☆重要事项☆◇港澳资讯600309更新日期2007-12-04◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-10-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜450129.0｜
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｜说明｜董事会通过关于控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称｜
｜｜宁波万华)新建二期MDI项目及配套项目的议案主项目总投资为25｜
｜｜0537万元(含外汇5605万美元)，项目资本金75161万元，占总投资｜
｜｜的30%，由宁波万华以自有资金投入，其余所需资金175376万元申｜
｜｜请银行贷款；配套项目总投资199592万元，其中自筹60000万元，｜
｜｜银行贷款139592万元。｜
｜｜配套项目预计新增效益销售收入396278万元，利润66802万｜
｜｜元，税金32903万元。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-07-03｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2058.50｜
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｜说明｜为规范烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司北京科聚化工｜
｜｜新材料有限公司(下称科聚化工)主业的发展，科聚化工将其持有｜
｜｜万华生态板业股份有限公司(注册资本5000万元，下称万华生态｜
｜｜板业)的40%股权，合计2000万股，全部协议转让给公司控股股东烟｜
｜｜台万华华信合成革有限公司(下称万华华信)。因万华生态自成立｜
｜｜至今尚未进入正常经营，因此转让价款协议约定为原投资股本加计｜
｜｜同期银行贷款利率计算为2058.5万元。｜
｜｜上述事项已分别经科聚化工及万华华信董事会审议通过，并于｜
｜｜2007年6月29日签订了股权转让协议书。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-06｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9500.00｜
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｜说明｜由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企｜
｜｜业技术研发服务中心(下称万华企业)追加投资股本金9500万元人｜
｜｜民币的议案增资完成后，万华企业注册资本金为1.2亿元人民币｜
｜｜。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7000.00｜
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｜说明｜公司及另一股东昆山宇田树脂有限公司(下称昆山宇田)分别｜
｜｜对烟台万华新材料科技有限公司投资人民币7000万元及3000万元，｜
｜｜持股分别为70%及30%。经与昆山宇田协商，拟对万华新材料予以减｜
｜｜资，昆山宇田退出股东身份，万华新材料注册资本由原1亿元人民｜
｜｜币减至7000万元人民币，万华新材料将成为公司的全资子公司，持｜
｜｜股比例为100%。该股权的对价双方协商为3000万元人民币。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-12-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2500.00｜
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｜说明｜设立上海万华企业技术研发服务中心(注册资本金2500万元人｜
｜｜民币)。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-12-30｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1022.85｜
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｜说明｜烟台万华聚氨酯股份有限公司全资子公司北京科聚化工新材料｜
｜｜有限公司与交易对方于2006年12月28日签署《股权转让及增资扩股｜
｜｜协议》，协议主要内容为吴志标出让636.8776万元股份，占注册｜
｜｜资本的21.229%；卢钅监枝出让173.6901万元股份，占注册资本的5｜
｜｜.79%;刘国樑出让154.389万元股份，占注册资本的5.146%；黄志云｜
｜｜出让57.8933万元股份，占注册资本的1.93%，合计出让广东万华荣｜
｜｜威聚氨酯有限公司34.095%股权，总的股权转让价款为人民币1022.｜
｜｜85万元。同时北京科聚化工新材料有限公司在受让股份的同时实施｜
｜｜增资扩股，单方增资2000万元，经过增资扩股后达到注册资本51%｜
｜｜的控股比例。｜
｜｜付款方式协议生效之日起15个工作日内，向交易对方支付首｜
｜｜期价款513万元人民币,在2007年3月31日以前支付284.85万元，余｜
｜｜款225万元在本协签订生效并在北京科聚化工新材料有限公司成为｜
｜｜广东万华容威聚氨酯有限公司股东后，由北京科聚化工新材料有限｜
｜｜公司根据广东万华容威聚氨酯有限公司在实施双组分供应过程中以｜
｜｜黑料的销售量采用子公司内部结算价格计算返利支付余额，直至剩｜
｜｜余价款结算完毕。增资款2000万元在协议生效之日起20日内对广东｜
｜｜万华容威聚氨酯有限公司实施。｜
｜｜本次交易无需报股东大会审批,不构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜44700.00｜
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｜说明｜成立宁波万华聚氨酯有限公司公司决定和深圳市中凯信创业｜
｜｜投资股份有限公司(注册资金15508万元人民币)共同投资成立宁波｜
｜｜万华。新公司注册资本4.5亿元人民币，其中公司以实物资产及对｜
｜｜应的负债出资(实际出资按评估报告出具后的结果确认)，出资额29｜
｜｜700万元人民币，占注册资本的66%。｜
｜｜2006年4月14日公告，通过关于对公司控股子公司宁波万华聚｜
｜｜氨酯有限公司(下称宁波万华)追加投资股本金的议案公司拟对｜
