☆重要事项☆◇港澳资讯900905更新日期2007-06-28◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜3500.00｜
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｜说明｜同意公司以自筹资金在吉林省桦甸市独资设立中国第一铅笔桦｜
｜｜甸有限公司，新公司注册资本(总投资)为3500万元，其中固定资产｜
｜｜投资为2800万元，流动资金为700万元。项目建设期为8个月，预计｜
｜｜2009年达产。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1300.00｜
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｜说明｜公司于2007年6月20日与吉林省金都集团有限公司签订了《房｜
｜｜地产买卖合同书》，公司拟收购金都集团拥有的吉林市桦甸市北台｜
｜｜子乡双龙村(即桦甸市经济开发区)24531平方米土地使用权及土地｜
｜｜上建成的11343.27平方米全部房屋产权。经评估，上述资产评估价｜
｜｜值总额为1634.9398万元，经协商确定收购价格为1300万元。｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2007-06-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1116.28｜
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｜说明｜公司与上海青湖林实业有限公司(下称青湖林公司)进行房屋｜
｜｜资产置换的议案公司、上海工美实业公司(下称工美实业)、青｜
｜｜湖林公司于2007年6月20日达成《房屋资产置换协议》，同意公司｜
｜｜变更交易方式，拟置出的位于上海市锦乐路999号7185平方米房产(｜
｜｜评估价值为1325.5072万元)，不再由原持有法人工美实业过户到公｜
｜｜司，直接与青湖林公司拥有的上海市福佑路229号五层531.56平方｜
｜｜米房产(评估价值为1154.55万元)进行置换。置入资产价格为1116.｜
｜｜276万元，置出资产价格为1325.51万元；置换差额209.234万元由｜
｜｜青湖林公司支付给公司。｜
｜｜根据《房屋资产置换协议》，各方同意在本协议生效后的2007｜
｜｜年6月30日之前将本次用于置换的资产过户（交割）至对方的名下｜
｜｜。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-10-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜450.00｜
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｜说明｜为了适应国际市场的变化，满足客户对木制铅笔以外其他门类｜
｜｜产品需求，创新多元出口经营模式，为公司增加出口创汇，增加收｜
｜｜入，根据国家管理机构制定的有关规定，本公司决定联合自然人朱｜
｜｜红和王凌蓉共同投资设立上海中铅进出口有限公司。注册资本500｜
｜｜万元人民币，其中本公司出资450万元人民币，占90%；自然人朱｜
｜｜红出资35万元人民币，占7%；自然人王凌蓉出资15万元人民币，占｜
｜｜3%，法定代表人由本公司委派的黄明旭担任。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-10-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1000.00｜
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｜说明｜本公司决定在新疆温宿县投资设立中国第一铅笔温宿有限公司｜
｜｜（暂定名，最终以工商管理部门核准的名称为准），就地取材生产｜
｜｜铅笔板，满足本公司日益增长的铅笔生产需要。中国第一铅笔温宿｜
｜｜有限公司注册资本1000万元，由本公司全额出资。该投资项目分期｜
｜｜进行，第一期投资495万元，其中固定资产投资295万元，流动资金｜
｜｜200万元。施工及建成投产周期为六个月，全部在原厂房基础上改｜
｜｜建。达产后每年可供应铅笔板200万罗。年实现销售收入888.8万元｜
｜｜，新增利润55.76万元。投资静态回收期5.3年。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-05-24｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1730.97｜
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｜说明｜本公司决定以每股人民币1.62元转让价格分别受让南华电化发｜
｜｜展有限公司和A.T.S株式会社持有的上海福斯特笔业有限公司15%(6｜
｜｜41.1万股)和10%(427.4万股)股权，总转让股数1068.5万股，总转｜
｜｜让款人民币1730.97万元。并在根据有关规定履行相关手续后实施｜
｜｜。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜6135.00｜
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｜说明｜通过公司控股子公司上海老凤祥有限公司(公司出资4090万元｜
｜｜，占29.94｜
｜｜%，下称老凤祥公司)实施增资扩股的议案公司及下属控股子公｜
｜｜司上海福斯特笔业有限公司(出资占老凤祥公司注册资本的20.50%｜
