☆重要事项☆◇港澳资讯600812更新日期2007-08-25◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-06-07｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜5813.00｜
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｜说明｜公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药(靶向｜
｜｜抗肿瘤药)技术，以该技术的评估价值5813万元作为交易价格。公｜
｜｜司受让该技术后，尚需进行临床研究、报批注册等环节。｜
｜｜期限及结算方式受让方在合同生效后以现金方式支付技术转｜
｜｜让费。｜
｜｜上述事项构成关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-01-06｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜4755.81｜
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｜说明｜公司于于2006年12月31日与股东华北制药集团有限责任公司(｜
｜｜下称华药集团)签署了股权转让协议，华药集团收购公司所持有｜
｜｜的华北制药集团新药研究开发有限责任公司23%的股份，以2006年1｜
｜｜1月30日新药公司的净资产评估值20677.45万元为基础，确定股权｜
｜｜的转让价格为4755.81万元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-01-06｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2513.00｜
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｜说明｜华北制药股份有限公司于2006年12月31日与参股子公司华北制｜
｜｜药集团新药研究开发有限责任公司(注册资本963万元，公司持股43｜
｜｜.09%，下称新药公司)签署了技术转让合同，公司向新药公司转｜
｜｜让雷帕霉素技术，按照评估值进行转让定价确定为2513万元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【以资抵债】
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｜公告日期｜2006-12-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜16410.46｜
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｜说明｜截至2005年12月31日，华北制药股份有限公司控股股东华北制｜
｜｜药集团有限责任公司(下称华药集团)由于历史原因非经营性占用｜
｜｜公司资金375507106.98元，其中约1.6亿元的非经营性占用无力以｜
｜｜现金清偿。经公司五届七次董事会决议通过，公司同意华药集团以｜
｜｜其市区中心位置11宗土地使用权、部分房屋建筑物产权及所持华北｜
｜｜制药集团先泰药业有限公司(下称先泰公司)90%的股权抵偿对公｜
｜｜司16410.46万元的非经营性占用资金。目前该事项已获中国证券监｜
｜｜督委员会核准，将提交8月7日召开的临时股东大会审议通过后实施｜
｜｜。｜
｜｜至2006年9月8日，华北制药股份有限公司关联方华北制药集团｜
｜｜有限责任公司以土地使用权、房产方式偿还资金占用的相关手续已｜
｜｜办理完毕，此次共计偿还10490.75万元。｜
｜｜截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为225197782.｜
｜｜21元。｜
｜｜华北制药关联方华药集团公司及其下属子公司于2006年9月30｜
｜｜日偿还公司11376574.56元，至此，关联方非经营性资金占用余额｜
｜｜为213821207.65元。｜
｜｜华北制药关联企业华药集团原以土地使用权抵偿部分欠款的11｜
｜｜宗土地中的一宗，评估机构测量为18333.43平方米，土地管理部门｜
｜｜实际测量为19397.80平方米，存在差额1064.37平方米。经重新评｜
｜｜估，现已经石家庄市土地交易市场确认并出具了备案表。为此，华｜
｜｜药集团对公司的抵偿额增加了934500元。截至2006年12月9日公告｜
｜｜，华药集团对公司的非经营性资金占用余额为212886707.65元。｜
｜｜　　经与华药集团沟通，对于剩余资金占用，华药集团将于2006年｜
｜｜12月18日前偿还现金3600万元；原以资抵债方案中最后一宗价值78｜
｜｜6.96万元的土地证等相关手续，计划于2006年12月31日前办理完毕｜
｜｜，如不能按期完成，将以现金方式偿还。其余16902万元，华药集｜
｜｜团将以承债方式偿还，目前银行正在审批过程中。华药集团承诺将｜
｜｜于2006年年底前全部偿还完毕。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-08-20｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3040.79｜
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｜说明｜华北制药股份有限公司控股子公司华北制药集团制剂有限公司｜
｜｜(注册资本3118.5万元，公司持股90%，下称制剂公司)于2005年8｜
｜｜月18日与华北制药集团有限责任公司华泰药业有限公司(下称华｜
｜｜泰公司)签署了《协议书》，制剂公司收购华泰公司口服制剂车间｜
｜｜及相关资产，资产收购价为评估值3040.79万元人民币。｜
｜｜支付方式鉴于此前制剂公司对华泰公司尚有债权11019767.7｜
｜｜3元，经双方协商同意，先将该部分债权抵销后，余款19388159.08｜
｜｜元于协议生效后30日内以双方认同的方式支付。｜
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【以资抵债】
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｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜100241.3｜
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｜说明｜经公司第四届董事会第二十次会议、2004年第二次临时股东大｜
｜｜会审议通过,并经国务院国有资产监督管理委员会核准,公司控股股｜
｜｜东华北制药集团公司有限责任公司实施“以股抵债”,以其持有的｜
｜｜华北制药407,484,887股国有股抵偿对公司的非经营性占款及资金｜
｜｜占用费1,002,412,822.02元。2004年12月30日,公司通过中国证券｜
｜｜登记结算公司上海分公司注销了上述用于“以股抵债”的国有股。｜
