☆经营分析☆◇港澳资讯900922更新日期2007-07-18◇灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)｜13352.6｜-1090.2｜-8.16｜21.41｜
｜商业(行业)｜47741.1｜2752.9｜5.77｜76.54｜
｜房地产业(行业)｜29.0｜5.1｜17.60｜0.05｜
｜其他(行业)｜1250.0｜478.7｜38.30｜2.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织品(产品)｜61093.7｜1662.7｜2.72｜97.95｜
｜房地产业(产品)｜29.0｜5.1｜17.60｜0.05｜
｜其他(产品)｜1250.0｜478.7｜38.30｜2.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售收入(地区)｜16480.8｜-｜-｜26.42｜
｜出口销售收入(地区)｜45039.6｜-｜-｜72.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)｜36143.3｜3157.7｜8.74｜23.90｜
｜商业(行业)｜114912.8｜5417.8｜4.71｜75.98｜
｜房地产业(行业)｜126.5｜18.9｜14.98｜0.08｜
｜其他(行业)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.03｜
｜合计(行业)｜151235.0｜8644.9｜5.72｜100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售收入(地区)｜40086.4｜-｜-｜26.51｜
｜出口销售收入(地区)｜111148.5｜-｜-｜73.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织品(产品)｜151056.1｜8575.5｜5.68｜99.88｜
｜房地产(产品)｜126.5｜18.9｜14.98｜0.08｜
｜其他(产品)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.03｜
｜合计(产品)｜151235.0｜8644.9｜5.72｜100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年三季度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)｜27868.9｜1857.9｜6.67｜25.35｜
｜商业(行业)｜81962.2｜4381.3｜5.35｜74.54｜
｜房地产(行业)｜71.0｜11.2｜15.84｜0.06｜
｜其他(行业)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织(产品)｜109831.1｜6239.2｜5.68｜99.89｜
｜房地产(产品)｜71.0｜11.2｜15.84｜0.06｜
｜其他(产品)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.05｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2006年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　　　　　｜营业收入｜营业利润｜毛利率｜占主营业务｜
｜　　　　　｜(万元)｜(万元)｜(%)｜收入比例(%)｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)｜18518.3｜1113.5｜6.01｜27.85｜
｜商业(行业)｜47867.9｜2451.2｜5.12｜72.00｜
｜房地产业(行业)｜43.5｜7.6｜17.56｜0.07｜
｜其他(行业)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜毛纺织品(产品)｜66386.2｜3564.7｜5.37｜99.86｜
｜房地产(产品)｜43.5｜7.6｜17.56｜0.07｜
｜其他(产品)｜52.3｜50.5｜96.40｜0.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内销售收入(地区)｜20058.9｜-｜-｜30.17｜
｜出口销售收入(地区)｜46423.1｜-｜-｜69.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述
【2007年半年报】
报告期内，公司主营业务在调整的背景中保持总体平稳；对外贸易持续增长；实施“四减一增”（减员、减厂、减债、减费、增效）结构性调整取得新进展；企业关停调整有序推进，投资建设项目进展顺利；内部管理不断加强。
报告期内，公司实现主营业务收入62373万元，与上年同期相比-7.71%；出口创汇6750万美元，与上年同期相比增长11.72%；净利润-3742万元。
公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分营业营业毛利
产品收入成本率(%)
分行业
工业133,526,016.94144,428,061.14-8.16
商业477,410,589.28449,881,633.675.77
房地产业290,000.00238,960.0017.60
其他12,499,520.067,712,269.2938.30
分产品
毛纺织品610,936,606.22594,309,694.812.72
房地产业290,000.00238,960.0017.60
其他12,499,520.067,712,269.2938.30
接上表:
分行业或分营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同
产品同期增减(%)同期增减(%)期增减(%)
分行业
工业-31.01-20.72-14.04
商业1.510.860.60
房地产业-33.30-33.330.04
其他8.5467.10-21.62
分产品
毛纺织品-7.97-5.40-2.65
房地产业-33.30-33.330.04
其他8.5467.10-21.62
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内销售收入164,808,145.10-17.84
出口销售收入450,395,566.15-2.98
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
注1998年增发新股募集资金中，原收购上海青山服装有限公司1,945.39万元，收购上海高雅服装有限公司40%股权人民币414.39万元，因终止收购协议，该资金尚未使用。对收回资金的使用待董事会确定新的投资项目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。
2、非募集资金项目情况
（1)、公司于2006年12月29日召开公司第五届董事会2006年第九次临时会议。
①、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的提案》对上海一毛条纺织有限公司增资扩股，注册资本由人民币400万元，增资到人民币9000万元。
②、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织（重庆）有限公司的提案》
由上海一毛条纺织有限公司出资人民币7000万元，在重庆丰都县组建上海一毛条纺织（重庆）有限公司，负责毛条制品的生产。
③、审议通过《关于上海一毛条纺织（重庆）有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的提案》由上海一毛条纺织（重庆）有限公司按投资额人民币50万元收购太仓三毛纺织有限公司全部股权，同时增资扩股到人民币1200万元，收购其土地和厂房，用于上海一毛条纺织（重庆）有限公司在上海的销售、物流、配送、仓储基地。报告期内上述投资均已完成工商注册手续。
（2)、公司于2007年3月2日召开公司第五届董事会2007年第二次临时会议，审议通过了如下决议审议通过《关于成立上海三毛物业管理有限公司的提案》
上海三毛物业管理有限公司注册资金人民币100万元，本公司占100%。报告期内已完成工商注册手续。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明由于杨树浦路地块转让收益入帐，预测三季度公司将扭亏为盈。



