☆财务分析☆◇港澳资讯600036更新日期2007-10-23◇灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2007-06-30｜2007-03-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.6800｜0.4200｜0.1700｜0.4800｜
｜每股收益扣除(元)｜0.6700｜0.4200｜0.1700｜0.4800｜
｜每股净资产(元)｜4.2800｜4.0300｜3.9000｜3.7500｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜-｜-｜-｜3.7500｜
｜净资产收益率(%)｜15.8400｜10.3300｜4.2959｜12.8852｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8573｜1.8668｜1.8649｜1.8622｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7714｜0.5097｜0.3809｜0.2373｜
｜主营业务收入(万元)｜2817300.00｜2542400.00｜1178000.00｜3803800.00｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜9667.10｜
｜净利润(万元)｜997000.00｜612000.00｜246200.00｜710752.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2006-09-30｜2006-09-30｜2006-06-30｜2006-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)｜0.3100｜0.3100｜0.2300｜0.1070｜
｜每股收益扣除(元)｜0.3100｜0.3100｜0.2300｜0.1060｜
｜每股净资产(元)｜3.5100｜3.5100｜2.6700｜2.6400｜
｜调整后每｜｜｜｜｜
｜股净资产(元)｜3.5000｜3.5000｜2.6600｜2.6300｜
｜净资产收益率(%)｜8.7795｜8.7795｜8.5500｜4.0524｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7829｜1.7829｜0.7635｜0.7889｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3494｜0.3494｜0.4562｜0.4121｜
｜主营业务收入(万元)｜2658675.20｜2658675.20｜1697332.50｜511870.90｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜投资收益(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜净利润(万元)｜437100.00｜446830.80｜279906.40｜131318.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见｜｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜｜｜意见｜意见｜意见｜
｜每股收益(元)｜0.6800｜0.4800｜0.3700｜0.4600｜
｜每股收益扣除(元)｜0.6700｜0.4800｜0.3700｜0.4500｜
｜每股净资产(元)｜4.2800｜3.7500｜2.5100｜3.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜1.8573｜1.8622｜0.6227｜1.1869｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7714｜0.2373｜0.3649｜0.6298｜
｜每股经营活动｜｜｜｜｜
｜现金流量(元)｜7.7325｜4.8438｜2.6309｜0.9594｜
｜每股现金流量(元)｜4.5433｜2.4998｜1.9059｜-0.1919｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2817300.00｜3803800.00｜2870255.20｜1991645.90｜
｜主营业务利润(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营费用(万元)｜-｜951778.70｜789642.40｜651420.40｜
｜管理费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜财务费用(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜三项费用增长率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业利润(万元)｜1662500.00｜1399325.90｜1006331.30｜788802.80｜
｜投资收益(万元)｜-｜9667.10｜-｜257835.80｜
｜补贴收入(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜营业外收支｜｜｜｜｜
｜净额(万元)｜12500.00｜9520.00｜7319.10｜8262.00｜
｜利润总额(万元)｜1446300.00｜1408845.90｜1013650.40｜797064.80｜
｜所得税(万元)｜449300.00｜328959.80｜271328.50｜186813.50｜
｜净利润(万元)｜997000.00｜710752.60｜378683.90｜314408.70｜
｜销售毛利率(%)｜-｜-｜66.82｜64.27｜
｜主营业务利润率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜净资产收益率(%)｜15.84｜12.89｜14.57｜15.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜应收账款周转率(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜总资产周转率(%)｜0.03｜0.05｜0.04｜0.04｜
｜主营业务收｜｜｜｜｜
｜入增长率(%)｜66.12｜32.52｜44.11｜46.59｜
｜营业利润增长率(%)｜80.80｜39.05｜27.58｜41.23｜
｜税后利润增长率(%)｜128.09｜87.69｜20.44｜41.00｜
｜净资产增长率(%)｜23.67｜112.18｜24.50｜14.34｜
｜总资产增长率(%)｜39.51｜27.16｜21.87｜19.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)｜121936600｜93410223.8｜93410200.0｜73461286.4｜
｜负债总额(万元)｜115642000｜87894171.4｜87894200.0｜70861539.6｜
｜流动负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜长期负债(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜货币资金(万元)｜11444800.0｜8699405.00｜8699400.00｜6601630.80｜
