☆重要事项☆◇港澳资讯600315更新日期2007-10-11◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2006-11-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2300.00｜
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｜说明｜同意公司将持有的三亚家化旅业有限公司(公司持有其30%股权｜
｜｜)5%的股权转让给摩根斯丹利旗下PARADISEINVESTMENTSRL公司｜
｜｜，以三亚家化净资产评估值291698256.07元的1.58倍溢价为转让价｜
｜｜格，确定为2300万元人民币。｜
｜｜截止2006年9月，公司合并报表中投资三亚家化旅业项目累计｜
｜｜亏损为1141万元，按5%股权的亏损是190万元。现摩根士丹利出资2｜
｜｜300万元收购本公司持有的三亚家化旅业有限公司5%的股权，本公｜
｜｜司收回投资成本并弥补亏损后，投资收益为850万元，投资回报率｜
｜｜为67.5%。｜
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【股权回购】
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｜公告日期｜2006-06-09｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜日前上海家化联合股份有限公司分别与非流通股股东上实日化｜
｜｜控股有限公司、福建恒安集团有限公司、上海工业投资(集团)有限｜
｜｜公司签署了《股权回购协议》。公司以自有资金总计4.54亿元回购｜
｜｜上述三家公司持有公司的全部股份，合计10244.8万股(公司在回购｜
｜｜期内送股或转增股本则自股价除权之日起，相应调整回购数量)。｜
｜｜本次股份回购价格是以公司经审计的截至2004年12月31日的每股净｜
｜｜资产值为依据，按照每股4.43元确定的。｜
｜｜上述交易构成关联交易，尚需经过公司股东大会审议通过并经｜
｜｜政府有关部门批准及中国证监会备案无异议后方可实施。｜
｜｜股份回购有利于公司的股权结构和财务结构的优化调整,有利｜
｜｜于提升公司的整体经营能力,进而更好地维护股东的权益,并在证券｜
｜｜市场上树立良好的公司形象。｜
｜｜2006年5月20日公告，上海家化联合股份有限公司于2006年5月｜
｜｜18日获得中国证券监督管理委员会(简称证监会)有关文件，对公｜
｜｜司以人民币每股4.43元的价格，向公司非流通股股东上实日化控股｜
｜｜有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司｜
｜｜协议回购其持有的公司全部股份，合计10244.8万股的定向回购方｜
｜｜案无异议。并同意豁免因公司控股股东上海家化(集团)有限公司持｜
｜｜有、控制公司8094万股股份(占总股本的48.31%)而应履行的要约收｜
｜｜购义务。｜
｜｜至此，公司股份定向回购事宜已分别获得国资委、商务部及证｜
｜｜监会的批准，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司｜
｜｜完成了上述回购股份的过户、注销手续，至此，公司股份定向回购｜
｜｜事宜已全部完成。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-08-09｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1373.75｜
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｜说明｜公司以自有资金1373.75万元受让控股股东上海家化(集团)有｜
｜｜限公司拥有的位于上海市保定路427号(亦即唐山路865号)第四层的｜
｜｜办公用房，建筑面积2073.27平方米。经评估，该资产评估值为152｜
｜｜62688元。以上评估结果尚未经国资监管部门确认，交易价格为评｜
｜｜估价值的90%。本次交易构成关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-03-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜860.00｜
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｜说明｜经公司一届十八次董事会同意，公司出资360万元参股了上海｜
｜｜家化兴鑫房地产开发有限公司，该公司注册资本1800万元，其中，｜
｜｜公司占20%的出资份额。｜
｜｜现经公司总经理办公会议同意，公司与上海内森投资管理有限｜
｜｜公司签订有关协议，同意公司以人民币860万元向上海内森投资管｜
｜｜理有限公司转让该房地产公司20%的出资份额。股权转让完成后，｜
｜｜公司原在上海家化兴鑫房地产开发有限公司的权利和义务也同时由｜
｜｜上海内森投资管理有限公司享有和承担。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2475.00｜
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｜说明｜公司控股子公司上海家化医药科技有限公司(公司占其出资份｜
｜｜额的92.5%)出资2475万元收购公司控股股东上海家化(集团)有限公｜
｜｜司所持有的上海汉殷药业有限公司99%出资份额。本次交易构成关｜
｜｜联交易，尚需向国有资产管理部门履行本次资产评估项目备案核准｜
｜｜手续。｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2004-12-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10000.00｜
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｜说明｜2004年4月9日公司与华泰证券有限责任公司签订了《委托资产｜
｜｜管理合同》。合同约定公司以自有资金人民币7000万元委托华泰证｜
｜｜券有限责任公司进行资产管理,委托期限从2004年4月1日至2004年1｜
｜｜2月27日。2004年4月15日公司与世纪证券有限责任公司签订了《委｜
｜｜托资产管理合同》。合同约定公司以自有资金人民币3000万元委托｜
｜｜世纪证券有限责任公司进行资产管理,委托期限从2004年4月15日至｜
｜｜2004年12月27日。根据合同规定，公司已于2004年12月28日收回该｜
｜｜项委托理财本金1亿元人民币，投资收益480.97万元人民币，合计1｜
