☆重要事项☆◇港澳资讯600508更新日期2007-07-10◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10518.66｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司投资建设姚桥矿选煤厂项目，该项目总投资为10518.66万｜
｜｜元。工程建设期为10个月。初步测算，项目财务内部收益率为22.0｜
｜｜5%，投资回收期为4.53年。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-07-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜13000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司按2007年5月18日与新疆石河子经济技术开发区经济建设｜
｜｜发展总公司签署的《合作开发新疆铁列克井田协议书》约定，双方｜
｜｜共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司(暂定名)，新公司注｜
｜｜册资本为26000万元人民币，其中公司以现金出资13000万元(占新｜
｜｜公司注册资本的50%)。新公司依法设立后将负责投资开发铁列克井｜
｜｜田项目。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-04-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜130.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜同意公司与上海普德科技发展有限公司共同投资设立上海能｜
｜｜源技术开发有限公司(暂定名)，新公司注册资本拟定为200万元人｜
｜｜民币，其中公司以现金出资130万元，占其注册资本的65%。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-10-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜上海大屯能源股份有限公司近日收到实际控制人中国中煤能源｜
｜｜集团公司(下称中煤集团)通知，根据中煤集团重组改制需要，拟｜
｜｜将公司控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(持有公司436138853｜
｜｜股股份，占公司总股本的60.35%，为中煤集团全资子公司，下称｜
｜｜大屯煤电)及公司第二大股东中国煤炭进出口公司(持有公司150524｜
｜｜80股股份，占公司总股本的2.08%，为中煤集团全资子公司，下称｜
｜｜中煤进出口)所持有公司的国有股权无偿划转到中煤集团，并由｜
｜｜中煤集团投入拟设立的中国中煤能源股份有限公司(下称中煤能｜
｜｜源股份)。｜
｜｜本次股权划转到中煤集团及投入中煤能源股份完成后，中煤能｜
｜｜源股份将直接持有公司62.43%的股权，成为公司的控股股东；中煤｜
｜｜能源股份为中煤集团独家发起设立，公司的实际控制人没有发生变｜
｜｜化，仍为中煤集团。｜
｜｜本次公司股权划转及投入所涉及的中煤集团重组方案，已经取｜
｜｜得国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2006]176号文的批准｜
｜｜。本次股权无偿划转及投入事宜，已经取得国务院国有资产监督管｜
｜｜理委员会于2006年8月4日下发的[2006]944号文《关于中国中煤能｜
｜｜源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》的批准。｜
｜｜2006年10月9日公告，中国证监会对能源集团及中国中煤能源｜
｜｜股份有限公司(下称能源股份)公告收购报告书全文无异议。同意｜
｜｜豁免能源集团因行政划转持有公司451191333股股份(占总股本的62｜
｜｜.43%)及能源股份因能源集团以股权出资而持有公司451191333股股｜
｜｜份而应履行的要约收购义务。｜
｜｜2006年10月21日公告，上述股权过户手续已于2006年10月19日｜
｜｜办理完毕。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-05-17｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜19403.12｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(现持有公司68.｜
｜｜05%的股份)于2005年3月25日签署了《收购协议》，公司自筹资金｜
｜｜收购大屯煤电集团下属电力及有关资产所涉及的全部资产和相关负｜
｜｜债。交易双方特别约定，由于本次收购电力及有关资产中的7号电｜
｜｜力机组属在建项目，目前大屯煤电集团正根据国家有关规定重新履｜
｜｜行报批手续，因此在7号电力机组获得批准文件之前，公司暂不向｜
｜｜大屯煤电集团支付7号电力机组资产相对应的收购价款；在7号机组｜
｜｜获得批准文件后公司再进行支付。若7号机组在本协议生效后一年｜
｜｜内未取得批准文件，则公司不将7号机组纳入本次收购之中。本次｜
｜｜收购价款以有关资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值6995｜
｜｜6.89万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产｜
｜｜因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行｜
｜｜相应调整。｜
｜｜同意公司就7#发电机组收购事宜，与大屯煤电签订《电力资产｜
｜｜收购补充协议》。｜
｜｜根据《电力资产收购补充协议》约定公司与大屯煤电集团同｜
