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通过对当前分析师关注度最高的股票进行统计分析,本周关注度最高的前20只股
票,主要集中在银行,钢铁,通讯等行业.其中,银行类股票6只,较上周增加1只;钢铁类
股票3只,与上周持平,它们是宝钢股份(600019),武钢股份(600005)和鞍钢股份(0008
98),且是连续3周以来分析师关注度较高的品种之一;通讯类股票2只,较上周增加1只
. 除此之外,本周分析师关注度最高的20只股票中,地产,证券,造纸,机械制造,石油,
水运,煤炭,汽车和零售类股票各1只.钢铁行业出口回升和灾区重建,将使国内供给更
趋紧张.
目前, 钢铁行业面临一个突出现象———国内外钢材产量增幅放缓,供给不足将
进一步加剧.从目前的生产趋势看,国内方面,除灾后重建可能导致大量的钢材需求外
,国内钢材产量增速的放缓,有可能会进一步加剧钢材市场供需的不平衡.在国家的宏
观调控下,今年一季度我国钢材产量增速继续下降,而第二季度的钢铁限产,则有可能
更进一步导致钢材供应进一步紧张.国际方面,一季度,世界除中国以外的其它地区粗
钢产量增速为5.5%,也低于去年同期0.4个百分点,若国外供给不足导致国内钢材出口
持续加大,则国内供给趋紧则可能更加严重.数据显示,4月份国内钢材出口环比上升1
4.9%,出口量明显回升,且在目前出口税率保持不变的情况下,钢材出口有可能随着国
内外价差的拉大而进一步走高.
因此,受原材料成本上升及下游需求依然旺盛的支撑,以及全球通涨的形势下,钢
材价格的走势仍将维持在上涨通道中,未来一段时间钢材价格仍有继续上涨的空间 .
申银万国判断,二季度高钢价大局已定,三季度仍有提价可能. 此外,国际焦煤价格大
涨推动国际钢价急升, 国内外钢价差又一次拉大,这给国内钢价上涨创造了良好的外
部环境.并指出,宝钢和武钢二季度吨钢毛利将提升,其业绩有望进一步提升.
国信证券表示,在行业周期向上的条件下,钢价的持续上涨,有可能使得钢铁行业
的重点上市公司业绩二季度环比好于一季度水平,业绩可能超出预期.因此,在目前钢
铁行业较低于合理估值水平的范围内,继续维持对钢铁板块"推荐"评级. 并重点推荐
目前价格涨幅较大的长材类产品比例较大的公司: 八一钢铁(600581)(长材比例85%,
后同), 马钢股份(600808)(40%),唐钢股份(000709)(30%),华菱管线(000932)(35%),
安阳钢铁(600569)(30%), 酒钢宏兴(600307)(35%),重庆钢铁(601005)(30%),韶钢松
山(000717)(20%)等.
另外,市场传言澳矿谈判已然尘埃落定,涨幅85%,超过巴西矿65%的涨幅. 假设此
传言为真, 那么对钢企利润影响如何?申银万国分析指出,澳矿85%的涨幅对钢企的直
接影响不大,静态计算,按照目前的价格,各类钢材只需涨价1-2%即可消化这额外的成
本.
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