜｜出据承诺函，承诺（1）、上述权证由南航集团负责在2008年底｜
｜｜前办理完毕；（2）、办证过程中发生的费用，由南航集团承担并｜
｜｜支付；（3）、南航集团对上述两项承诺事项愿意承担贵｜
｜｜本公司造成的一切损失，包括但不限于A、未取得权证对生产带｜
｜｜来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。｜
｜｜上述交易已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-07-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜197500.0｜
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｜说明｜2007年7月16日，公司控股子公司厦门航空有限公司(公司持有｜
｜｜60%的股权，下称厦航)与美国波音公司(下称波音公司)就购买｜
｜｜25架B737-800飞机正式签订合同，波音公司将于2011年7月至2013｜
｜｜年11月向厦航全部交付25架波音B737-800飞机。B737-800飞机的目｜
｜｜录价格为每架7050万美元-7900万美元，实际交易金额将低于上述｜
｜｜目录价格。该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资｜
｜｜解决。该事项将提交公司最近一期的股东大会审议。｜
｜｜上述交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-07-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜171800.0｜
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｜说明｜2007年7月16日，本公司与空中客车公司就购买20架A320系列｜
｜｜飞机签订合同。根据该合同，空中客车公司将于2009年3月至2010｜
｜｜年8月向本公司全部交付20架A320系列飞机。A320系列飞机的公开｜
｜｜市场报价（“目录价格”）为每架6650万美元—8590万美元。本｜
｜｜次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，实际｜
｜｜交易金额低于上述目录价格，对本公司整体营运成本不构成重大影｜
｜｜响。该交易资金来源将由本公司自有资金和商业银行贷款融资解决｜
｜｜，有关交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2652600｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式｜
｜｜，审议通过有关空中客车公司(下称空客)的飞机购买合同议案｜
｜｜同意公司向空客购买五十架空中客车A320系列飞机。公司于2006年｜
｜｜7月6日与空客签订上述飞机购买合同。根据本次交易合同空客将于｜
｜｜2009年至2010年向公司全部交付上述飞机。根据空客的公开市场报｜
｜｜价(含发动机)，本次飞机交易的价格总额约为人民币265.26亿元(｜
｜｜约33.16亿美元)(下称目录价格)。本次购机实际交易价格低于目｜
｜｜录价格。本次交易资金来源将全部由商业银行贷款融资解决，有关｜
｜｜本次交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。｜
｜｜上述交易须经国家有关主管部门审议批准，并提交最近一次公｜
｜｜司股东大会审议。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-12-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司与新加坡SALE租赁公司的全资公司｜
｜｜SALEIRELANDLIMITED公司签订五架全新空中客车A320-200飞机租｜
｜｜赁协议。飞机租赁期为11年8个月，飞机交付时间为2006年2月至20｜
｜｜06年5月，相应的飞机租赁费用经合同双方谈判厘定，由公司内部｜
｜｜资源解决。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-09-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式｜
｜｜，同意公司与美国波音公司就引进十架空中客车A330飞机签定飞机｜
｜｜购买合同。｜
｜｜此次公司引进十架空中客车A330飞机的飞机购买合同于2005年｜
｜｜9月6日签订。根据该飞机购买合同，空中客车公司将于2007年9月｜
｜｜至2008年11月向公司全部交付十架空中客车A330飞机。根据空中客｜
｜｜车公司公开的市场报价，该等飞机的市场报价为每架15270万美元｜
｜｜至18000万美元。该交易资金来源将由商业银行贷款融资解决，有｜
｜｜关交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。｜
｜｜此次的飞机购买合同将提交公司最近一期的股东大会审议。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-08-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式｜