｜应收帐款(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜其他应收款(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜坏帐准备(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜股东权益(万元)｜6294600.00｜5516052.40｜5516052.40｜2599746.80｜
｜资产负债率(%)｜94.8300｜94.0948｜94.0948｜96.4611｜
｜股东权益比率(%)｜5.1600｜5.9052｜5.9052｜3.5389｜
｜流动比率(%)｜-｜-｜-｜0.7658｜
｜速动比率(%)｜-｜-｜-｜-｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到｜｜｜｜｜
｜的现金(万元)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金｜｜｜｜｜
｜净流量(万元)｜11369900.0｜7121982.20｜2729407.70｜657044.10｜
｜现金净流量(万元)｜6680600.00｜3675587.90｜1977280.30｜-131396.00｜
｜经营活动现金净｜｜｜｜｜
｜流量增长率(%)｜229.49｜160.93｜315.40｜-76.07｜
｜销售商品收到现金｜｜｜｜｜
｜与主营收入比(%)｜-｜-｜-｜-｜
｜经营活动现金流量｜｜｜｜｜
｜与净利润比(%)｜1140.4112｜1002.0339｜694.4381｜208.9777｜
｜现金净流量与｜｜｜｜｜
｜净利润比(%)｜670.0702｜517.1403｜503.0757｜-41.7915｜
｜投资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜4295800.00｜-5070010.2｜-1605541.8｜-1839940.6｜
｜筹资活动的现｜｜｜｜｜
｜金净流量(万元)｜-296600.00｜1688053.00｜898228.90｜1051950.60｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【十大贷款客户】
截至日期2007-06-30
┌─────────────────┬────────┬──────┐
｜开户名称｜贷款金额｜贷款比例｜
｜｜(亿元)｜(%)｜
├─────────────────┼────────┼──────┤
｜陕西省交通厅｜18.000｜2.63｜
｜山东省交通厅｜35.000｜5.11｜
｜辽宁省交通厅｜28.500｜4.17｜
｜十大贷款客户余额｜245.610｜35.88｜
｜万科企业股份有限公司｜15.500｜2.26｜
｜中国神华能源股份有限公司｜15.560｜2.27｜
｜黑龙江省交通厅｜17.200｜2.51｜
｜吉林省交通厅｜25.000｜3.65｜
｜上海久事公司｜26.350｜3.85｜
｜中国中信集团公司｜50.000｜7.31｜
｜江西省交通厅｜14.500｜2.12｜
└─────────────────┴────────┴──────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)｜2007-09-30｜2006-09-30｜2006-09-30｜变动幅度(%)｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产合计(万元)｜-｜682798.10｜682798.10｜-100.00｜
｜其他长期资产(万元)｜-｜605005.00｜605005.00｜-100.00｜
｜其他流动负债(万元)｜-｜1344416.70｜1344416.70｜-100.00｜
｜未分配利润(万元)｜1134400.00｜506084.80｜506084.80｜124.15｜
｜减:营业费用(万元)｜-｜-｜664364.20｜-100.00｜
｜营业利润(万元)｜1662500.00｜919500.00｜929184.70｜78.92｜
｜加:汇兑损益(万元)｜13200.00｜37800.00｜47483.00｜-72.20｜
｜加:营业外收入(万元)｜15100.00｜7500.00｜4780.80｜215.85｜
｜利润总额(万元)｜1446300.00｜699900.00｜933965.50｜54.86｜
｜减:所得税(万元)｜449300.00｜262800.00｜262794.90｜70.97｜
｜净利润(万元)｜997000.00｜437100.00｜446830.80｜123.13｜
｜经营活动产生的现金｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜11369900.00｜3450717.80｜3450717.80｜229.49｜
｜现金及现金等｜｜｜｜
｜净利润(万元)｜997000.00｜437100.00｜446830.80｜123.13｜
｜(附注)经营活动产生的｜｜｜｜
｜现金流量净额(万元)｜11369900.00｜3450717.80｜3450717.80｜229.49｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜2006年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜511870.90｜13.49｜131318.00｜18.48｜
｜第二季度｜1185461.60｜31.24｜148588.40｜20.91｜
｜第三季度｜-｜-｜157193.60｜22.12｜
｜第四季度｜1135502.40｜29.93｜263921.80｜37.13｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜2005年｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜｜主营收入｜占年度比重｜净利润｜占年度比重｜
｜｜(万元)｜(％)｜(万元)｜(％)｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度｜530817.80｜18.49｜105482.10｜27.85｜
｜第二季度｜603018.50｜21.01｜107999.70｜28.52｜
｜第三季度｜638172.20｜22.23｜108502.70｜28.65｜
｜第四季度｜1098246.70｜38.26｜56699.40｜14.97｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜名称｜2004｜2003｜2002｜2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率｜｜｜｜｜
｜总资产现金回收率｜｜｜｜｜
｜净利润率｜｜｜｜｜
｜应收帐款｜｜｜｜｜
｜经营预警综合指数｜0.00｜0.00｜0.00｜0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率｜｜｜｜｜
｜现金盈利留存率｜｜｜｜｜
｜留存盈利｜｜｜｜｜
｜净资产收益率｜249.95｜202.52｜171.83｜465.18｜
｜投资预警综合指数｜49.99｜40.50｜34.37｜93.04｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数｜｜｜｜｜
｜经营现金流入利息支出比｜｜｜｜｜
｜支付现金股利｜｜｜｜｜
｜银行贷款率｜｜｜｜｜
｜筹资预警综合指数｜｜｜｜｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci｜15.00｜12.15｜10.31｜27.91｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度｜无警｜无警｜无警｜无警｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