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☆经营分析☆◇港澳资讯600215更新日期2007-08-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业)｜11247.6｜-2429.1｜-21.60｜85.46｜
｜基础设施承建收入(行业)｜162.5｜-5.2｜-3.18｜1.23｜
｜建筑安装及电气安装收入(｜359.0｜100.6｜28.02｜2.73｜
｜行业)｜｜｜｜｜
｜会展收入(行业)｜398.6｜-｜-｜3.03｜
｜出口收入(行业)｜110.4｜9.8｜8.87｜0.84｜
｜租金及其他收入(行业)｜882.9｜708.5｜80.25｜6.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜长春地区(地区)｜13161.0｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业)｜11914.0｜789.8｜6.63｜65.85｜
｜基础设施承建收入(行业)｜1675.0｜387.8｜23.15｜9.26｜
｜建筑安装及电气安装收入(｜2459.2｜574.1｜23.34｜13.59｜
｜行业)｜｜｜｜｜
｜会展收入(行业)｜1402.1｜1099.5｜78.42｜7.75｜
｜出口收入(行业)｜642.9｜190.4｜29.61｜3.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区)｜18093.2｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜基础设施承建(行业)｜918.1｜276.6｜30.12｜8.36｜
｜热力收入(行业)｜8437.6｜578.5｜6.86｜76.82｜
｜建筑安装及其他(行业)｜1627.8｜1042.3｜64.03｜14.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热力收入(行业)｜6796.8｜-96.1｜-1.41｜82.83｜
｜建筑安装及其他收入(行业)｜1408.5｜716.6｜50.88｜17.17｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林地区(地区)｜8205.2｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
一报告期内，公司主营业务实现收入131，610，457.98元，较上年同期增加59.05%。利润总额-44，788，557.08元,较上年同期减少476.15%。实现净利润-46,343,031.64元,较上年同期减少487.72%。公司亏损主要是由于受国家土地宏观调控政策及省市土地利用指标的影响,致使土地一、二级开发计划未能按期实施，从而导致中期经营计划收入未能按期实现。
二、1至6月份主营业务经营情况
集团公司当前主营业务分为四大类，即房地产开发、热力产业、基础设施建设、现代服务业。1到6月份除房地产开发计划因国家土地政策调整及土地利用指标的影响尚未全面启动外，其它三大主营业务均在正常经营，1至6月份三大主营业务实现经营收入12,557万元，比上年同期10,657万元增加1900万元，其中热力产业1至6月份实现营业收入11,396.89万元，比上年同期9,092.05万元增加2,304.84万元，占全部营业收入的90.76%。
热力产业2007年计划经营收入19,676万元，经营成本18,157万元，利润1,519万元，毛利率为8.37%。
三、下一步经营中应解决的核心问题
1、加大力度、抓紧四块宗地手续落实工作，尽早启动12.9万㎡土地房地产开发建设和其它三块宗地的一二级连动开发。
2、集团公司所属各分、子公司，积极寻找新项目，努力增加收入，实现以丰补欠。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或毛利
营业收入营业成本
分产率(%)
品
分行
业
热力112,475,620.72136,767,035.60-21.60
收入
基础
设施1,625,103.001,676,777.61-3.18
承建
收入
建筑
安装
及电3,590,386.002,584,207.3028.02
气安
装收
入
会展3,986,042.75
收入
出口1,104,294.361,006,374.298.87
收入
租金
及其8,829,011.151,743,768.6480.25
他收
入
分产
品
续上表:
分行
业或营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
分产年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
品
分行
业
热力减少20.19个百分
65.4898.42
收入点
基础
设施
承建
收入
建筑
安装
及电减少22.86个百分
-74.51-62.65
气安点
装收
入
会展
收入
出口
收入
租金
及其
1,171.32
他收
入
分产
品
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
长春地区131,610,457.9859.05
本公司主营业务收入全部体现在本地区
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过配股募集资金39,686.31元，已累计使用39,686.31元，
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名是否变实际投入金
拟投入金额预计收益
称更项目额
长春经济技
术开发区东
北部工业区19,997.50否14,885.06
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能12,828.95是0
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能12,855.32是0
源技术有限
公司
合计45,681.77--14,885.06
续上表:
是否符是否符
承诺项目名产生收益情合计划合预计
称况进度收益
长春经济技
术开发区东
北部工业区5,875.95是是
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能0否否
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能0否否
源技术有限
公司
合计5,875.95----
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元，实际投入14,885.06万元。
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元，实际投入0万元。
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元，实际投入0万元。
4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元人民币，实际投入14,885.06万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益。
5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承
变更后的变更后项目实际投入金
