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☆经营分析☆◇港澳资讯600971更新日期2007-08-27◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(行业)｜59433.2｜21542.6｜36.25｜96.93｜
｜电(行业)｜1128.9｜229.0｜20.29｜1.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(产品)｜59433.2｜21542.6｜36.25｜96.93｜
｜电(产品)｜1128.9｜229.0｜20.29｜1.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)｜60454.0｜-｜-｜98.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(行业)｜118685.3｜46297.0｜37.68｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(产品)｜118685.3｜46297.0｜37.68｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)｜118685.3｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(行业)｜92451.9｜38078.1｜41.19｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(产品)｜92451.9｜38078.1｜41.19｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜ ｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(行业)｜56800.1｜24766.2｜42.23｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜煤炭(产品)｜56800.1｜24766.2｜42.23｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)｜56800.1｜-｜-｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述
【2007年半年报】
董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年，公司围绕做大做强煤炭主业的发展战略，发扬“特别能吃苦、特别能战斗”的精神，以精细化管理为抓手，促进公司各项业务顺利开展。截止2007年6月30日，公司生产原煤179.92万吨，销售商品煤159.54万吨，发电3,746.40万度，实现销售收入61,315.26万元，实现净利润11,088.03万元，每股收益0.59元；公司总资产164,231.68万元，所有者权益100,743.30万元，每股净资产5.35元。实现了公司价值和股东利益的稳步增长。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元
币种:人民币
分行业毛利
或分产营业收入营业成本率
品(%)
分行业
煤炭594,331,833.48378,905,613.3036.25
电11,288,688.148,998,714.1320.29
分产品
煤炭594,331,833.48378,905,613.3036.25
电11,288,688.148,998,714.1320.29
续上表
分行业
营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
或分产
年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
品
分行业
煤炭4.6418.28减少2.92个百分点
电
分产品
煤炭4.6418.28减少2.92个百分点
电
2、主营业务分地区情况
单位:元
币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内604,540,194.786.43
国外00
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金41,493.47万元，已累计使用40,983.34万元，其中本年度使用458.70万元，尚未使用510.12万元。尚未使用募集资金去向存储于银行帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元
币种:人民币
是否
实际投入金
承诺项目名称拟投入金额变更项目进度
额
项目
收购刘桥一矿
生产经营性资
11,676.30否11,676.30100%
产及采矿权项
目
矿井改扩建项
4,985.61否4,985.61100%
目
安全生产监测
监控系统3,329.04否2,889.87100%
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,980否3,027.6195%
目
刘桥煤泥煤矸
13,481.13是13,481.13100%
石电厂项目
刘桥选煤厂技
4,885.84是4,885.84100%
术改造项目
补充流动资金36.98是36.98100%
新型建材改造
4,922.82是----
项目
合计----40,983.34
续上表:
是否符是否符
产生收益
承诺项目名称预计收益合计划合预计
情况
进度收益
收购刘桥一矿