｜｜，下称福斯特公司)已于2006年4月7日与老凤祥公司其他投资股｜
｜｜东共同签署了《增资扩股协议》，依据老凤祥公司审计结果，经协｜
｜｜商，按1:0.5比例实施增资扩股，每股配股价1.14元。老凤祥公司｜
｜｜原股东增资总额为7786.8万元，其中公司与福斯特公司分别以货｜
｜｜币增资2331.3万元及1596万元。增资后，老凤祥公司注册资本由13｜
｜｜661万元增加到20491.5万元，其中公司出资6135万元，占29.94%｜
｜｜；福斯特公司出资4200万元，占20.5%。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-10-25｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1311.41｜
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｜说明｜2005年10月19日，中国第一铅笔股份有限公司与上海三星文教｜
｜｜实业公司(下称三星公司)共同签署了《购房协议》，公司决定按｜
｜｜每平方米9000元购买三星公司拥有的上海徐家汇路550号宝鼎大厦｜
｜｜和上海徐家汇路552弄1号富源公寓部分房产，面积合计为1457.12｜
｜｜平方米，总购房款13114080元。｜
｜｜上述交易构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜4800.00｜
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｜说明｜公司与上海青湖林实业有限公司于2004年12月29日签订了《购｜
｜｜房协议》，公司拟出资4800万元(其中300万元为补偿款)收购青湖｜
｜｜林公司所有的上海市黄浦区福佑路229号(229-251号)西部底层101｜
｜｜室473.9平方米房屋产权(该部分房屋产权已被青湖林公司用于银行｜
｜｜贷款抵押。为规避交易风险，在付款方式上，公司已作出制约性的｜
｜｜规定)。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-10-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜日前，公司接第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司｜
｜｜国家股股权83328128股，占公司股本总数的33.09%)的通知，上海｜
｜｜轻工已于2004年10月11日与上海市黄浦区国有资产管理办公室签订｜
｜｜了《国家股股权划转协议书》，上海轻工将其持有的公司83328128｜
｜｜股国家股股权全部无偿划转给黄浦区国资办持有。｜
｜｜本次股权划转完成后，黄浦区国资办将持有公司83328128股国｜
｜｜家股，成为公司第一大股东，上海轻工不再持有公司股份。｜
｜｜本次国家股股权划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员｜
｜｜会审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准同意，并有待｜
｜｜黄浦区国资办就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书未被｜
｜｜中国证监会提出异议及中国证监会豁免黄浦区国资办全面要约收购｜
｜｜义务后生效。｜
｜｜2005年4月12日公告，公司于2005年4月8日收到国务院国有资｜
｜｜产监督管理委员会有关批复，同意上述股权转让。本次股权划转需｜
｜｜经中国证券监督管理委员会豁免上海市黄浦区国有资产管理办公室｜
｜｜全面要约收购义务后方可办理股权过户登记手续。｜
｜｜2005年8月12日公告，中国证券监督管理委员会同意豁免上述｜
｜｜股权转让。｜
｜｜2005年10月15日公告，近日，中国第一铅笔股份有限公司收到｜
｜｜中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认｜
｜｜书》。公司原控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称上海轻工)｜
｜｜将其所持有的公司83328128股国家股(占公司总股本33.09%)无偿划｜
｜｜转给上海市黄浦区国有资产管理办公室(下称黄浦区国资办)的股｜
｜｜权过户手续已于日前办理完毕。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1600.00｜
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｜说明｜2003年12月19日公司与上海老凤祥有限公司签署了《股权转让｜
｜｜协议》，老凤祥公司同意受让公司所持有的上海宝成钻石加工中心｜
｜｜有限公司42.65%股权。转让价格以基准日(2003年6月30日)净资产｜
｜｜评估价值3467万元为参考，经双方同意以每股1.1034元成交，总转｜
｜｜让价16000000元。本次交易构成关联交易。｜
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【2.风险提示】
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜上海中华铅笔联销｜向关联方提供资｜其他关联人｜9808.4｜88%｜
｜｜公司｜金｜｜｜｜
｜2｜上海中华铅笔联销｜向上市公司提供｜其他关联人｜｜｜
｜｜公司｜资金｜｜｜｜
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