｜｜宁波万华增加投资人民币15000万元，宁波万华的另一股东放弃本｜
｜｜次增资。增资后，宁波万华的注册资本由人民币45000万元变更为6｜
｜｜0000万元，公司的持股比例由66%变更为74.5%。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-04-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2000.00｜
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｜说明｜决定向汇丰银行申请不超过2000万美元的贷款额度。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-04-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜决定向华夏银行烟台支行申请38000万元的汇票贴现额度及200｜
｜｜0万美元的｜
｜｜贸易融资贷款额度。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-01-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7000.00｜
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｜说明｜成立万华TPU有限公司(拟定名)公司拟将目前现有的TPU资产｜
｜｜剥离出资，与昆山宇田树脂有限公司共同出资设立万华TPU有限公｜
｜｜司，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司以与TPU业务相关｜
｜｜的实物资产及对应部分负债出资(实际出资按评估报告出具后的结｜
｜｜果确认)，出资额7000万元人民币，占注册｜
｜｜资本的70%。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-01-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜160.00｜
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｜说明｜成立万华国际(香港)有限公司公司将以独资股东的身份设立｜
｜｜万华国际(香港)有限公司(拟定名)，新公司注册资本160万元港币(｜
｜｜约20万美元)。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-09-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款，于200｜
｜｜4年8月27日向中国银行北仑支行贷款5000万元人民币，期限5年，｜
｜｜贷款利率按同期银行贷款利率执行。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-09-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1000.00｜
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｜说明｜公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款，于200｜
｜｜4年8月24日向中国银行烟台分行贷款1亿元人民币，期限8年，贷款｜
｜｜利率按同期银行贷款利率执行。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-09-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3000.00｜
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｜说明｜随着公司新建年产16万吨MDI项目的进展及近几年生产规模的｜
｜｜高速膨胀及相应配套项目的实施，公司于2004年8月19日向深圳发｜
｜｜展银行济南分行贷款｜
｜｜3000万元人民币，期限1年。上述贷款利率按同期银行贷款利率执｜
｜｜行。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6600.00｜
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｜说明｜公司决定同宁波大榭开发区投资控股有限公司共同发起成立“｜
｜｜宁波大榭万华港埠有限公司”，新公司注册资本1.2亿元。其中本｜
｜｜公司出资6600万元人民币,占注册资本的55%。｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2004-08-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜11000.00｜
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｜说明｜公司于2004年8月16日委托中国工商银行烟台市分行向公司控｜
｜｜股的宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司发放贷款11000万元,｜
｜｜委托贷款期限3年,按同期银行贷款利率执行。截止到目前,公司共｜
｜｜发生委托贷款20000万元人民币。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜公司于2004年7月19日向中国银行北仑支行贷款5000万元人民｜
｜｜币，用于新建年产16万吨MDI项目建设，期限5年，贷款利率按同期｜
｜｜银行贷款利率执行。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜随着公司新建年产16万吨MDI项目的进展及近几年生产规模的｜
｜｜高速膨胀及相应配套项目的实施，公司于2004年6月23日向中国民｜
｜｜生银行济南经十路支行贷款1亿元人民币，期限1年，贷款利率按同｜
｜｜期银行贷款利率执行。｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9000.00｜
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｜说明｜公司于2004年7月1日、7月19日分两笔委托中国工商银行烟台｜
｜｜市分行向公司控股的宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司发放｜