生产经营性资3,751至
4,142.89是是
产及采矿权项4,651
目
矿井改扩建项2,642至
2,433.29是是
目2,666
安全生产监测
监控系统----是――
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,865--是――
目
刘桥煤泥煤矸2,605至
17.12是是
石电厂项目3,489
刘桥选煤厂技
801251.77是是
术改造项目
补充流动资金----是――
新型建材改造
693,843------
项目
合计6,845.07
1、公司对尚未实施建设的“新型建材改造项目”重新进行了分析论证，认为实施这个项目的条件已发生变化，项目实施后也很难达到预期收益。为维护股东利益，公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为“刘桥选煤厂技术改造项目”，此项变更经公司第二届董事会第九次会议及公司2005年第一次临时股东大会审议批准。
变更原因及变更程
2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发电设备、建材及原材料随着电力供应持续紧序说明（分具体项张等涨价幅度较大，且公司根据市场情况调整部分设备，煤泥煤矸石电厂项目总投资将达到目）1.98亿元左右。公司为解决电厂在建设过程中的资金缺口，化解项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的风险，通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施方式经公司第二届董事会第九次会议及公司2005年第一次临时股东大会审议批准。
3、募集资金变更项目情况
4、非募集资金项目情况
（1）安全工程
报告期内，公司出资5,378,769.19元投资该项目
（2）北风井工程
报告期内，公司出资1,576,793.00元投资该项目
（3）维简工程
报告期内，公司出资239,277.00元投资该项目
（4）工广供热(冷)室外管网
报告期内，公司出资611,756.00元投资该项目
（5）空调冷供暖系统
报告期内，公司出资5,045,488.66元投资该项目
投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金41,493.47万元，已累计使用40,983.34万元，其中本年度使用458.70万元，尚未使用510.12万元。尚未使用募集资金去向存储于银行帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元
币种:人民币
是否
实际投入金
承诺项目名称拟投入金额变更项目进度
额
项目
收购刘桥一矿
生产经营性资
11,676.30否11,676.30100%
产及采矿权项
目
矿井改扩建项
4,985.61否4,985.61100%
目
安全生产监测
监控系统3,329.04否2,889.87100%
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,980否3,027.6195%
目
刘桥煤泥煤矸
13,481.13是13,481.13100%
石电厂项目
刘桥选煤厂技
4,885.84是4,885.84100%
术改造项目
补充流动资金36.98是36.98100%
新型建材改造
4,922.82是----
项目
合计----40,983.34
续上表:
是否符是否符
产生收益
承诺项目名称预计收益合计划合预计
情况
进度收益
收购刘桥一矿
生产经营性资3,751至
4,142.89是是
产及采矿权项4,651
目
矿井改扩建项2,642至
2,433.29是是
目2,666
安全生产监测
监控系统----是――
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,865--是――
目
刘桥煤泥煤矸2,605至
17.12是是
石电厂项目3,489
刘桥选煤厂技
801251.77是是
术改造项目
补充流动资金----是――
新型建材改造
693,843------
项目
合计6,845.07
1、公司对尚未实施建设的“新型建材改造项目”重新进行了分析论证，认为实施这个项目的条件已发生变化，项目实施后也很难达到预期收益。为维护股东利益，公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为“刘桥选煤厂技术改造项目”，此项变更经公司第二届董事会第九次会议及公司2005年第一次临时股东大会审议批准。
变更原因及变更程
2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发电设备、建材及原材料随着电力供应持续紧序说明（分具体项张等涨价幅度较大，且公司根据市场情况调整部分设备，煤泥煤矸石电厂项目总投资将达到目）1.98亿元左右。公司为解决电厂在建设过程中的资金缺口，化解项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的风险，通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施方式经公司第二届董事会第九次会议及公司2005年第一次临时股东大会审议批准。
3、募集资金变更项目情况
4、非募集资金项目情况
（1）安全工程
报告期内，公司出资5,378,769.19元投资该项目
（2）北风井工程
报告期内，公司出资1,576,793.00元投资该项目
（3）维简工程
报告期内，公司出资239,277.00元投资该项目
（4）工广供热(冷)室外管网
报告期内，公司出资611,756.00元投资该项目
（5）空调冷供暖系统