｜｜，同意在已经公司董事会审议批准的十三架波音B787飞机购买框架｜
｜｜协议范围内，公司于2005年8月30日与美国波音公司就引进十架波｜
｜｜音B787飞机签定飞机购买合同。｜
｜｜波音公司将于2008年7月至2010年8月向公司全部交付十架波音｜
｜｜B787飞机。根据波音公司官方网站公布的公开市场报价，该等飞机｜
｜｜的市场报价为每架12500万美元至13500万美元。该交易资金来源将｜
｜｜由商业银行贷款融资解决，有关交易的融资尚未与任何银行订立有｜
｜｜效的合约。｜
｜｜此次的飞机购买合同将提交公司最近一期的股东大会审议。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜36960.00｜
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｜说明｜中国南方航空股份有限公司董事会以董事通讯、签字同意方式｜
｜｜，同意在已经公司董事会审议批准的十三架波音B787飞机购买框架｜
｜｜协议范围内，公司控股子公司厦门航空有限公司(公司持股60%，下｜
｜｜称厦航)作为飞机实际使用者与波音公司就引进三架波音B787飞｜
｜｜机签定飞机购买合同。｜
｜｜厦航就此次引进三架波音B787飞机的“飞机购买合同”于2005｜
｜｜年8月8日签订。根据该飞机购买合同，美国波音公司将于2008年7｜
｜｜月至2010年7月向厦航全部交付三架波音B787飞机。根据美国波音｜
｜｜公司的公开市场报价，该等飞机的市场报价为每架12320万美元。｜
｜｜本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。｜
｜｜该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决，｜
｜｜有关交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约。此次的飞机购买｜
｜｜合同将提交公司最近一期的股东大会审议。｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2005-06-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜50000.00｜
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｜说明｜公司于2004年7月22日与中证伟业投资有限公司、中关村证券｜
｜｜股份有限公司签订《资产管理合同》，公司出资人民币5亿元，中｜
｜｜证出资人民币7500万元共同委托中关村进行投资运作，资产委托期｜
｜｜限为2004年7月27日起至2005年7月26日止。中关村根据资产管理业｜
｜｜绩提取报酬，投资收益率低于6%(含6%)时，中关村不提取管理费，｜
｜｜投资收益率超过6%时，中关村在超过6%收益部分的60%中提取管理｜
｜｜费。公司与中关村证券股份有限公司于2005年5月30日终止《资产｜
｜｜管理合同》。截至2005年5月30日，公司已经收回委托资产本金人｜
｜｜民币50000万元及委托资产收益人民币12904110元。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-05-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜经董事会批准，公司及控股子公司-厦门航空有限公司于2005｜
｜｜年4月29日与美国波音公司签订关于购买十二架波音B737-700飞机｜
｜｜和三十三架B737-800飞机购买合同，其中十五架B737-800飞机为厦｜
｜｜门航空有限公司购买。根据该等交易合同波音公司将于2006年至20｜
｜｜08年向公司全部交付上述飞机。根据波音公司的公开市场报价，B7｜
｜｜37-700飞机的市场报价为每架50.5百万美元-59百万美元，B737-80｜
｜｜0飞机的市场报价为每架61.5百万美元-69.5百万美元，交易资金来｜
｜｜源将全部由商业银行贷款融资解决，有关该等交易的融资尚未与任｜
｜｜何银行订立有效的合约。｜
｜｜董事会决定将上述交易提交最近一次的公司股东大会审议。公｜
｜｜司控股股东-中国南方航空集团公司已同意上述有关交易。｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-04-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于2005年4月21日与空中客车公司、公司控股股东中国南｜
｜｜方航空集团公司的全资子公司中国南方航空进出口贸易公司签订关｜
｜｜于购买五架空中客车A380飞机购买合同。根据该等交易合同空中客｜
｜｜车公司将于2007年至2010年向公｜
｜｜司全部交付上述飞机。根据空中客车公司的公开市场报价，A380飞｜
｜｜机的市场报价为每架272.6百万美元-292.5百万美元。该等交易资｜
｜｜金来源将全部由商业银行贷款融资解决，有关该等交易的融资尚未｜
｜｜与任何银行订立有效的合约。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-03-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司以经营性租赁方式引进5架波音B737-700、5架波音B737-8｜