投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
注1998年增发新股募集资金中，原收购上海青山服装有限公司1,945.39万元，收购上海高雅服装有限公司40%股权人民币414.39万元，因终止收购协议，该资金尚未使用。对收回资金的使用待董事会确定新的投资项目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。
2、非募集资金项目情况
（1)、公司于2006年12月29日召开公司第五届董事会2006年第九次临时会议。
①、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的提案》对上海一毛条纺织有限公司增资扩股，注册资本由人民币400万元，增资到人民币9000万元。
②、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织（重庆）有限公司的提案》
由上海一毛条纺织有限公司出资人民币7000万元，在重庆丰都县组建上海一毛条纺织（重庆）有限公司，负责毛条制品的生产。
③、审议通过《关于上海一毛条纺织（重庆）有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的提案》由上海一毛条纺织（重庆）有限公司按投资额人民币50万元收购太仓三毛纺织有限公司全部股权，同时增资扩股到人民币1200万元，收购其土地和厂房，用于上海一毛条纺织（重庆）有限公司在上海的销售、物流、配送、仓储基地。报告期内上述投资均已完成工商注册手续。
（2)、公司于2007年3月2日召开公司第五届董事会2007年第二次临时会议，审议通过了如下决议审议通过《关于成立上海三毛物业管理有限公司的提案》
上海三毛物业管理有限公司注册资金人民币100万元，本公司占100%。报告期内已完成工商注册手续。



经营情况评述
【2006年年报】
公司主营业务及其经营状况
1、报告期内公司经营情况回顾
2006年，公司经营班子在董事会领导下，党政密切配合，总揽全局，突出重点，狠抓落实，从而使公司在国有股股权划转当年的经济工作取得积极成果，亦为2007年推进新一轮调整和发展创造了良好条件。
1）、整合外贸资源，保持外贸较快持续发展。
公司克服人民币汇率升值、配额政策变化、出口退税率降低等不利因素，全年完成出口创汇超过1.2亿美元，外贸利润超过预计，实现了出口创汇和外贸利润同步增长的年度目标。
2）、设立“两个中心”组织体系，继续推进“四减一增”结构性调整。
为强化退出企业的集管、集控力度，提升管理能级，公司设立了综合管理中心和物业管理中心，分别负责退出企业人员管理和集团工业园区经营，较好显示了人资分离、资源统筹、成本控制的初步效果。“四减一增”工作继续得以较好推进。
3）、股权划转和股权分置改革工作顺利、平稳完成。
公司于2006年12月全面完成国有股异地跨省市划转工作，并在划转过程中由新控股股东提出股权分置改方案，于2006年8月22日正式实施。
4）、强势推进东西联动，启动企业搬迁前期准备。
根据公司新一轮发展的总体要求和东西联动战略构想，公司组织专人在重庆实地考察，充分调研，强势推进东西联动毛条项目的启动。
5）、加快土地资源开发利用，为新一轮调整、发展提供资金保障。
公司加强对土地资源的调研和盘整，积极寻求机会，加快开发利用。杨树浦路1056号地块于2006年12月29日与杨浦区土发中心签订收购合同，收购价4.5亿元，为公司新一轮调整、发展提供资金保障。
2006年度实现:
主营业务收入151,235万元；利润总额-11,970万元；净利润-11,694万元。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分主营业务
主营业务收入主营业务成本
产品利润率(%)
分行业
工业361,433,200.33329,856,218.508.74
商业1,149,128,198.311,094,950,523.744.71
房地产业1,264,800.001,075,320.0014.98
其他523,495.6218,850.0096.40
合计1,512,349,694.261,425,900,912.245.72
分产品
毛纺织品1,510,561,398.641,424,806,742.245.6
房地产1,264,800.001,075,320.0014.9
其他523,495.6218,850.0096.4
合计1,512,349,694.261,425,900,912.245.7

续上表:
主营业务利润
分行业或分主营业务收入比主营业务成本
率比上年增减
产品上年增减(%)比上年增减(%)
(%)
分行业
工业-15.30-14.79-0.54
商业10.6310.400.20
房地产业-60.1636.32-60.17
其他-85.23-88.160.89
合计2.733.33-0.56
分产品
毛纺织品3.083.33-0.23
房地产-60.1636.32-60.17
其他-85.23-88.160.89
合计2.733.33-0.56
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）
国内销售收入400,864,347.242.34
出口销售收入1,111,485,347.022.87
合计1,512,349,694.262.73
3、主要供应商、客户情况
单位元币种；人民币
前五名供应商采购金额合计1241727605.92占采购总额比重(%)18.04
前五名销售客户销售金额合计88565811.52占销售总额比重(%)5.86
4、公司无占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
(四)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、公司投资情况
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的主要经营活动注册资金
公司名称益的比例(%)
上海一毛针纺织品、纺织原料、百货、五
条纺织有金交电、金属材料、建筑材料、400万元100
限公司装饰材料、工艺美术品

投资情况说明
公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、公司投资情况
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的主要经营活动注册资金
公司名称益的比例(%)
上海一毛针纺织品、纺织原料、百货、五
条纺织有金交电、金属材料、建筑材料、400万元100
限公司装饰材料、工艺美术品

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜关联企业名称｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海三毛进出口有限公司｜｜23.09｜22683.93｜
｜上海华宇毛麻进出口有限公司｜｜31.29｜3791.56｜
｜上海申一毛条有限公司｜｜-703.74｜8920.32｜
｜上海纯新羊毛原料有限公司｜｜-120.07｜2710.64｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