报告期内，公司出资5,045,488.66元投资该项目
经营情况评述
【2006年年报】
管理层讨论与分析
1、报告期总体经营状况
报告期内，公司共生产原煤339.89万吨，销售商品煤329.77万吨，实现销售收入118,685.33万元，同比增长4.19%；实现净利润19,613.94万元，同比减少3.16%，剔除05年度国产设备抵税因素，同比增长8.00%；每股收益1.04元，每股净资产5.31元，净资产收益率达19.59%；截止2006年12月31日，公司总资产166,220.89万元，所有者权益100,132.71万元，分别比2005年年末增长8.84%和0.78%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。
2、报告期公司主营业务及经营情况
（1）公司主营业务的范围及其经营情况
报告期内，公司经营范围为公司主营煤炭开采、洗选、销售。
（2）主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业
分行业或分产主营业务收入主营业务成本务利润
品率(%)
行业
煤炭1,186,853,287.26723,883,107.4837.68
产品
煤炭1,186,853,287.26723,883,107.4837.68
接上表主营业务主营业务
分行业或分产收入比上成本比上主营业务利润率
品年增减年增减比上年增减（%）
（％）（％）
行业
煤炭4.191.631.45
产品
煤炭4.191.631.45
（3）主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(％)
国内1,186,853,287.264.19
国外00
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
2007年，我国国民经济将保持平稳快速的发展趋势，全社会对煤炭的需求将继续增长，但与2006年相比，煤炭需求增幅可能出现小幅回落一是投资增幅将有所回落，拉动能源消耗及煤炭需求的动力将可能减弱；二是投资结构和产业结构继续改善。尤其是重工业投资由于产业升级，综合能耗水平将有所下降。产业结构方面，多数重工业行业面临过剩压力，低效率、高耗能生产工艺的淘汰步伐将加快，一度因此而膨胀增长的煤炭需求将进入平稳发展阶段；三是节能降耗抑制煤炭需求。四是耗煤行业出口退税率下调、取消煤炭出口退税的政策效应将体现出来。与需求相比，2007年煤炭供给也存在不确定性因素第一，2007年是煤炭产能的较集中释放期。第二，资源整合导致生产能力进一步提高。第三，淘汰落后小煤矿将一次性降低煤炭供给。第四，煤炭进口税率降低、人民币升值趋势增加了煤炭进口的预期。从铁路运力来看，铁路运力增幅有可能超出煤炭需求的增长幅度。综合以上因素，预计2007年煤炭需求将保持平稳较快增长势头，煤炭产销量的增长速度将低于整个国民经济的增长速度，煤炭市场将逐步转入平稳过渡期，供需总体平衡，煤价将趋于高位并可能波动。煤炭市场的竞争将可能加剧，竞争更多的存在于资源和产品质量两方面，煤炭企业的竞争力将主要源于安全发展、洁净利用和可持续发展。
2、公司面临的发展机遇
(1)地理位置优势公司处于经济比较发达、能源消费相对较大的华东地区，煤炭铁路运输便利，公司销售靠近用户，运输成本低。
(2)产品质量优势公司生产的煤炭属特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的优质贫煤，是电力行业优良的动力用煤；精洗后的精煤供冶金行业高炉喷吹，顺应冶金行业“以喷代焦”的发展趋势；普洗后的原煤可提高煤炭产品质量，顺应市场对洁净能源的需求趋势。
(3)安全生产优势公司高度重视安全生产，注重安全设施、科技和管理的投入，已逐步形成了具有公司特色的安全管理模式和体系。
(4)人才优势公司具有丰富的经营管理经验，有煤矿生产、销售方面的专业人才，并注重后续人才的培养。
3、公司发展战略
做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用，全面提升综合竞争力
4、新年度经营计划和措施
2007年是公司跨越式发展关键一年。公司将面临发展的机遇期、改革的攻坚期、矛盾的凸显期。公司的基本思路是突出精细，统筹“双营”，着力“三基”，提高“四效”。突出精细——就是突出“精细化管理年”这一主题，努力构建与公司发展相适应的，具有公司特色的精细化管理模式。统筹“双营”——就是有效统筹生产经营与资本运营，努力做到“两手抓、两不误、双丰收”，促进公司健康稳健地发展。着力“三基”——就是重心下移抓基层、关口前移夯基础、以人为本练基功，努力做到“基层建设规范化、基础管理精细化、人员培训制度化”。提高“四效”——就是通过强势推进精细化管理，努力提高安全效果、生产效率、服务效能、企业效益。公司将从以下几个方面推进工作一是强势推进精细化管理，努力构建恒源特色管理的新模式。二是以安全精细化为主线，大力加强“平安恒源”的建设。三是坚持“内涵式发展”，大力加快“高产高效恒源”的建设进程。
在确定基本工作思路和主要工作的同时，公司计划2007年生产原煤340万吨，主营业务收入12.1亿元；利润总额为2.95亿元。
5、资金需求及使用计划
截止2006年12月31日，公司未使用首发募集968.83万元。2007年公司将根据计划安排，使募集资金全面发挥经济效益。同时，为促进公司跨越式发展，公司将继续拓展融资渠道，采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，增加公司后续资源储备，努力扩大公司产能，促进公司可持续发展。
6、在经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案
