☆经营分析☆◇港澳资讯600830更新日期2007-08-30◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品销售收入(行业)｜60277.7｜2879.2｜4.78｜94.32｜
｜典当业务收入(行业)｜6344.1｜6071.3｜95.70｜9.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)｜46268.8｜-｜-｜72.40｜
｜国外销售(地区)｜23047.1｜-｜-｜36.06｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)｜59000.8｜-｜-｜51.80｜
｜国外销售(地区)｜54904.1｜-｜-｜48.20｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品销售收入(行业)｜98281.5｜4423.6｜4.50｜86.28｜
｜典当收入(行业)｜9298.2｜9298.2｜100.00｜8.16｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品销售收入(行业)｜68108.8｜3584.9｜5.26｜86.44｜
｜典当收入(行业)｜6479.8｜6479.8｜100.00｜8.22｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品销售收入(行业)｜44148.3｜2322.9｜5.26｜86.19｜
｜典当收入(行业)｜3976.8｜3976.8｜100.00｜7.76｜
｜酒店餐饮收入(行业)｜759.4｜345.6｜45.51｜1.48｜
｜保险业务收入(行业)｜751.8｜577.2｜76.77｜1.47｜
｜广告收入(行业)｜542.2｜67.3｜12.41｜1.06｜
｜货运代理收入(行业)｜516.2｜-13.8｜-2.67｜1.01｜
｜娱乐收入(行业)｜194.4｜129.8｜66.78｜0.38｜
｜其他收入(行业)｜333.8｜137.4｜41.16｜0.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售(地区)｜26683.7｜-｜-｜52.09｜
｜国外销售(地区)｜24539.2｜-｜-｜47.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述
【2007年半年报】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持积极开拓，稳健发展，经营实力得到加强，经营重点更趋集中，经营业绩有较大增长。公司上半年共实现销售7.07亿元，较2006年同期增长35.19%，实现营业利润6081.96万元，同比增长88.83%，实现利润总额6941.85万元，同比增长63.46%，实现净利润3703.16万元，同比增长115.89%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
毛利率
分行业或分产品营业收入营业成本(%)
分行业
商品销售收入602,776,574.28573,984,306.594.777
典当业务收入63,440,636.222,727,396.8895.701
分产品
接上表:
营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年
分行业或分产品同期增减(%)同期增减(%)同期增减(%)
分行业
商品销售收入36.53437.233增加0.485个百分点
典当业务收入59.528100.00增加0.802个百分点
分产品
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内销售462,687,521.7673.397
国外销售230,471,238.73-6.080
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
2001年，公司通过实施配股募集资金14622万元，其中4150万元用于收购浙江爱迪尔包装股份有限公司11.07％股权。
为了加速公司产业结构的调整，促进公司发展，2007年4月19日，公司五届临时董事会同意出售公司所持有浙江爱迪尔包装股份有限公司11.07%股份，出售价格为4150万元。
2007年4月20日，公司与浙江爱迪尔包装集团公司签订《股权转让协议》，公司将持有的浙江爱迪尔包装股份有限公司1660万股股份(占其总股本的11.07%)转让给浙江爱迪尔包装集团公司,双方同意按2006年度经审计的浙江爱迪尔包装股份有限公司的净资产为依据，转让价为2.5元/股，转让金额4150万元。经审计，截止2006年12月31日，浙江爱迪尔包装股份有限公司净资产为23510.87万元。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司收购浙江盈元投资管理有限公司持有的浙江元泰典当有限公司40%股权，收购价格为3017万元。

投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况
2001年，公司通过实施配股募集资金14622万元，其中4150万元用于收购浙江爱迪尔包装股份有限公司11.07％股权。
为了加速公司产业结构的调整，促进公司发展，2007年4月19日，公司五届临时董事会同意出售公司所持有浙江爱迪尔包装股份有限公司11.07%股份，出售价格为4150万元。