｜｜00、5架空中客车A320-200、10架空中客车A321-200飞机。出租方｜
｜｜为国际租赁财务公司。飞机租赁期为10至12年,飞机交付时间为200｜
｜｜6年1月至2007年5月,相应的飞机租赁费用经合同双方谈判厘定,由｜
｜｜本公司内部资源解决。｜
｜｜经本公司董事会决议,上述有关议案将提交最近一次的南航股｜
｜｜东大会审议。此次飞机引进计划尚待国家有关主管部门审批。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2004-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1739.37｜
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｜说明｜承租方公司于2004年11月12日与出租方中国南方航空集团公司｜
｜｜、新疆航空公司签订了《场地租赁协议》协议所涉及的场地为南｜
｜｜航集团和新疆航空合法拥有的房屋、建筑物。其中房屋建筑物30宗｜
｜｜、构筑物及其他辅助设施5宗，总评估值为53900186元。协议双方｜
｜｜协商确定本协议的上限定为每年5797908.61元。该租金由公司以内｜
｜｜部资源解决。协议约定场地租赁期限为3年。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1539752｜
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｜说明｜公司于2004年11月12日与控股股东中国南方航空集团公司(直｜
｜｜接持有公司50.3%的股权)、中国北方航空公司、新疆航空公司签订｜
｜｜《资产买卖合同》。公司收购南航集团属下北方航空和新疆航空的｜
｜｜与航空业务相关的资产(主业资产)和负债(主业负债)。对本次航空｜
｜｜主业资产及承接负债的价值根据评估数据为参考依据，暂定本次转｜
｜｜让航空主业资产价格为人民币1691224.46万元和承接负债的价值为｜
｜｜人民币1509010.90万元，并根据有关《审计报告》所确定的航空主｜
｜｜业资产及负债的帐面价值对基准日至合同生效日之间的航空主业资｜
｜｜产和负债价值的变动状况进行调整，以合同生效日的经审计的航空｜
｜｜主业资产的帐面价值做为本合同的最终买卖价格，以合同生效日的｜
｜｜经审计的航空主业负债价值做为承接负债的最终价值。本次资产收｜
｜｜购的资金通过公司内部资源和商业银行提供的折合人民币100000万｜
｜｜元的短期美元商业贷款解决。｜
｜｜截止目前，卖方已将《资产买卖合同》项下的资产及相关产权｜
｜｜证明文件全部交付给公司。其中飞机、发动机、房地产的权属证书｜
｜｜手续正在办理中。｜
｜｜2005年4月11日，毕马威华振会计师事务所已就本次资产买卖｜
｜｜所涉及的于合同生效日的主业资产与主业负债出具了有关《审计报｜
｜｜告》。截至2004年12月31日，经审计的主业资产帐面价值为153975｜
｜｜2.40万元，经审计的主业负债的帐面价值为1343819万元。根据该｜
｜｜审计报告，本次收购资产的最终价格为1539752.40万元，承接负债｜
｜｜的最终价值为1343819万元。公司将依据《资产买卖合同》的规定｜
｜｜，按照该资产收购价格在扣除承接的债务款项后，将剩余转让款支｜
｜｜付给卖方的指定银行帐户。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2004-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜12598.00｜
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｜说明｜公司于2004年11月12日与出租方中国南方航空集团公司、中国｜
｜｜北方航空公司签订了《场地租赁协议》协议所涉及的场地为南航｜
｜｜集团和北方航空合法拥有的房屋、建筑物。其中房屋建筑物156宗｜
｜｜、构筑物及其他辅助设施30宗、管道沟槽127宗，总评估值为35645｜
｜｜3097.26元。协议双方协商确定本协议的上限定为每年41993318.44｜
｜｜元。该租金由公司以内部资源解决。该协议约定场地租赁期限为3｜
｜｜年。｜
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【资产租赁】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6689.41｜
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｜说明｜公司于2004年11月12日与与出租方中国南方航空集团公司签订｜
｜｜了《土地使用权租赁协议》协议所涉及的租赁土地为北方航空和｜
｜｜新疆航空在经营中取得的航空业务及配套业务的土地，其中北方航｜
｜｜空使用的土地22宗，新疆航空使用的土地13宗。该35宗土地总面积｜
｜｜为1182297平方米，评估总地价为307259352元。协议双方协商确定｜
｜｜本协议的上限定为每年22298033元。该租金由公司以内部资源解决｜
｜｜。土地租赁将分期进行，出租方每期出租土地使用权给公司的期限｜