（1）安全风险。煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。
（2）煤炭市场波动风险。煤炭价格走势主要取决于煤炭供需变化、煤炭运力情况、税收、汇率等变动影响。煤炭价格的变化将会对公司业绩产生影响。
（3）成本上升风险。不可预见的政策性增支因素、物价上升和汇率变动等因素将会加大公司成本支出，影响公司业绩。
（4）煤炭资源后续储备不足风险。公司煤层赋存稳定，但总体只够满负荷生产近三十年。随着近年来煤炭价格高位运行，煤炭资源价格呈上升趋势。为确保公司可持续发展，公司增加后续资源的难度及成本将会提高。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是
（1）严格按照一系列的安全管理规章制度进行操作，全面落实防治重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的技术措施，完善矿井通风设施，控制瓦斯和煤尘灾害；加大安全投入，严格按国家规定提取安全、维简等费用；强化员工安全教育培训，加强职工安全意识教育。
（2）加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的分析、预测；根据市场变化，及时调整煤炭产品结构，增加煤炭产品品种，提高产品质量；做好优质服务，提高市场营销能力，提升公司客户满意度和忠诚度。
（3）开展多种形式的降本增效活动。推行成本标杆管理，通过对标找差距、抓整改，严格控制吨煤成本。
（4）为增加公司后续资源储备，公司将利用自身盈利和其他融资手段，增加公司资源储备，走可持续发展之路。
7、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
（1）2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38号具体准则的通知》规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下
所得税:
a、公司按现行会计准则的规定，依据公司会计政策，计提了应收款项的坏帐准备。根据新会计准则的要求，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加2007年1月1日的母公司所有者权益577,072.41元。
b、公司按现行会计准则的规定，依据公司会计政策，计提了存货跌价准备。根据新会计准则的要求，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加2007年1月1日的母公司所有者权益36,694.55元。
c、公司固定资产预计净残值率为3％，根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883号）规定，国税发[2003]70号文下发之日（2003年6月18日）起新购置的固定资产在计算可扣除的固定资产折旧额时，固定资产残值比例统一确定为5%，上述文件下发之前已按不高于5%的比例自行确定的残值比例，不再进行调整。根据新会计准则的要求，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此应增加2007年1月1日的母公司所有者权益331,162.29元。
少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为29,700,000.00元，按新会计准则应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益29,700,000.00元。
（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
a、根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
b、根据新企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
(三)公司投资情况
报告期内，公司共投资30,173.38万元，比上年减少3,897.07万元，减少幅度为11.44%。
被投资的公司情况
被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司备注
权益的比例(%)详见承诺项目使
淮北新源热电有限公司煤泥、煤矸石发电82
用情况
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行股票，实际募集资金41493.47万元人民币，本年度投入募集资金为
11,698.88万元，截止报告期末，累计投入募集资金40,524.64万元，尚未使用968.83万元募集资
金存储于银行帐户中。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
拟投入金是否变
承诺项目名称实际投入金额预计收益
额更项目
安全生产监测
监控及信息管3,329.04否2,502.07
理系统项目
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,980否2,993.694,865
目
刘桥煤泥煤矸
13,481.13是13,481.132,605至3,489
石电厂项目
新型建材改造
4,922.82是693,843
项目
刘桥选煤厂技
4,885.84是4,885.84801
术改造项目
合计/
是否符是否符
承诺项目名称合计划合预计
进度收益
安全生产监测
监控及信息管是--
理系统项目
八采区压煤村
庄搬迁重建项是--
目
刘桥煤泥煤矸是--
石电厂项目
新型建材改造----
项目
刘桥选煤厂技----
术改造项目
合计//