2007年4月20日，公司与浙江爱迪尔包装集团公司签订《股权转让协议》，公司将持有的浙江爱迪尔包装股份有限公司1660万股股份(占其总股本的11.07%)转让给浙江爱迪尔包装集团公司,双方同意按2006年度经审计的浙江爱迪尔包装股份有限公司的净资产为依据，转让价为2.5元/股，转让金额4150万元。经审计，截止2006年12月31日，浙江爱迪尔包装股份有限公司净资产为23510.87万元。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司收购浙江盈元投资管理有限公司持有的浙江元泰典当有限公司40%股权，收购价格为3017万元。


经营情况评述
【2006年年报】
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司坚持积极开拓，稳健发展，经营实力得到加强，经营重点更趋集中，经营业绩持续增长，同时，顺利完成了股权分置改革工作，为公司未来健康发展奠定了基础。公司全年共实现销售11.39亿元，较2005年增长29.40%，实现主营业务利润15322.56万元，同比增长24.49%，实现利润总额9699.36万元，同比增长30.78%，实现净利润3720.38万元，同比增长25.08%。
2、主营业务范围及经营情况
1）公司主营业务为实业投资、商贸服务、典当服务、保险经纪、房地产开发等。
2）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务
单位:元币种:人民币
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利
润率(%)
商品销售收入982,814,573.63938,578,773.294.501
典当收入92,981,637.24100.000
分行业或分产品主营业务收入比上主营业务成本比上主营业务利润率比
年增减(%)年增减(%)上年增减(%)
商品销售收入38.93139.346-0.284
典当收入47.248
3）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
分地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
国内销售590,007,620.9228.984
国外销售549,041,491.2729.858
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
公司主要业务有商贸服务、典当和保险经纪、房地产开发等。
主营业务收入中商贸占有较大比重，做实做好商贸服务业对壮大公司规模，推进公司和谐发展起着重要的作用。在新的一年中，公司将适度做大国内贸易，努力发展进出口贸易，巩固提升商业零售，着眼于提升商用物业价值最大化，积极创新经营模式，致力于经营业务的巩固提升，千方百计做好特色文章，提高美誉度，以诚信经营优质服务壮大商贸服务业的发展空间。
随着市场经济的逐步发展，典当业经营主体行为的逐步规范，典当业作为一种融资方式，已经越来越多地为人们特别是中小企业所接受。公司典当业务在快速推进的同时，需有效防范和化解政策、市场、经营风险，做强现代典当业务，拓展类金融业务，着力做深现代典当短期融资业务，全力推进类金融业务的健康快速拓展。
在过去的一年里，国家针对房地产行业出台了一系列宏观调控政策，行业规则进一步规范。公司房地产业务尚处于起步阶段，需继续控制成本，立足市场，加强营销，着力将业务做专做稳。2、公司未来的发展战略、发展规划公司将继续坚持以科学发展观为统领，以发展为目标，以效益为中心，以经营为重点。积极开拓，稳健经营，重点做好巩固提升业绩，推进持续发展；制订发展战略，明确奋斗方向；深化规范运作，提升管理水平；加强人才培育，推进团队建设，努力为公司和谐持续发展再创新业绩。3、新年度的经营计划
2007年的主要经营目标为实现主营收入9.5亿元以上；主营业务成本控制在上年水平。2007年度主要工作措施1）巩固提升业绩，推进持续发展，牢固树立经营第一观念，坚持专业分工，扬长避短，立足市场，创新经营。一是着力做深做强现代典当短期融资业务，全力推进类金融业务的健康快速拓展；二是着力做实做好商贸服务业务，为公司和谐持续发展提供良好的环境；三是着力做稳做专房地产开发业务，为公司后续发展创造一定的条件。2）围绕和谐持续发展的目标，制订发展战略，要坚持集思广益，科学论证，结合当前，重在前瞻，进一步明确公司奋斗方向。3）深化规范运作，提升管理水平。一是进一步完善公司法人治理结构；二是进一步提升经营管理水平，坚持专业化经营、差异化管理，坚持创造性经营、理智性决策、规范化运作；三是进一步加强各级内部监管，充分发挥财务和内审工作在企业内控中的重要作用，确保经营管理活动规范运作和资产的有效监督。4）牢固树立人力资源是企业发展的第一资源，坚持以人为本，加强人才培育，推进团队建设，不断增强企业的凝聚力和向心力。4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况为实现2007年的发展战略，公司将积极发展主营业务，拓展经营渠道，通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜浙江香溢金联有限公司｜｜3639.69｜36905.38｜
｜宁波香溢实业发展有限公司｜｜-260.42｜6564.40｜
｜上饶大红鹰置业有限公司｜｜-65.64｜17924.19｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