｜｜为三年。｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-11-27｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2003年11月11日，公司的控股子公司厦门航空有限公司与美国｜
｜｜波音公司——一家独立的第三方，签订了五架波音B737-700飞机的｜
｜｜飞机购置合同。根据该等交易合同美国波音公司将于2005年向厦航｜
｜｜全部交付该等飞机。该等飞机的交易价格是按同类波音系列飞机的｜
｜｜现行价格厘定，根据美国波音公司于2003年11月25日在其网页上公｜
｜｜布的2002年飞机价格所示，一架波音B737-700飞机的公开市场价格｜
｜｜介于4700万美元至5500万美元(相当于人民币38869万元至45485万｜
｜｜元)。该等交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，该等交易｜
｜｜项下每架飞机购置的代价不超过上述范围的最大值，但基于合同保｜
｜｜密条款的限制，该等交易各方不能向任何合同第三方披露。该等交｜
｜｜易总代价已超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%以上，但｜
｜｜未达到50%。该等交易资金来源将全部由国内外银行融资解决。｜
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【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-10-09｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜53090.99｜
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｜说明｜公司于2003年9月29日与空中客车公司——一家独立的第三方｜
｜｜，签订了四架空中客车A330-200飞机(简称该等飞机)的飞机购置｜
｜｜合同(简称该等交易)。根据该等交易合同空中客车公司将于2005｜
｜｜年向公司全部交付该等飞机。根据空中客车公司的公开市场报价，｜
｜｜该等飞机的市场报价为每架132727484美元(已配置发动机)。该等｜
｜｜交易资金来源将全部由中国国内银行贷款融资解决。｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-30｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜13856.69｜
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｜说明｜公司拟向中国银行广东省分行申请金额为美元138566854元的｜
｜｜可置换美元中长期贷款，期限八年；用B2695号、B2696号和B2697｜
｜｜号三架B737-800飞机作为此可置换美元中长期贷款的抵押。｜
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【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-30｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜11712.77｜
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｜说明｜公司拟向中国银行广东省分行申请金额为美元117127725.27元｜
｜｜的外汇短期贷款，期限三年。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2005-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜广州飞机维修有限｜向关联方提供资｜｜800.00｜0.5%｜
｜｜公司｜金｜｜｜｜
｜2｜南航集团｜向上市公司提供｜｜1200.0｜0.7%｜
｜｜｜资金｜｜｜｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-06-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10713.38｜
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｜说明｜近日，广东省高级人民法院就台湾鼎圣国际旅行社有限公司、｜
｜｜台湾南航假期旅行社股份有限公司(合称原告)诉中国南方航空股｜
｜｜份有限公司(下称公司)合同纠纷案向公司送达法院传票。｜
｜｜公司于2004年8月与原告签订的《合作协议》及附件；公司在｜
｜｜香港的销售代理机构-南龙旅运(香港)有限公司于2004年9月与原告｜
｜｜签订的《机票销售代理协议》，均已执行完毕。但原告就有关合作｜
｜｜期间机票销售代理手续费等的所谓违约金诉公司，诉请支付金额为｜
｜｜港币107133769.92元。根据法院传票，此案定于2007年7月25日原｜
｜｜被告双方证据交换，30日正式开庭审理。公司正在聘请律师和组织｜
｜｜人员积极应诉。｜
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