1、公司对尚未实施建设的“新型建材改造项目
”重新进行了分析论证，认为实
施这个项目的条件已发生变化，项目实施后也很
难达到预期收益。为维护股东利益，
公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为
“刘桥选煤厂技术改造项目”，此项
变更经公司第二届董事会第九次会议及公司2005
年第一次临时股东大会审议批准。
变更原因及变2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发
电设备、建材及原材料随着电力供
更程序说明（分应持续紧张等涨价幅度较大，且公司根据市场情况
调整部分设备，煤泥煤矸石电厂
具体项目）项目总投资将达到1.98亿元左右。公司为解决
电厂在建设过程中的资金缺口，化解
项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的
风险，通过合资方式组建淮北新源热
电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变
更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施
方式经公司第二届董事会第九次会议及公司2005
年第一次临时股东大会审议批准。
注预计收益为项目达产后年收益。安全生产监测监控于报告期内完成，刘桥煤泥煤矸石电厂项
目于2007年1月完成。
3、资金变更项目情况
请见上述表格及说明
4、非募集资金项目情况
(1)安全工程
报告期内，公司出资2,787.65万元人民币投资该项目
(2)北风井工程
报告期内，公司出资1,367.47万元人民币投资该项目
(3)预付设备款
报告期内，公司出资2,650.60万元人民币投资该项目
(4)维简工程
报告期内，公司出资2,420.61万元人民币投资该项目
(5)工广供热(冷)室外管网
报告期内，公司出资89.11万元人民币投资该项目
(6)生产办公设施工程
报告期内，公司出资671.12万元人民币投资该项目
以上项目报告期内共计投资9,986.56万元。
投资情况说明
公司投资情况
报告期内，公司共投资30,173.38万元，比上年减少3,897.07万元，减少幅度为11.44%。
被投资的公司情况
被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司备注
权益的比例(%)详见承诺项目使
淮北新源热电有限公司煤泥、煤矸石发电82
用情况
1、募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行股票，实际募集资金41493.47万元人民币，本年度投入募集资金为
11,698.88万元，截止报告期末，累计投入募集资金40,524.64万元，尚未使用968.83万元募集资
金存储于银行帐户中。
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
拟投入金是否变
承诺项目名称实际投入金额预计收益
额更项目
安全生产监测
监控及信息管3,329.04否2,502.07
理系统项目
八采区压煤村
庄搬迁重建项4,980否2,993.694,865
目
刘桥煤泥煤矸
13,481.13是13,481.132,605至3,489
石电厂项目
新型建材改造
4,922.82是693,843
项目
刘桥选煤厂技
4,885.84是4,885.84801
术改造项目
合计/
是否符是否符
承诺项目名称合计划合预计
进度收益
安全生产监测
监控及信息管是--
理系统项目
八采区压煤村
庄搬迁重建项是--
目
刘桥煤泥煤矸是--
石电厂项目
新型建材改造----
项目
刘桥选煤厂技----
术改造项目
合计//
1、公司对尚未实施建设的“新型建材改造项目
”重新进行了分析论证，认为实
施这个项目的条件已发生变化，项目实施后也很
难达到预期收益。为维护股东利益，
公司变更其募集资金用途。变更后投资项目为
“刘桥选煤厂技术改造项目”，此项
变更经公司第二届董事会第九次会议及公司2005
年第一次临时股东大会审议批准。
变更原因及变2、公司“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”由于发
电设备、建材及原材料随着电力供
更程序说明（分应持续紧张等涨价幅度较大，且公司根据市场情况
调整部分设备，煤泥煤矸石电厂
具体项目）项目总投资将达到1.98亿元左右。公司为解决
电厂在建设过程中的资金缺口，化解
项目建设投产前后在技术、管理等方面存在的
风险，通过合资方式组建淮北新源热
电有限公司实施煤泥煤矸石电厂项目。此次变
更“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”实施
方式经公司第二届董事会第九次会议及公司2005
年第一次临时股东大会审议批准。
注预计收益为项目达产后年收益。安全生产监测监控于报告期内完成，刘桥煤泥煤矸石电厂项
目于2007年1月完成。
3、资金变更项目情况
请见上述表格及说明
4、非募集资金项目情况
(1)安全工程
报告期内，公司出资2,787.65万元人民币投资该项目
(2)北风井工程
报告期内，公司出资1,367.47万元人民币投资该项目
(3)预付设备款
报告期内，公司出资2,650.60万元人民币投资该项目
(4)维简工程
报告期内，公司出资2,420.61万元人民币投资该项目
(5)工广供热(冷)室外管网
报告期内，公司出资89.11万元人民币投资该项目
(6)生产办公设施工程
报告期内，公司出资671.12万元人民币投资该项目
以上项目报告期内共计投资9,986.56万元。
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