｜｜华药集团直接持有的公司股份由694,255,565股减少至286,770,678｜
｜｜股,占公司总股本的比例由59.37%降至37.64%,仍为公司第一大股东｜
｜｜。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-11-24｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜0.00｜
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｜说明｜收购华药集团持有的销售公司98%股权根据有关资产评估报｜
｜｜告书，截止2004年6月30日，销售公司总资产119963.66万元，负债｜
｜｜157453.93万元，净资产-37490.27万元。华药集团与销售公司签订｜
｜｜《资产负债剥离协议》，承接销售公司不良资产163496735.87元，｜
｜｜负债143846606.28元。经债务转移并由华药集团实施股权转让和｜
｜｜以股抵债清偿，以及履行资产剥离程序后，销售公司净资产为零｜
｜｜，公司以1元的价格收购华药集团持有的销售公司98%股权。本次收｜
｜｜购完成后，公司将持有销售公司99%的股权。｜
｜｜上述交易均构成关联交易。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-11-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜20660.25｜
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｜说明｜华北制药集团有限责任公司与荷兰DSM公司于2004年11月22日｜
｜｜签署的相关法律文件(尚需国务院国有资产监督管理委员会和中华｜
｜｜人民共和国商务部批准后生效),DSM出资2500万美元,按照2004年11｜
｜｜月11日美元对人民币的现汇买入价8.2641计算,折合人民币206,602｜
｜｜,500.00元,以3.55元/股的价格受让华药集团持有的公司国家股共｜
｜｜计58,197,887股。华药集团董事会已通过决议将该次股权转让获得｜
｜｜的股权转让款全部用于偿还占用公司资金。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-10-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5057.94｜
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｜说明｜公司拟以每股1.086元的价格受让石家庄市信达科技投资有限｜
｜｜公司所持华北制药集团倍达有限公司20.59%的股权,共计出资5057.｜
｜｜94万元,受让后公司对倍达公司的持股比例将由49.41%增至70%。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜华北制药集团大药｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜房有限公司｜资金｜｜｜｜
｜2｜华北制药集团宏信｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜国际商务有限公司｜资金｜｜｜｜
｜3｜华北制药集团华苏｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜化工有限公司｜资金｜｜｜｜
｜4｜深圳华药南方制药｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜有限公司｜资金｜｜｜｜
｜5｜华北制药集团有限｜向上市公司提供｜控股股东｜｜｜
｜｜责任公司｜资金｜｜｜｜
｜6｜华北制药集团动物｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜保健品有限公司｜资金｜｜｜｜
｜7｜华北制药集团爱诺｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜有限公司｜资金｜｜｜｜
｜8｜华北制药金坦生物｜向上市公司提供｜股东的子公司｜｜｜
｜｜技术股份有限公司｜资金｜｜｜｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-12-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜华北制药股份有限公司股东华北制药集团有限责任公司(持有｜
｜｜公司限售流通股286770678股，下称华药集团)将其所持有的公司｜
｜｜股权93385339股质押给河北省建设投资公司，为华药集团借款提供｜
｜｜出质。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)｜
｜｜办理质押登记手续。｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2005-06-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜华北制药股份有限公司下属公司河北维尔康药业有限公司于20｜
｜｜05年6月1日收到了美国纽约东区联邦法院根据《海牙公约》送达的｜
｜｜关于美国Ranis公司和AnimalScienceProductsInc.公司向包括｜
｜｜维尔康公司在内的六家中国维生素C生产企业提出的反垄断集团诉｜
｜｜讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国若干维生｜
｜｜素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国和世界各地的维｜
｜｜生素C的价格及数量，因而触犯了美国的反垄断法。公司及维尔康｜
｜｜公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。维尔康公司现已正式聘请美国｜
｜｜高特兄弟律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩。｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-05-22｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2500.00｜
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｜说明｜根据石家庄市供电局的工作安排，华北制药股份有限公司下属｜
｜｜倍达公司、华胜公司、先泰公司、奥奇德公司、华日公司等5家子｜
｜｜公司于2007年5月21日至22日停电，进行相关线路切改工作，该5家｜
｜｜子公司正常生产将因此受到影响。经初步统计，预计合计带来约25｜
｜｜00万元的经济损失。｜
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