｜｜贷款5000万元、4000万元，共计9000万元人民币，委托贷款期限3｜
｜｜年，按同期银行贷款利率执行。｜
｜｜截止到目前，公司共发生委托贷款9000万元人民币。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜25000.00｜
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｜说明｜公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款，于200｜
｜｜4年6月21日向中国工商银行烟台市分行贷款2.5亿元人民币，期限5｜
｜｜.75年，贷款利率按同期银行贷款利率执行。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2002-04-04｜
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｜稽查结果｜公司募集资金实际投向与承诺不符，变更募集资金投向，未履行相｜
｜｜应决策程序和信息披露义务；有关募集资金使用的信息披露与事实｜
｜｜不符。公司募集资金项目之一为补充年产4万吨MDI高技术产业化示｜
｜｜范工程配套项目。招股说明书承诺以1000万元增加设备投资，2800｜
｜｜万元增加流动资金。该项目公司实际以2800万元收购控股股东拥｜
｜｜有的项目配套铁路专用运输储运系统等，属关联交易。该变更行为｜
｜｜未经股东大会审议通过。另一募集资金项目聚氨酯研究发展中心技｜
｜｜术改造项目，公司承诺建造5000平方米大楼，实际公司购置了中关｜
｜｜村昌平园房屋及附着土地。｜
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｜处理决定｜对公司董事会及董事长丁建生、董事会秘书郭兴田予以通报批评｜
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｜截止日期｜2006-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜宁波万华工业园天｜在建工程｜｜27022｜106%｜
｜｜地置业有限公司员｜｜｜｜｜
｜｜工集中购房项｜｜｜｜｜
｜2｜烟台万华华信合成｜应收账款｜｜0.92｜0.0%｜
｜｜革有限公司｜｜｜｜｜
｜3｜烟台华力热电股份｜应付账款｜｜112.81｜0.4%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜4｜烟台万华华信合成｜其他应收款｜｜50.00｜0.2%｜
｜｜革有限公司｜｜｜｜｜
｜5｜烟台万华超纤股份｜应收账款｜｜394.46｜1.5%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-12-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜12006.88｜
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｜说明｜烟台万华聚氨酯股份有限公司接烟台市财政局通知，根据有关｜
｜｜批复文件，退付公司2006年已缴纳企业所得税税款120068809.99元｜
｜｜，返还的企业所得税专项用于公司的产品研发投入，该部分返还的｜
｜｜税款已于2007年11月30日到达公司帐户。｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-05-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜9128.00｜
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｜说明｜烟台万华聚氨酯股份有限公司接到控股子公司宁波万华聚氨酯有限｜
｜｜公司(下称宁波万华)的通知，根据有关批复文件，宁波万华于20｜
｜｜07年4月30日收到退付的其于2006年1-12月的企业所得税91279993.｜
｜｜56元。｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2007-03-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜11425.00｜
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｜说明｜烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限｜
｜｜公司2007年3月份合计收到浙江省宁波市、大榭开发区拨付的财政｜
｜｜补助7331万元。｜
｜｜另外，公司2006年度合计收到山东省、烟台市拨付的新产品及｜
｜｜科研补助4094万元。主要用于高新技术企业的产品研究开发，鼓励｜
｜｜推进、实施技术创新。｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2004-12-15｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜7214.82｜
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｜说明｜根据烟地税《关于对公司技术改造国产设备投资抵免企业所得｜
｜｜税的批复》，我公司MDI分离扩产改造项目、TPU装置技术改造项目｜
｜｜、MDI系统能量集成和污水处理技术改造项目国产设备投资的40%按｜
｜｜规定抵免应缴纳的企业所得税。具体抵免办法及额度为2003年度｜
｜｜抵免当年应缴企业所得税26,148,202.64元，其余46,000,000.00元｜
｜｜结转2004年度年度抵免。该政策的实施将影响本公司2004年度净利｜
｜｜润增加4600万元。｜
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【反倾销】
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｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜应公司依据有关规定向国家商务部提出的撤销反倾销调查申请｜
｜｜，国家商务部于2003年11月28日发布2003年第66号公告，决定自公｜
｜｜告发布之日起终止对原产于日本和韩国的进口MDI(二苯基甲烷二异｜
｜｜氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯)的反倾销调查。｜
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