诺项目名
项目名称拟投入金额额
称
组建长春
经开华捷
补充土地
新能源技
收储整理
术有限公24,801.2524,801.25
所用流动
司、组建长
资金不足
春经开华
技术有限
公司
合计--24,801.2524,801.25
续上表:
变更后的产生收益是否符合是否符合
预计收益
项目名称情况计划进度预计收益
补充土地
收储整理尚未产生是否
所用流动收益
资金不足
尚未产生
合计----
收益
1)、补充土地收储整理所用流动资金不足公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元，实际投24,801.25万元。
2)公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元人民币，实际投入24,801.25万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过配股募集资金39,686.31元，已累计使用39,686.31元，
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名是否变实际投入金
拟投入金额预计收益
称更项目额
长春经济技
术开发区东
北部工业区19,997.50否14,885.06
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能12,828.95是0
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能12,855.32是0
源技术有限
公司
合计45,681.77--14,885.06
续上表:
是否符是否符
承诺项目名产生收益情合计划合预计
称况进度收益
长春经济技
术开发区东
北部工业区5,875.95是是
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能0否否
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能0否否
源技术有限
公司
合计5,875.95----
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元，实际投入14,885.06万元。
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元，实际投入0万元。
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元，实际投入0万元。
4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元人民币，实际投入14,885.06万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益。
5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承
变更后的变更后项目实际投入金
诺项目名
项目名称拟投入金额额
称
组建长春
经开华捷
补充土地
新能源技
收储整理
术有限公24,801.2524,801.25
所用流动
司、组建长
资金不足
春经开华
技术有限
公司
合计--24,801.2524,801.25
续上表:
变更后的产生收益是否符合是否符合
预计收益
项目名称情况计划进度预计收益
补充土地
收储整理尚未产生是否
所用流动收益
资金不足
尚未产生
合计----
收益
1)、补充土地收储整理所用流动资金不足公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元，实际投24,801.25万元。
2)公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元人民币，实际投入24,801.25万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述
【2006年年报】
管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内公司主营业务收入实现18，093.24万元，较上年同期减少49.27%，主营业务利润实现2，763.30万元，较上年同期减少71.63%，净利润实现3，152.49万元，较上年同期减少4.57%。其主要原因是由于公司正处于主营业务转型时期。随着公司主营业务的进一步确立、现有资源的不断开发建设以及区域优势的发挥，公司将开创可持续发展的崭新局面。
2、公司主营业务及经营情况
公司主营业务范围是公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或主营业务收入主营业务成本利润率
分产品(%)
分行业
热力收入119,140,059.67111,241,979.466.63
基础设施16,750,114.8612,872,048.2023.15
承建收入
建筑安装
及电气安24,592,236.1518,851,487.4423.34
装收入
会展收入14,020,923.953,026,311.0578.42
出口收入6,429,126.544,525,312.1929.61
接上表:
主营业务主营业务成主营业务利润
分行业或收入比上本比上年增率比上年增减
分产品年增减(%)减(%)(%)
分行业
增加9.16个百
热力收入22.3511.42分点
基础设施减少10.31个
-90.64-88.62
承建收入百分点
建筑安装
增加3.66个百
及电气安20.6328.48分点
装收入
增加0个百分
会展收入00点
增加0个百分
出口收入00点
变动原因:本期主营业务收入较上期减少,主要是由于公司正处于主营业务转型时期所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
吉林地区180,932,461.17-49.27
本公司主营业务收入全部体现在本地区
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为300万元，比上年增加300万元，该项目系2003年6月开工建设的项目，因故于2003年10月停建。2006年度重新开工建设。
被投资的公司情况
被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司
权益的比例(%)备注
经营范围房屋建
筑工程、安装工
吉林省德阳热力有限责程、装饰工程、供
30
任公司热工程、钢结构工
程、混凝土工程、
桥梁工程总承包。
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过配股募集资金39,686.31万元，已累计使用39,686.31万元，其中本年度已使用24,801.25万元，尚未使用0万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否符是否符
承诺项目名是否变实际投入金
拟投入金额合计划合预计
称更项目额进度收益
长春经济技
术开发区东
北部工业区19,997.50否14,885.065,875.95是是
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能12,828.95是00否否
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能12,855.32是00否否
源技术有限
公司
合计45,681.77/14,885.065,875.95//