｜｜0480.97万元人民币。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1185.00｜
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｜说明｜2004年11月12日，公司与控股股东上海家化(集团)有限公司签｜
｜｜署了《房屋转让协议书》。公司以自有资金1185万元受让家化集团｜
｜｜拥有的位于上海市保定路427号3层的办公用房，建筑面积1627.44｜
｜｜平方米。房屋产权转让手续由公司负责办理，办理产权转让手续的｜
｜｜有关费用由公司支付和承担。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5937.60｜
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｜说明｜上海家化医药科技有限公司是本公司的一家子公司,本公司持｜
｜｜有80%的股权比例,自然人董海军持有20%的股权比例。为了该公司｜
｜｜研发战略及产业化战略的具体推进,本公司按照2003年12月31日该｜
｜｜公司审计后净资产2422万元作为基准,以自有资金对其增资4000万｜
｜｜元,董海军不增资。增资完成后,上海家化医药科技有限公司注册资｜
｜｜本6422万元,本公司持有上海家化医药科技有限公司股权比例将从8｜
｜｜0%升至92.5%,董海军由20%下降为7.5%。｜
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【委托理财】
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｜公告日期｜2003-12-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜15000.00｜
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｜说明｜公司于2003年1月25与海通证券股份有限公司签订了《受托投｜
｜｜资管理协议》,协议约定公司以自有资金人民币1.5亿元委托海通证｜
｜｜券股份有限公司进行投资管理,委托期限从2003年1月25日至2003年｜
｜｜12月25日。根据合同规定,公司已于2003年12月25日收回该项委托｜
｜｜理财本金1.5亿元人民币,投资收益647万元人民币,合计15647万元｜
｜｜人民币。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-12-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜618.83｜
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｜说明｜公司全资子公司上海霖碧饮品销售有限公司以自有资金618.83｜
｜｜万元受让海南霖碧矿泉水饮料有限公司经营性资产，如房屋建筑｜
｜｜物、土地使用权、矿泉水井、生产流水线。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜上海家化（集团）｜向上市公司提供｜｜2700.0｜11%｜
｜｜有限公司｜资金｜｜｜｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2007-06-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜上海家化联合股份有限公司近日接到控股股东上海家化(集团)｜
｜｜有限公司(下称家化集团)通知中国银行普陀支行就家化集团为｜
｜｜华源集团担保的5000万元流动资金贷款，向上海第二中级人民法院｜
｜｜申请财产保全，将家化集团持有的公司194万股股权予以冻结。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-05-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜上海家化联合股份有限公司于2006年1月4日接到控股股东上海｜
｜｜家化(集团)有限公司通知，上海家化(集团)有限公司已将持有的公｜
｜｜司股份7600万股的50%计3800万股质押给中国建设银行上海市分行｜
｜｜，质押期限不超过半年，上述质押已经在中国证券登记结算有限责｜
｜｜任公司上海分公司办理了质押登记手续。｜
｜｜上海家化(集团)有限公司承诺在公司完成股份回购事宜，可以｜
｜｜启动股权分置改革前解除公司股权的质押。｜
｜｜2006年5月20日公告，上海家化联合股份有限公司于2006年1月｜
｜｜5日刊登公告(临2006-001)，公司控股股东上海家化(集团)有限公｜
｜｜司(下称集团公司)将持有的公司股份7600万股的50%计3800万股｜
｜｜质押给中国建设银行上海市分行。｜
｜｜公司现接到集团公司函告上述质押已经解除，并已在中国证｜
｜｜券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关手续。｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-10-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1983.00｜
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｜说明｜截至目前，上海汉殷药业有限公司[注册资本为8000万元，公｜
｜｜司控股91.43%的子公司上海家化医药科技有限公司(下称家化医｜
｜｜药)持有其99%的股权，下称上海汉殷]尚欠家化医药、公司借款｜
｜｜人民币2436万元、2520万元。公司已将上海汉殷的股权在上海产权｜
｜｜交易所挂牌，为使上海汉殷的股权能够顺利转让，董事会同意公司｜
｜｜以债务重组率40%对上海汉殷进行债务重组，分别豁免其对家化医｜
｜｜药、公司的债务975万元、1008万元。｜
｜｜债务重组完成，公司将尽快推进上海汉殷药业有限公司股权挂｜
｜｜牌事宜。｜
｜｜由于公司已计提了坏账准备，本次债务豁免不会对公司利润产｜
｜｜生影响。｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-07-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜同意公司向光大银行虹口支行申请伍仟万元人民币贷款授信额｜
｜｜度，有效期从2006年7月1日至2007年12月31日。｜
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