｜｜意，为避免双方之间发生同业竞争，将7#发电机组纳入《收购协议｜
｜｜》项下电力及相关资产收购范围，但7#发电机组收购价款的支付仍｜
｜｜按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电集团在获得7#发电机｜
｜｜组批准文件后，应及时通知本公司，并同公司履行相关备案登记手｜
｜｜续。｜
｜｜定价情况:双方确定的收购价款为194,031,235.26元。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-30｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜450.75｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司将与环能贸易有限公司签署《江苏大屯铝业有限公司增资｜
｜｜协议》。根据协议约定，双方分别以现金方式按现有持股比例75%｜
｜｜和25%对大屯铝业增资24000万元进行出资。公司将用自有资金人民｜
｜｜币18000万元向大屯铝业追加投资。本次增资扩股完成后，公司对｜
｜｜大屯铝业的出资总额将为人民币32687万元，占75%的股权，为大屯｜
｜｜铝业的第一大股东。该协议经公司股东大会审议批准后，由双方正｜
｜｜式签字之日起成立，自外商投资审批机构审批后生效。｜
｜｜本公司调整对江苏大屯铝业有限公司的追加投资额,由人民币2｜
｜｜4000万元调整为601万美元的等值人民币。公司用自有资金对大屯｜
｜｜铝业进行追加投资的出资额由人民币18000万元调整为450.75万美｜
｜｜元的等值人民币；中煤能源香港有限公司的追加投资由人民币6000｜
｜｜万元的等值美元调整为150.25万美元的等值人民币。本次调整增资｜
｜｜额扩股完成后,公司对大屯铝业的出资总额将为2225.25万美元,占7｜
｜｜5%的股权,为大屯铝业的第一大股东。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【企业借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-03-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜35000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司通过具有发放委托贷款资质的金融机构向江苏大屯铝业有｜
｜｜限公司提供总额不超过人民币3.5亿元的委托贷款，贷款利率参照｜
｜｜国家银行同期的利率计息，贷款期限不超过3年(含3年)。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜15052.10｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与大屯煤电(集团)有限责任公司于2003年08月24日签署了《股｜
｜｜权转让协议》公司以自有资金15052.10万元收购大屯煤电持有的｜
｜｜江苏大屯铝业有限公司75%股权。本次股权收购事项须经大屯铝业｜
｜｜原审批机关批准。｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-09-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜22212.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司与大屯煤电共同出资在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有｜
｜｜限公司(暂定名)，上海铝箔注册资本24680万元，公司用自有资金｜
｜｜以现金方式出资22212万元，占上海铝箔注册资本的90%。上海铝箔｜
｜｜负责25kt/a超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。｜
｜｜该项目一期工程总投资为48229万元(含外汇3401万美元),目前正处｜
｜｜在立项审批阶段。｜
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜截止日期｜2006-12-31｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜1｜大屯煤电（集团）｜其他应付款｜｜36303｜653%｜
｜｜有限责任公司｜｜｜｜｜
｜2｜大屯煤电公司铁路｜应付账款｜｜4411.6｜79%｜
｜｜工程处｜｜｜｜｜
｜3｜中煤大屯建筑安装｜应付账款｜｜1858.6｜33%｜
｜｜工程公司｜｜｜｜｜
｜4｜徐州大屯工程咨询｜应付账款｜｜430.65｜7.7%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜5｜中煤第五建设公司｜应付账款｜｜140.89｜2.5%｜
｜｜第五工程处｜｜｜｜｜
｜6｜上海虹杨宾馆｜应付账款｜｜77.20｜1.4%｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【3.其他事项】
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4239.54｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜说明｜公司技术改造国产设备投资额为105988600元，根据国家税务｜
｜｜总局有关文件规定，可抵免企业所得税42395440元。公司近日收到｜
｜｜沛县国税局确认同意抵免企业所得税42395440元的批复。上述款项｜
｜｜计入公司2004年度非经营性损益。｜
└────┴─────────────────────────────┘