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元，实际投入14,885.06万元，完成
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元，实际投入0万元
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元，实际投入0万元
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元人民币，实际投入14,885.06万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益，
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项
3、资金变更项目情况
单位:元币种:人民币
对应原承
变更后的变更后项目实际投产生收益是否符合是否符合
项目名称诺项目名拟投入金额入金额情况计划进度预计收益
称
组建长春
经开华捷
新能源技
补充土地术有限公
收储整理尚未产生
司、组建长24,801.2524,801.25是否
所用流动收益
春经开华
资金不足
软新能源
技术有限
公司尚未产生
合计/24,801.2524,801.25//
收益
1)、补充土地收储整理所用流动资金不足
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25元，实际投入24,801.25元。
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元人民币，实际投入24,801.25万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况
1)、长春经开热力公司供热三厂建造工程
公司出资56,034,925.80元投资该项目，属在建工程
2)、长春经开热力公司供热一厂“欧文斯”锅炉房改造扩建工程
公司出资14,047,374.00元投资该项目，属在建工程
3)、4号变电所工程(前期规划勘查支出)
公司出资1,000,000.00元投资该项目，属在建工程
4)、5号变电所工程
公司出资18,201,360.00元投资该项目，属在建工程
长春经开热力公司供热三厂建造工程项目系2003年6月开工建设的项目，因故于2003年10月停建。2006年度重新开工建设。
投资情况说明
公司投资情况
报告期内公司投资额为300万元，比上年增加300万元，该项目系2003年6月开工建设的项目，因故于2003年10月停建。2006年度重新开工建设。
被投资的公司情况
被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司
权益的比例(%)备注
经营范围房屋建
筑工程、安装工
吉林省德阳热力有限责程、装饰工程、供
30
任公司热工程、钢结构工
程、混凝土工程、
桥梁工程总承包。
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过配股募集资金39,686.31万元，已累计使用39,686.31万元，其中本年度已使用24,801.25万元，尚未使用0万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否符是否符
承诺项目名是否变实际投入金
拟投入金额合计划合预计
称更项目额进度收益
长春经济技
术开发区东
北部工业区19,997.50否14,885.065,875.95是是
基础设施配
套工程项目
组建长春经
开华捷新能12,828.95是00否否
源技术有限
公司
组建长春经
开华软新能12,855.32是00否否
源技术有限
公司
合计45,681.77/14,885.065,875.95//
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元，实际投入14,885.06万元，完成
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元，实际投入0万元
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元，实际投入0万元
1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
项目拟投入19,997.50万元人民币，实际投入14,885.06万元人民币，项目进度已完成，报告期内,此项目已达到计划进度和收益，
2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司
项目拟投入12,828.95万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,828.95万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项
3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司
项目拟投入12,855.32万元人民币，实际投入0万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入12,855.32万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于2003年6月17日到位，由于加拿大ShanHelenHaiBing女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现,经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司2006年第一次股东大会通过变更募集资金投项
3、资金变更项目情况
单位:元币种:人民币
对应原承
变更后的变更后项目实际投产生收益是否符合是否符合
项目名称诺项目名拟投入金额入金额情况计划进度预计收益
称
组建长春
经开华捷
新能源技
补充土地术有限公
收储整理尚未产生
司、组建长24,801.2524,801.25是否
所用流动收益
春经开华
资金不足
软新能源
技术有限
公司尚未产生
合计/24,801.2524,801.25//
收益
1)、补充土地收储整理所用流动资金不足
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25元，实际投入24,801.25元。
公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司，变更后新项目拟投入24,801.25万元人民币，实际投入24,801.25万元人民币，项目进度已完成，由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。
4、非募集资金项目情况
1)、长春经开热力公司供热三厂建造工程
公司出资56,034,925.80元投资该项目，属在建工程
2)、长春经开热力公司供热一厂“欧文斯”锅炉房改造扩建工程
公司出资14,047,374.00元投资该项目，属在建工程
3)、4号变电所工程(前期规划勘查支出)
公司出资1,000,000.00元投资该项目，属在建工程
4)、5号变电所工程
公司出资18,201,360.00元投资该项目，属在建工程
长春经开热力公司供热三厂建造工程项目系2003年6月开工建设的项目，因故于2003年10月停建。2006年度重新开工建设。
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